社保QFII爱上“吃药喝酒”

重仓21只大消费类个股

数据显示，二季度社保基金和QFII共同重仓47只个股，其中有21只为大消费类个股，占据了其重仓股的近半壁江山，并对这类个股采取了新进或加仓的操作。其中，社保基金和QFII重仓的8只医药生物类个股分别为：仁和药业、华润三九、信立泰、瑞康医疗、康芝药业、瑞普生物、天坛生物、马应龙；4只酒类个股分别为：燕京啤酒、古越龙山、伊力特、老白干；3只服饰、装饰类个股分别为：森马服饰、朗姿股份、金螳螂；3只汽车制造业个股分别为：江淮汽车、一汽富维、新研股份；此外，还重仓了2只零售业个股欧亚集团、新华百货和1只旅游业个股丽江旅游。

从个股看，对信立泰社保基金115组合新进230.77万股、安保资本投资有限公司新进164.11万股，分别位居该股第六、第十大流通股股东。对瑞康医药二季度社保基金115组合加仓162.98万股至250.26万股、富通银行加仓50.03万股至125.08万股，分别位居该股第三、第七大流通股股东。科威特投资局则对医药股情有独钟，大手笔加仓了康芝药业176.94万股至256.98万股和瑞普生物125.7万股至355.42万股，分别位居该股第五、第三大流通股股东。此外，社保基金110组合、社保基金411组合、社保基金108组合分别新进仁和药业1400.48万股、康芝药业348.31万股、天坛生物169.99万股；摩根士丹利加仓华润三九165.25万股、瑞士银行新进马应龙271.43万股。7月以来上证指数上涨6.02%，而这8只医药股的股价表现差强人意，只有天坛生物、仁和药业、信立泰跑赢大盘，分别录得17.01%、14.58%、12.56%的涨幅。因筹划重大资产重组事项，华润三九自6月1日起停牌，然而8月19日公司公告因行业、政策和市场等发生变化的影响超出筹划重组时的预期，终止本次资产重组事项。该股复牌首日股价跌停，重仓575.75万股的社保基金111组合、1014.32万股的摩根士丹利不幸“触雷”。

社保基金和QFII重仓的4只酒类个股，分别为伊力特、老白干、古越龙山、燕京啤酒，其中黄酒行业龙头的古越龙山受到两个社保基金组合的垂青，社保基金109组合持仓746.19万股不变，社保基金116组合新进700.01万股，花旗环球金融有限公司新进1124.27万股。社保基金116组合、富通银行重仓的二线白酒股伊力特表现抢眼，7月以来(截至8月30日)收涨15%。

一社保一QFII入驻新安股份

两个月浮盈4785万元

从社保基金和QFII重仓股7月以来的股价表现看，47只个股仅有10只下跌，金螳螂和华润三九的跌幅均超一成，有12只个股涨幅超15%，新安股份涨幅最高，为35.45%，排第二名的丽江旅游涨28.82%，排第三名的广电运通涨26.59%。而从其持有的47只个股与大盘的涨幅比较看，则有18只为跑赢大盘，占比38.3%。

二季度，新安股份被社保基金603组合、邓普顿投资顾问有限公司分别纳入717.14万股、562.23万股，位居该股第八、第十大股东。自7月以来短短两个月的时间，新安股份股价每股上涨3.74元，以上两机构浮盈4785万元。

新安股份受益于草甘膦涨价超预期，今年上半年实现归属母公司净利润2.35亿元，与上年同期相比扭亏为盈。预计今年1月-9月实现净利770.71万元，同比将大幅度增长。由于国内环保力度加大和海外需求旺盛，草甘膦供需将保持紧平衡，产品价格预计将延续强势，申银万国研报认为，后续随着环保部初审、终审名单出台，及可以预期环保收紧导致新项目审批难度加大、周期拉长、环保投入增加，行业供给有望持续低位，行业景气时间将明显超出市场预期。随着有机硅价格见底回暖，公司一体化优势将逐步体现。