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| 股票代码 |
603368 |
股票简称 |
柳州医药 |
| 申购代码 |
732368 |
上市地点 |
上海证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
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发行市盈率 |
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| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2014-11-24 |
网上发行股数（万股） |
1,200 |
| 网下配售日期 |
2014-11-21 |
网下配售股数（万股） |
1,800 |
| 每户申购数量上限（万股） |
1.2 |
总发行股数（万股） |
3,000 |
| 中签号公告日 |
2014-11-27 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
作为区域性的中型医药流通企业,发行人秉承“专业、创新、务实、共赢”的经营宗旨,以专业的服务和态度致力于人类健康事业,为客户提供专业的医药配送服务 |
| 发行前每股净资产（元） |
6.45 |
发行后每股净资产（元） |
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| 保荐人 |
国都证券有限责任公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
国都证券有限责任公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-6日 2014年11月14日 (周五) |
刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等公告 |
| 2 |
T-5日 2014年11月17日 (周一) |
接收网下投资者提交电子文件截至日(截止时间为14:00) |
| 3 |
T-4日 2014年11月18日 (周二) |
初步询价起始日(9:30开始)、初步询价(通过申购平台) |
| 4 |
T-3日 2014年11月19日 (周三) |
初步询价(通过申购平台)、初步询价截止日(15:00截止)、送达承诺函及关联关系核查纸质资料截止日(15:00截止) |
| 5 |
T-2日 2014年11月20日 (周四) |
确定发行价格确定有效报价投资者名单及其有效申购数量、刊登《网上路演公告》 |
| 6 |
T-1日 2014年11月21日 (周五) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、网上路演、网下申购缴款起始日(9:30~15:00) |
| 7 |
T日 2014年11月24日 (周一) |
网下申购缴款日(9:30~15:00)、网上发行申购日(9:30~11:30;13:00~15:00)、确定网上、网下最终发行量 |
| 8 |
T+1日 2014年11月25日 (周二) |
网下、网上申购资金验资;网上申购配号、确定网下配售结果,是否启动回拨机制 |
| 9 |
T+2日 2014年11月26日 (周三) |
刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》、网上申购摇号抽签、网下申购多余款项退还 |
| 10 |
T+3日 2014年11月27日 (周四) |
刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻、多余款项退还 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
补充营运资金和偿还银行贷款项目 |
29,700.000 |
| 2 |
连锁药店扩展业务项目 |
5,130.000 |
| 3 |
现代物流配送中心工程项目 |
18,303.870 |
| |
总计 |
53,133.870 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
1.17 |
1.20 |
1.19 |
| 速动比率（倍） |
0.96 |
0.99 |
0.94 |
| 资产负债率（%） |
81.43 |
81.34 |
82.57 |
| 应收账款周转率（次） |
3.98 |
4.23 |
3.40 |
| 存货周转率（次） |
10.28 |
9.76 |
7.84 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
2,232.98 |
6,050.63 |
13,337.96 |
| 净资产收益率（%） |
33.97 |
31.97 |
30.46 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
34.51 |
31.89 |
30.44 |
| 每股收益（元） |
1.66 |
1.16 |
0.93 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
1.69 |
1.16 |
0.93 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 朱朝阳 |
3588.82 |
39.88 |
非流通个人股 |
| 苏州周原九鼎投资中心(有限合伙) |
877.35 |
9.75 |
非流通境内法人股 |
| Jiuding Venus Limited |
581.40 |
6.46 |
非流通外资股 |
| 柳州柳药投资中心(有限合伙) |
526.57 |
5.85 |
非流通境内法人股 |
| 柳州众诚投资中心(有限合伙) |
495.30 |
5.50 |
非流通境内法人股 |
| 柳州新干线投资中心(有限合伙) |
444.74 |
4.94 |
非流通境内法人股 |
| 曾松林 |
305.39 |
3.39 |
非流通个人股 |
| 黄世囊 |
305.39 |
3.39 |
非流通个人股 |
| 陈洪 |
148.25 |
1.65 |
非流通个人股 |
| 黄秀珍 |
133.33 |
1.48 |
非流通个人股 | |
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