业内人士指出，全国社保基金一向倡导长期投资，新进持有公司股票，说明对股价长期看好。

值得一提的是，这一操作路径与上半年的不少公募基金不谋而合——Wind资讯统计可见，基金在二季度末持有的信息传输、软件和信息技术服务业的股票市值增长幅度在纳入统计的17个行业分类中排名第一。

新进TMT个股全线收红

Wind资讯统计显示，社保基金二季度新进持有13股，其中包括东方财富(300059)、远光软件(002063)、网宿科技(300017)、捷成股份(300182)4只信息技术股，以及省广股份(002400)这一传媒牛股。

东方财富半年报显示，截至6月末，全国社保基金一一四组合持有895万股东方财富，占总股本的1.33%，为第九大流动股股东。

事实上，全国社保重金买入东方财富，持股步调与不少公募基金非常一致。今年7月发布公告称，华商盛世成长股票型证券投资基金于2013年7月4日通过集中竞价交易增持200万股东方财富，增持后的股份达到5.0314%，触发5%的举牌线。华商盛世成长并称，在本次权益变动完成后，不排除在未来12个月内增持或减持其已拥有的东方财富股份的具体安排。

而东方财富在推出“活期宝”，搭上互联网金融概念的顺风车后，股价也一路飙涨。4月1日至昨日，其股价涨幅高达137.24%，是全国社保基金二季度新进个股中，涨幅最高的一只。

可见的是，其他TMT个股的表现也没有让全国社保基金失望。4月1日至昨日，远光软件、网宿科技、捷成股份、省广股份分别上涨12.11%、89.32%、26.17%，69.43%。

关注TMT行业，几乎已经成为A股震荡市中难得的一致呐喊。

在公募基金二季报中，上半年排名前三名的股票型基金在二季报中集体“唱多”TMT行业。

上投摩根新兴动力指出，未来符合中国经济转型的成长股可能主要集中在品牌消费、医药、TMT等细分行业；华宝兴业新兴产业表示，三季度精选TMT等新兴产业领域的优秀上市公司应是三季度实现投资收益的主要渠道；中邮战略新兴产业也称，科技含量高、业绩弹性大的TMT行业股票值得重点关注。

业内人士指出，目前公募基金的投资组合已经明显偏向了TMT行业，整个基金投资明显出现“主题化”的倾向。Wind资讯统计显示，公募基金在二季度末持有的信息传输、软件和信息技术服务业的股票市值达到682.7亿元，占净值比为2.71%，较一季末提高0.87个百分点，增长幅度在纳入统计的17个行业分类中排名第一。另外，文化、体育和娱乐业的持有市值也达到162.9亿元，占净值比的0.65%，较一季末增加0.35个百分点。

加大防御板块配置

除却TMT行业外，全国社保基金还建仓了部分食品股与医药股。

Wind统计数据显示，全国社保基金新进持有万华化学(600309)、久立特材(002318)、宏发股份(600885)、中电远达(600292)、海欣食品(002702)、涪陵榨菜(002507)、通策医疗(600763)、科华恒盛(002335)。而上述个股在4月1日以来的收益在-8.47%～61.83%之间。

上市公司半年报并显示，全国社保基金二季度还增持了961.08万股华仁药业(300110)，615.99万股天康生物，以及162.98万股瑞康医药(002589)。

一位基金分析人士指出，全国社保基金建仓食品医药，体现了在股指震荡期内的防御心态，而这也与目前公募基金的思路接近。

益民基金策略分析师黄祥斌就指出，虽然IPO重启时点压后，但是在脆弱的市场情绪前，仅再融资也有可能成为压垮骆驼的最后一根稻草，因此市场出现调整的概率正在加大，可以加大防御板块的资金配置比重，诸如医药、食品等。