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| 股票代码 |
601225 |
股票简称 |
陕西煤业 |
| 申购代码 |
780225 |
上市地点 |
上海证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
4.00 |
发行市盈率 |
6.23 |
| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2014-01-17 |
网上发行股数（万股） |
15,000 |
| 网下配售日期 |
2014-01-16 |
网下配售股数（万股） |
35,000 |
| 每户申购数量上限（万股） |
15 |
总发行股数（万股） |
100,000 |
| 中签号公告日 |
2014-01-22 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
|
网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
0.00 |
| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
0.00 |
| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用等业务,主导产品为优质动力煤、化工及冶金用煤,主要用于电力、化工和冶金等行业。 |
| 发行前每股净资产（元） |
|
发行后每股净资产（元） |
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| 保荐人 |
中国国际金融有限公司;中银国际证券有限责任公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
中信证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 |
预计发行后每股收益 |
0.64 |
发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-7日 2014年01月08日 (周三) |
刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 |
| 2 |
T-6日 2014年01月09日 (周四) |
现场推介 |
| 3 |
T-5日 2014年01月10日 (周五) |
初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 |
| 4 |
T-4日 2014年01月13日 (周一) |
初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 |
| 5 |
T-3日 2014年01月14日 (周二) |
初步询价(通过网下发行电子平台)、初步询价截止日(15:00截止) |
| 6 |
T-2日 2014年01月15日 (周三) |
确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及入围申购量、刊登《网上路演公告》 |
| 7 |
T-1日 2014年01月16日 (周四) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》(如有)、网上路演、网下申购和缴款起始日(9:30-15:00) |
| 8 |
T日 2014年01月17日 (周五) |
网下申购和缴款截止日(9:30-15:00)、网上发行申购日(9:30-11:30;13:00-15:00)、网下申购资金验资、确定是否启动回拨机制,确定网下、网上最终发行量 |
| 9 |
T+1日 2014年01月20日 (周一) |
网上申购资金验资、网上申购配号 |
| 10 |
T+2日 2014年01月21日 (周二) |
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》、网下申购多余款项退还、网上发行摇号抽签 |
| 11 |
T+3日 2014年01月22日 (周三) |
刊登《网上发行摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| |
总计 |
0.000 |
|
主要财务指标
| 财务指标 |
2012年度 |
2011年度 |
2010年度 |
| 流动比率（倍） |
0.77 |
0.78 |
1.02 |
| 速动比率（倍） |
0.71 |
0.71 |
0.98 |
| 资产负债率（%） |
53.33 |
48.34 |
49.67 |
| 应收账款周转率（次） |
15.64 |
17.74 |
18.65 |
| 存货周转率（次） |
17.40 |
21.82 |
26.43 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
491,808.14 |
1,510,336.62 |
1,144,554.27 |
| 净资产收益率（%） |
22.81 |
37.89 |
28.12 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 每股收益（元） |
0.71 |
1.01 |
0.61 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.72 |
1.02 |
0.62 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 |
639000.00 |
71.00 |
国家股 |
| 中国长江中国三峡集团公司 |
90000.00 |
10.00 |
国家股 |
| 绵阳科技城产业投资基金 |
58510.00 |
6.50 |
非流通境内法人股 |
| 华能国际电力开发公司 |
45000.00 |
5.00 |
国家股 |
| 陕西有色金属控股集团有限责任公司 |
27000.00 |
3.00 |
国家股 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 |
17990.00 |
2.00 |
国家股 |
| 陕西黄河矿业(集团)有限责任公司 |
13500.00 |
1.50 |
非流通境内法人股 |
| 陕西鼓风机(集团)有限公司 |
9000.00 |
1.00 |
国家股 |
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 |
639000.00 |
71.00 |
国家股 |
| 中国长江中国三峡集团公司 |
90000.00 |
10.00 |
国家股 | |
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