美元陷入疲软，人民币即期再刷7个月高点人民币对美元即期周四温和上涨，收盘刷新7个月高点；交易员认为，隔夜欧美市场大幅波动，美国指数大幅下挫并跌破85关口，即期借此再创阶段新高。当日人民币对美元汇率中间价为6.1395，较上一交易日升值60个点，刷新3月19日以来新高。截至收盘，人民币即期报6.1231，较上个交易日升值28个点，上个交易日报6.1259。盘中汇价触及6.1209的本轮反弹高点。
机构视点
澳新银行：信贷需求持续疲弱，降息可能增加央行16日发布2014年前三季度金融统计数据报告。数据显示，9月份新增人民币贷款上升至8,572亿元，略高于市场预期。这一数据也高于8月份的7,025亿元以及2013年9月份的7,870亿元。澳新银行认为，未来人民币将继续放松货币政策，也不排除未来央行可能降低存款准备金率50个基点甚至降息的可能。
农行：货币政策适度定向宽松仍非常必要10月16日，央行公布前三季度社会融资和金融统计数据，9月份整体呈现信贷回升、存款回落、表外融资减少、银行间融资成本下降的特点。
农业银行宏观研究部相关负责人范俊林表示，存款偏离度监管强化，一定程度上降低了M2数据的直接可比性，当前货币供应总量不少，短期内货币政策仍无大幅宽松的必要。不过，考虑到社会融资规模同比持续少增，货币政策适度定向宽松仍非常必要。
外盘一览
美国国债收益率自低位反弹，因市场避险买需有所消退美国国债价格10月16日下挫，在昨日大涨后遭遇获利了结，因当天美国总体经济数据表现再度向好，且美国股市亦从盘初的低位回稳。基于此前的涨势，国债价格出现了获利回吐，投资者认为，10年期国债收益率在2%已不再令人提得起兴趣，无论市场认为宏观经济未来形势如何。
指标10年期公债跌23/32，收益率报2.172%，昨日因对全球经济的担忧，10年期国债价格曾一度猛涨三个大点。稍早，该收益率在海外市场一度跌穿2%，但仍高于周三触及的17个月低点。
业务提示
2014/10/13 - 2014/10/17 投资人回售 09中航工债固（0980146）
2014/10/13 - 2014/10/17 投资人回售 09绍交投债（0980149）
2014/10/13 - 2014/10/17 投资人回售 09福州交通债（0980154）
2014/10/15 - 2014/10/21 投资人回售 09渝高速债（0980157）
10/17 到期兑付 11铁物资MTN1（1182274）
10/17 到期兑付 14中银CP03（1490137）
10/17 付息 03国债03（030003）
10/17 付息 06铁道02（068040）
10/17 付息 06铁道03（068041）
10/17 付息 11农发17（110417）
10/17 付息 11丽水城投债（1180144）
10/17 付息 11
珠海港MTN1（1182275）
10/17 付息 11中铁股MTN2（1182276）
10/17 付息 12秦开债（1280326）
10/17 付息 12池州债（1280327）
10/17 付息 12奇瑞MTN1（1282392）
10/17 付息 12鲁能源MTN2（1282393）
10/17 付息 12新奥MTN1（1282394）
10/17 付息 12大全MTN1（1282395）
10/17 付息 12厦港务MTN1（1282396）
10/17 付息 12昆自MTN2（1282397）
10/17 付息 12
法尔胜MTN2（1282398）
10/17 付息 12南新工MTN2（1282399）
10/17 付息 13附息国债20（130020）
10/17 付息 13农发25（130425）
10/17 付息 13宝工债（1380307）
10/17 付息 13荆门债（1380315）
10/17 付息 13邮元1B（1386012）
10/17 缴款 14国开21（140221）
10/17 缴款 14国开22（140222）
10/17 缴款 14国开24（140224）
10/17 缴款 14国开25（140225）
10/17 缴款 14浙江稠州二级（1420028）
10/17 缴款 14龙岩建发债02（1480526）
10/17 缴款 14京保障房债（1480527）
10/17 缴款 14柳州城投小微债（1480535）
10/17 缴款 14铁道10（1480540）
10/17 上市流通 14农发45（140445）
10/17 上市流通 14农发46（140446）
2014/10/17 - 2014/10/23 投资人回售 11新投债（1180153）
10/17 招标发行 2014年大连农商行金融债券
10/17 招标发行 2014年第六期华融证券短期融资券
10/17 招标发行 2014年第六十七、六十八、六十九期进出口行金融债券
10/17 招标发行 2014年第七期中信建投证券短期融资券
10/17 招标发行 2014年第二十三期记账式付息国债
发稿：李国栋/何巨骉 审校：周晓峰/王兴
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