估值日期：2013年8月12日

　　公告送出日期：2013年8月13日

　　

基金名称	东方利群混合型发起式证券投资基金
基金简称	东方利群混合
基金主代码	400022
前端交易代码	400022
后端交易代码	—
基金管理人	东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码	50390000
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码	20020000
基金资产净值（单位：人民币元）	343,308,985.95
基金份额净值（单位：人民币元）	1.0016

　　注：本基金基金合同于2013年7月17日生效。

　　东方基金管理有限责任公司

　　2013年8月13日