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华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2013年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告

加入日期:2013-7-1 3:53:10

  根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华宸未来基金管理有限公司就旗下证券投资基金2013年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:

  单位:人民币元

  
基金名称简称代码基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)华宸30016790146,668,705.750.9010.901

  以上数值均已经托管银行复核,特此公告。

  华宸未来基金管理有限公司

  2013年7月1日

编辑: 来源:《证券时报》