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上市公司单月为钱荒输血69亿

加入日期:2013-7-3 7:10:50

  证券时报记者 仁际宇

  今年留给市场最深刻印象的莫过于银行间市场出现的“钱荒”,这一切就发生在6月。上海银行间同业拆放利率(Shibor)的剧烈波动不仅引发了金融市场对流动性的忧虑,也推高了各种与利率挂钩的银行理财产品的预期收益率。

  据证券时报记者统计,截至7月2日,已经披露购买起息日在6月份的银行理财产品的上市公司有57家,涉及购买理财产品97次,合计购买金额约69.3亿元。值得注意的是,特别是在下半月,上市公司购买理财产品的热情非常高,共有7成的交易发生在下半月。

  而上市公司这样做的原因很明显,由于Shibor在6月20日升至13.44%的历史性高位,隔夜拆借成交利率盘中一度最高飙升至30%,流动性饥渴症令市场资金的价格不断推高。此外,上市公司购买的理财产品中,在6月15日之前,只有一笔交易的年化收益率高于5%,但15日之后则累计68次理财产品交易,其中有64.7%的产品年化收益率高于5%。

  闲钱激发理财需求

  证券时报记者统计,6月份57家上市公司合计购买理财产品约为69.3亿元,而这些上市公司截至一季度末的货币资金总额约为533.6亿元。也就是说,单单6月份开始计息的理财产品就占到这些公司货币资金的近13%。考虑到这仅是一个月的增量理财产品金额,这一占比已经相当高。

  就单个公司来看,通葡股份一季度末的货币资金为5320.8万元,这家公司在6月份花费2亿元购买了理财产品。其资金来源是于5月底完成的定向增发。通葡股份的定向增发实际募资约5.2亿元,公司于6月23日决定拿出3亿元闲置募集资金用于理财;6月26日,通葡股份就迅速出手,购买了2亿元的理财产品。

  与通葡股份类似,6月份购买理财产品金额超过一季度末货币资金余额的公司还有两家,分别是保龄宝浙富股份。这两家公司都在第二季度进行了增发再融资。这些公司均是使用闲置募集资金购买的理财产品。

  在上述57家上市公司中,有27家6月份投资理财金额超过1亿元,其中招商轮船用6.63亿元进行理财,是单个公司中最大的理财金额,占其一季度末货币资金的37.9%。此外,理财金额较大的公司还有洽洽食品亚盛集团等。

  仔细梳理上市公司购买理财产品的情况可以发现,购买理财产品金额占货币资金比例较高或者购买理财产品金额较大的公司,绝大多数都是使用闲置的募集资金进行理财。

  2012年12月21日,证监会正式发布《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,适当放宽了上市公司闲置募资用途,闲置募集资金由此可以进入理财市场。于是,手头有大量闲置募集资金的上市公司,被众多银行理财产品所吸引,纷纷解囊投身到募资的运用中来。

  钱荒拉高理财收益

  有闲钱只是投资理财的必要条件,银行间市场钱荒造成的拆借利率大幅上扬则是6月份出现大量上市公司参与投资理财的另一个重要原因。

  证券时报记者统计,在6月份开始计息的96笔理财产品交易中,共有44笔的年化收益率高于5%、25笔的年化收益率高于6%。其中,高于5%的交易有43笔发生在6月15日之后。由此可见,钱荒造成了市场利率的飙升,而较高的利率又吸引了更多的上市公司参与投资理财。

  理财产品的年化收益还与产品期限有一定关系。以上市公司理财交易较为集中的6月27日至29日为例,30天左右的理财产品年化收益率大约在6.2%左右,而6个月左右的理财产品,年化收益率则下降到5.2%左右。

  从单个公司来看,截至7月2日,在已经披露购买起息日在6月份的上市公司中,森马服饰以6000万元购买的一款兴业银行发行的理财产品,年化收益率高达7.5%,雄踞6月份上市公司购买理财产品收益率榜首。除此以外,富安娜英飞拓双成药业所购买的部分理财产品年化收益率也超过了7%。

  有意思的是,兴业银行开发的理财产品,似乎年化收益率都相对较高。上述4家购买年化收益率超过7%的理财产品的公司中有3家购买的是兴业银行的产品。而6月15日之前,唯一由上市公司购买的年化收益率超过5%的产品,也来自兴业银行

  在剔除理财时间长度不确定、预期收益率不确定的理财产品,并按最高预期收益计算,上市公司6月份购买的理财产品如果全部顺利到期支付本息,则合计获得收益约9974.1万元,占这些理财产品总金额的1.6%。由于上市公司都选择短期理财,计息时间很少超过半年,因此虽然总体回报的绝对比例不高,但整体年化收益仍然较好。

  部分上市公司6月

  购买理财产品情况

  公司名称 购买金额(万元)

  招商轮船 66300

  洽洽食品 40000

  浙富股份 37000

  亚盛集团 30000

  天奇股份 27000

  高鸿股份 25000

  浩 宁 达20900

  仁际宇/ 制表

  6月上市公司闲置资金理财年化收益率排名

  购买的公司名称理财金额(万元) 产品期限(日)预期收益率(年化)

  森马服饰 6000 61 7.50%

  双成药业 1100061 7.00%

  英 飞 拓3000 14 7.00%

  富 安 娜5000 31 7.00%

  富 安 娜2000 29 6.50%

  广 联 达7000 30 6.50%

  北玻股份 3000 34 6.40%

  中粮屯河 5000 1086.35%

  明牌珠宝 5000 35 6.25%

  部分上市公司6月购买理财产品金额

  与一季度货币资金之比

  公司名称 购买理财产品金额(万元) 购买理财产品与一季度货币资金之比

  通葡股份 200003.758851

  浙富股份 370001.701444

  保龄宝140001.217124

  天奇股份 270000.681371

  浩 宁 达209000.473623

  汉王科技 140000.450832

  双成药业 110000.450383

  柘中建设 9900 0.449606

  通达动力 142000.410883

  数据来源:公开资料仁际宇/ 制表

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