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| 股票代码 |
601015 |
股票简称 |
陕西黑猫 |
| 申购代码 |
780015 |
上市地点 |
上海证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
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发行市盈率 |
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| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2014-10-24 |
网上发行股数（万股） |
3,600 |
| 网下配售日期 |
2014-10-23 |
网下配售股数（万股） |
8,400 |
| 每户申购数量上限（万股） |
3.6 |
总发行股数（万股） |
12,000 |
| 中签号公告日 |
2014-10-29 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
公司是以循环经济产业链为经营模式的煤化工企业,主营业务为煤焦化及化工产品的生产和销售。 |
| 发行前每股净资产（元） |
4.01 |
发行后每股净资产（元） |
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| 保荐人 |
华西证券有限责任公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
华西证券有限责任公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-6日 2014年10月16日 (周四) |
刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等其他文件网上披露 |
| 2 |
T-5日 2014年10月17日 (周五) |
网下投资者在协会完成备案(12:00前)、网下投资者向华西证券提交资质审核材料电子版(12:00前) |
| 3 |
T-4日 2014年10月20日 (周一) |
初步询价(通过上交所网下申购电子化平台)、初步询价时间(9:30-15:00) |
| 4 |
T-3日 2014年10月21日 (周二) |
初步询价截止日(9:30-15:00)网下投资者向华西证券提交资质审核材料纸质版(15:00前) |
| 5 |
T-2日 2014年10月22日 (周三) |
刊登《网上路演公告》、确定发行价格、发行数量、可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量 |
| 6 |
T-1日 2014年10月23日 (周四) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网下申购缴款起始日(9:30-15:00)网上路演 |
| 7 |
T日 2014年10月24日 (周五) |
网下申购缴款截止日(9:30-15:00,有效到账时间16:00之前)、网上发行申购日(9:30-11:30;13:00-15:00) |
| 8 |
T+1日 2014年10月27日 (周一) |
确定是否启动回拨机制确定网上、网下最终发行量确定网下配售结果、网上、网下申购资金验资 |
| 9 |
T+2日 2014年10月28日 (周二) |
刊登《网下配售结果及网上中签率公告》、网上发行摇号抽签、网下申购多余款项退款 |
| 10 |
T+3日 2014年10月29日 (周三) |
刊登《网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
25万吨/年LNG联产20万吨/年甲醇项目 |
102,262.000 |
| 2 |
400万吨/年冶金焦项目 |
317,738.000 |
| |
总计 |
420,000.000 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
0.63 |
0.80 |
0.95 |
| 速动比率（倍） |
0.48 |
0.63 |
0.83 |
| 资产负债率（%） |
69.30 |
63.50 |
59.52 |
| 应收账款周转率（次） |
22.20 |
28.61 |
20.31 |
| 存货周转率（次） |
9.97 |
12.79 |
10.59 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
11,904.45 |
14,289.25 |
17,169.02 |
| 净资产收益率（%） |
9.37 |
13.44 |
18.76 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
8.99 |
13.31 |
18.72 |
| 每股收益（元） |
0.35 |
0.45 |
0.58 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.34 |
0.44 |
0.58 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 陕西黄河矿业(集团)有限责任公司 |
27600.00 |
55.20 |
非流通境内法人股 |
| 陕西省物资产业集团总公司 |
14000.00 |
28.00 |
国家股 |
| 李保平 |
1200.00 |
2.40 |
非流通个人股 |
| 李光平 |
1200.00 |
2.40 |
非流通个人股 |
| 李博 |
1200.00 |
2.40 |
非流通个人股 |
| 李朋 |
1200.00 |
2.40 |
非流通个人股 |
| 吉红丽 |
1000.00 |
2.00 |
非流通个人股 |
| 张林兴 |
1000.00 |
2.00 |
非流通个人股 |
| 姚炜 |
750.00 |
1.50 |
非流通个人股 |
| 曹正初 |
600.00 |
1.20 |
非流通个人股 | |
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