| 开放日常申购、赎回、转换、定期
定额申购业务的公告
公告送出日期：2013年5月15日
1公告基本信息
基金名称
华夏双债增强债券型证券投资基金
基金简称
华夏双债债券
基金主代码
000047
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年3月14日
基金管理人名称
华夏基金管理有限公司
基金托管人名称
中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
华夏基金管理有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏双债增强债券型证券投资基金基金合同》、《华夏双债增强债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日
2013年5月16日
赎回起始日
2013年5月16日
转换转入起始日
2013年5月16日
转换转出起始日
2013年5月16日
定期定额申购起始日
2013年5月16日
下属分级基金的基金简称
华夏双债债券Ａ
华夏双债债券Ｃ
下属分级基金的交易代码
000047
000048
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额申购业务
是
是
2日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间
投资人在开放日办理华夏双债增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3日常申购业务
3．1申购金额限制
投资者每次最低申购金额为1，000．00元（含申购费）。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3．2申购费率
3．2．1前端收费
对于Ａ类基金份额，投资者在申购时需交纳前端申购费。本基金对通过基金管理人的直销中心申购Ａ类份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
（1）通过基金管理人的直销中心申购Ａ类份额的养老金客户申购费率如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
1，000．00
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．200
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
1，200．00
转出基金赎回费率（Ｄ）
0．5％
转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ）
6．00
转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ）
1，194．00
转入时收取申购费率（Ｇ）
2．0％－1．5％＝0．5％
净转入金额（Ｈ＝Ｆ／（1＋Ｇ））
1，188．06
转入基金费用（Ｉ＝Ｆ－Ｈ）
5．94
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｊ）
1．300
转入基金份额（Ｋ＝Ｈ／Ｊ）
913．89
（2）其他投资者申购Ａ类基金份额的申购费率如下：
申购金额Ｍ（元）
申购费率
Ｍ＜50万
0．16％
50万≤Ｍ＜200万
0．12％
200万≤Ｍ＜500万
0．08％
Ｍ≥500万
每笔1，000元
注：上述申购金额含申购费。
3．2．2本基金Ｃ类基金份额不收取申购费。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4日常赎回业务
4．1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100．00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100．00份的，在赎回时需一次全部赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
4．2赎回费率
本基金Ａ类、Ｃ类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率具体如下：
申购金额Ｍ（元）
申购费率
Ｍ＜50万
0．8％
50万≤Ｍ＜200万
0．6％
200万≤Ｍ＜500万
0．4％
Ｍ≥500万
每笔1，000元
注：所收取赎回费全部归入基金资产。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
5日常转换业务
5．1基金转换费用及转换份额的计算
5．1．1基金转换费用
5．1．1．1基金转换费：无。
5．1．1．2转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。
5．1．1．3转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：
（1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。
业务举例：详见“5．1．2业务举例”中例一。
（2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。
业务举例：详见“5．1．2业务举例”中例二。
（3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“5．1．2业务举例”中例三。
（4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“5．1．2业务举例”中例四。
（5）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。
业务举例：详见“5．1．2业务举例”中例五。
（6）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。
费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为0。
业务举例：详见“5．1．2业务举例”中例六。
（7）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“5．1．2业务举例”中例七。
（8）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“5．1．2业务举例”中例八。
（9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。
业务举例：详见“5．1．2业务举例”中例九。
（10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。
业务举例：详见“5．1．2业务举例”中例十。
（11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“5．1．2业务举例”中例十一。
（12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“5．1．2业务举例”中例十二。
（13）从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。
业务举例：详见“5．1．2业务举例”中例十三。
（14）从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：收取的申购费用＝固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。
业务举例：详见“5．1．2业务举例”中例十四。
（15）从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“5．1．2业务举例”中例十五。
（16）从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“5．1．2业务举例”中例十六。
（17）对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明
上述为处理申（认）购时间不同的多笔基金份额转出的情况，对转出不收取申购费用的基金的持有时间规定如下：
①对于华夏债券（Ｃ类）、华夏现金增利货币、华夏货币，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：
调整后的持有时间＝原持有时间×原份额／（原份额＋新增份额）
②对于除上述①中三只基金外的不收取申购费用的基金，其持有时间为本次转出委托中多笔份额的加权平均持有时间。
5．1．2业务举例
例一：假定投资者在Ｔ日转出1，000份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为1．200元。甲基金前端申购费率最高档为1．5％，赎回费率为0．5％。
（1）若Ｔ日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为2．0％，该日乙基金基金份额净值为1．300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
10，000，000．00
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．200
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
12，000，000．00
转出基金赎回费率（Ｄ）
0．5％
转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ）
60，000．00
转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ）
11，940，000．00
转入基金费用（Ｇ）
0．00
净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ）
11，940，000．00
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ）
1．300
转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ）
9，184，615．38
（2）若Ｔ日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为1．2％，该日丙基金基金份额净值为1．300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
持有期限（Ｎ）
赎回费率
Ｎ＜30天
0．1％
Ｎ≥30天
0
例二：假定投资者在Ｔ日转出10，000，000份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用比例费率，该日甲基金基金份额净值为1．200元。甲基金前端申购费率最高档为1．5％，赎回费率为0．5％。
（1）若Ｔ日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为1，000元，乙基金前端申购费率最高档为2．0％，该日乙基金基金份额净值为1．300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
1，000．00
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．300
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
1，300．00
转出基金赎回费率（Ｄ）
0．5％
转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ）
6．50
转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ）
1，293．50
转入基金费用（Ｇ）
0．00
净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ）
1，293．50
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ）
1．500
转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ）
862．33
（2）若Ｔ日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为1，000元，丙基金前端申购费率最高档为1．2％，该日丙基金基金份额净值为1．300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
10，000，000．00
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．200
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
12，000，000．00
转出基金赎回费率（Ｄ）
0．5％
转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ）
60，000．00
转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ）
11，940，000．00
转入时收取申购费率（Ｇ）
1．5％－1．2％＝0．3％
净转入金额（Ｈ＝Ｆ／（1＋Ｇ））
11，904，287．14
转入基金费用（Ｉ＝Ｆ－Ｈ）
35，712．86
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｊ）
1．300
转入基金份额（Ｋ＝Ｈ／Ｊ）
9，157，143．95
例三：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲1，000份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1．200、1．500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0．5％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
10，000，000．00
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．200
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
12，000，000．00
转出基金赎回费率（Ｄ）
0．5％
转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ）
60，000．00
转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ）
11，940，000．00
转入时收取申购费率（Ｇ）
0．00％
净转入金额（Ｈ＝Ｆ／（1＋Ｇ））
11，940，000．00
转入基金费用（Ｉ＝Ｆ－Ｈ）
0．00
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｊ）
1．300
转入基金份额（Ｋ＝Ｈ／Ｊ）
9，184，615．38
若投资者在2011年1月1日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在1年之内，适用后端申购费率为1．2％，且乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为1．300元。则赎回金额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
10，000，000．00
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．200
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
12，000，000．00
转出基金赎回费率（Ｄ）
0．5％
转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ）
60，000．00
转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ）
11，940，000．00
转入基金费用（Ｇ）
0．00
净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ）
11，940，000．00
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ）
1．500
转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ）
7，960，000．00
例四：假定投资者在Ｔ日转出前端收费基金甲1，000份，转入不收取申购费用基金乙。Ｔ日甲、乙基金基金份额净值分别为1．300、1．500元。甲基金赎回费率为0．5％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
1，000．00
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．200
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
1，200．00
转出基金赎回费率（Ｄ）
0．5％
转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ）
6．00
转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ）
1，194．00
转入时收取申购费率（Ｇ）
0．00％
净转入金额（Ｈ＝Ｆ／（1＋Ｇ））
1，194．00
转入基金费用（Ｉ＝Ｆ－Ｈ）
0．00
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｊ）
1．300
转入基金份额（Ｋ＝Ｈ／Ｊ）
918．46
例五：假定投资者在Ｔ日转出10，000，000份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用固定费用，该日甲基金基金份额净值为1．200元。甲基金前端申购费率最高档为1．2％，赎回费率为0．5％。
（1）若Ｔ日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金申购费率适用比例费率，乙基金前端申购费率最高档为1．5％，该日乙基金基金份额净值为1．300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
赎回份额（Ｋ）
7，960，000．00
赎回日基金份额净值（Ｌ）
1．300
赎回总金额（Ｍ＝Ｋ＊Ｌ）
10，348，000．00
赎回费用（Ｎ）
0．00
适用后端申购费率（Ｏ）
1．2％
后端申购费（Ｐ＝Ｋ＊Ｉ＊Ｏ／（1＋Ｏ））
141，581．03
赎回金额（Ｑ＝Ｍ－Ｎ－Ｐ）
10，206，418．97
（2）若Ｔ日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金申购费率适用比例费率，丙基金前端申购费率最高档为1．0％，该日丙基金基金份额净值为1．300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
10，000，000．00
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．200
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
12，000，000．00
转出基金赎回费率（Ｄ）
0．5％
转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ）
60，000．00
转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ）
11，940，000．00
转入基金费用（Ｇ）
1，000．00
净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ）
11，939，000．00
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ）
1．300
转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ）
9，183，846．15
例六：假定投资者在Ｔ日转出10，000，000份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为1．200元。甲基金赎回费率为0．5％。
（1）若Ｔ日转入乙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为500元，乙基金适用的申购费用为1，000元，该日乙基金基金份额净值为1．300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
1，000．00
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．200
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
1，200．00
转出基金赎回费率（Ｄ）
0．5％
转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ）
6．00
转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ）
1，194．00
转入基金费用（Ｇ）
0．00
净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ）
1，194．00
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ）
1．500
转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ）
796．00
（2）若Ｔ日转入丙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为1，000元，丙基金适用的申购费用为500元，该日丙基金基金份额净值为1．300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
赎回份额（Ｋ）
796．00
赎回日基金份额净值（Ｌ）
1．300
赎回总金额（Ｍ＝Ｋ＊Ｌ）
1，034．80
赎回费用（Ｎ）
0．00
适用后端申购费率（Ｏ）
1．2％
后端申购费（Ｐ＝Ｋ＊Ｉ＊Ｏ／（1＋Ｏ））
14．16
赎回金额（Ｑ＝Ｍ－Ｎ－Ｐ）
1，020．64
例七：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲10，000，000份，转入后端收费基金乙，甲基金申购费率适用固定费用，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1．200、1．500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0．5％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
1，000．00
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．300
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
1，300．00
转出基金赎回费率（Ｄ）
0．5％
赎回费（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ）
6．50
申购日转出基金基金份额净值（Ｆ）
1．100
适用后端申购费率（Ｇ）
1．0％
后端申购费（Ｈ＝Ａ×Ｆ×Ｇ／（1＋Ｇ））
10．89
转出基金费用（Ｉ＝Ｅ＋Ｈ）
17．39
转换金额（Ｊ＝Ｃ－Ｉ）
1，282．61
转入基金费用（Ｋ）
0．00
净转入金额（Ｌ＝Ｊ－Ｋ）
1，282．61
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｍ）
1．500
转入基金份额（Ｎ＝Ｌ／Ｍ）
855．07
若投资者在2011年1月1日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在1年之内，适用后端申购费率为1．2％，且乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为1．300元。则赎回金额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
10，000，000．00
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．200
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
12，000，000．00
转出基金赎回费率（Ｄ）
0．5％
转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ）
60，000．00
转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ）
11，940，000．00
转入基金费用（Ｇ）
1，000－500＝500．00
净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ）
11，939，500．00
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ）
1．300
转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ）
9，184，230．77
例八：假定投资者在Ｔ日转出前端收费基金甲10，000，000份，转入不收取申购费用基金乙，甲基金申购费率适用固定费用。Ｔ日甲、乙基金基金份额净值分别为1．300、1．500元。甲基金赎回费率为0．5％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
赎回份额（Ｏ）
855．07
赎回日基金份额净值（Ｐ）
1．300
赎回总金额（Ｑ＝Ｏ＊Ｐ）
1，111．59
赎回费率（Ｒ）
0．5％
赎回费（Ｓ＝Ｑ＊Ｒ）
5．56
适用后端申购费率（Ｔ）
1．2％
后端申购费（Ｕ＝Ｏ＊Ｍ＊Ｔ／（1＋Ｔ））
15．21
赎回金额（Ｖ＝Ｑ－Ｓ－Ｕ）
1，090．82
例九：假定投资者在Ｔ日转出1，000份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为1．8％，该日甲基金基金份额净值为1．200元。甲基金前端申购费率最高档为1．5％，赎回费率为0．5％。申购日甲基金基金份额净值为1．100元。
（1）若Ｔ日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为2．0％，该日乙基金基金份额净值为1．300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
1，000．00
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．200
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
1，200．00
转出基金赎回费率（Ｄ）
0．5％
赎回费（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ）
6．00
申购日转出基金基金份额净值（Ｆ）
1．100
适用后端申购费率（Ｇ）
1．0％
后端申购费（Ｈ＝Ａ×Ｆ×Ｇ／（1＋Ｇ））
10．89
转出基金费用（Ｉ＝Ｅ＋Ｈ）
16．89
转换金额（Ｊ＝Ｃ－Ｉ）
1，183．11
转入基金费用（Ｋ）
0．00
净转入金额（Ｌ＝Ｊ－Ｋ）
1，183．11
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｍ）
1．500
转入基金份额（Ｎ＝Ｌ／Ｍ）
788．74
（2）若Ｔ日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为1．2％，该日丙基金基金份额净值为1．300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
10，000，000．00
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．200
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
12，000，000．00
转出基金赎回费率（Ｄ）
0．5％
转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ）
60，000．00
转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ）
11，940，000．00
转入基金费用（Ｇ）
0．00
净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ）
11，940，000．00
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ）
1．300
转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ）
9，184，615．38
例十：假定投资者在Ｔ日转出10，000，000份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为1．8％，该日甲基金基金份额净值为1．200元。甲基金前端申购费率最高档为1．5％，赎回费率为0．5％。申购日甲基金基金份额净值为1．100元。
（1）若Ｔ日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为1，000元，乙基金前端申购费率最高档为2．0％，该日乙基金基金份额净值为1．300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
1，000．00
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．200
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
1，200．00
转出基金费用（Ｄ）
0．00
转换金额（Ｅ＝Ｃ－Ｄ）
1，200．00
销售服务费率（Ｆ）
0．3％
转入基金申购费率（Ｇ）
2．0％
收取的申购费率（Ｈ＝Ｇ－Ｆ＊转出基金的持有时间（单位为年））
1．88％
净转入金额（Ｉ＝Ｅ／（1＋Ｈ））
1，177．86
转入基金费用（Ｊ＝Ｅ－Ｉ）
22．14
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｋ）
1．300
转入基金份额（Ｌ＝Ｉ／Ｋ）
906．05
（2）若Ｔ日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为1，000元，丙基金前端申购费率最高档为1．2％，该日丙基金基金份额净值为1．300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
10，000，000．00
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．200
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
12，000，000．00
转出基金费用（Ｄ）
0．00
转换金额（Ｅ＝Ｃ－Ｄ）
12，000，000．00
销售服务费率（Ｆ）
0．3％
转入基金申购费用（Ｇ）
500
转入基金费用（Ｈ＝Ｇ－Ｅ＊Ｆ＊转出基金的持有时间（单位为年））
6．85
净转入金额（Ｉ＝Ｅ－Ｈ）
11，999，993．15
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｊ）
1．300
转入基金份额（Ｋ＝Ｉ／Ｊ）
9，230，763．96
例十一：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有期为3年的后端收费基金甲1，000份，转入后端收费基金乙，转出时适用甲基金后端申购费率为1．0％，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1．300、1．500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。申购当日甲基金基金份额净值为1．100元，适用赎回费率为0．5％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
10，000，000．00
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．300
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
13，000，000．00
转出基金赎回费率（Ｄ）
0．5％
转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ）
65，000．00
转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ）
12，935，000．00
转入基金费用（Ｇ）
0．00
净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ）
12，935，000．00
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ）
1．500
转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ）
8，623，333．33
若投资者在2012年9月15日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为2年半，适用后端申购费率为1．2％，且乙基金赎回费率为0．5％，该日乙基金基金份额净值为1．300元。则赎回金额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
1，000．00
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．200
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
1，200．00
转出基金赎回费率（Ｄ）
0．5％
赎回费（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ）
6．00
申购日转出基金基金份额净值（Ｆ）
1．100
适用后端申购费率（Ｇ）
1．8％
后端申购费（Ｈ＝Ａ×Ｆ×Ｇ／（1＋Ｇ））
19．45
转出基金费用（Ｉ＝Ｅ＋Ｈ）
25．45
转换金额（Ｊ＝Ｃ－Ｉ）
1，174．55
转入时收取申购费率（Ｋ）
2．0％－1．5％＝0．5％
净转入金额（Ｌ＝Ｊ／（1＋Ｋ））
1，168．71
转入基金费用（Ｍ＝Ｊ－Ｌ）
5．84
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｎ）
1．300
转入基金份额（Ｏ＝Ｌ／Ｎ）
899．01
例十二：假定投资者在Ｔ日转出持有期为3年的后端收费基金甲1，000份，转入不收取申购费用基金乙。Ｔ日甲、乙基金基金份额净值分别为1．200、1．500元。申购当日甲基金基金份额净值为1．100元，赎回费率为0．5％，转出时适用甲基金后端申购费率为1．0％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
1，000．00
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．300
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
1，300．00
转出基金赎回费率（Ｄ）
0．1％
转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ）
1．30
转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ）
1，298．70
转入基金费用（Ｆ）
0．00
净转入金额（Ｇ＝Ｅ－Ｆ）
1，298．70
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｈ）
1．500
转入基金份额（Ｉ＝Ｇ／Ｈ）
865．80
例十三：假定投资者在Ｔ日转出持有期为146天的不收取申购费用基金甲1，000份，转入前端收费基金乙。Ｔ日甲、乙基金基金份额净值分别为1．200、1．300元。甲基金销售服务费率为0．3％，不收取赎回费。乙基金适用申购费率为2．0％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
1，000．00
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．200
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
1，200．00
转出基金赎回费率（Ｄ）
0．5％
赎回费（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ）
6．00
申购日转出基金基金份额净值（Ｆ）
1．100
适用后端申购费率（Ｇ）
1．8％
后端申购费（Ｈ＝Ａ×Ｆ×Ｇ／（1＋Ｇ））
19．45
转出基金费用（Ｉ＝Ｅ＋Ｈ）
25．45
转换金额（Ｊ＝Ｃ－Ｉ）
1，174．55
转入时收取申购费率（Ｋ）
0．00％
净转入金额（Ｌ＝Ｊ／（1＋Ｋ））
1，174．55
转入基金费用（Ｍ＝Ｊ－Ｌ）
0．00
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｎ）
1．300
转入基金份额（Ｏ＝Ｌ／Ｎ）
903．50
例十四：假定投资者在Ｔ日转出持有期为5天的不收取申购费用基金甲10，000，000份，转入前端收费基金乙。Ｔ日甲、乙基金基金份额净值分别为1．200、1．300元。甲基金销售服务费率为0．3％，不收取赎回费。乙基金适用固定申购费500元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
10，000，000．00
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．200
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
12，000，000．00
转出基金赎回费率（Ｄ）
0．5％
赎回费（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ）
60，000．00
申购日转出基金基金份额净值（Ｆ）
1．100
适用后端申购费率（Ｇ）
1．8％
后端申购费（Ｈ＝Ａ×Ｆ×Ｇ／（1＋Ｇ））
194，499．02
转出基金费用（Ｉ＝Ｅ＋Ｈ）
254，499．02
转换金额（Ｊ＝Ｃ－Ｉ）
11，745，500．98
转入基金费用（Ｋ）
1，000．00
净转入金额（Ｌ＝Ｊ－Ｋ）
11，744，500．98
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｍ）
1．300
转入基金份额（Ｎ＝Ｌ／Ｍ）
9，034，231．52
例十五：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的不收取申购费用基金甲1，000份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1．200、1．500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金不收取赎回费。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
10，000，000．00
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．200
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
12，000，000．00
转出基金赎回费率（Ｄ）
0．5％
赎回费（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ）
60，000．00
申购日转出基金基金份额净值（Ｆ）
1．100
适用后端申购费率（Ｇ）
1．8％
后端申购费（Ｈ＝Ａ×Ｆ×Ｇ／（1＋Ｇ））
194，499．02
转出基金费用（Ｉ＝Ｅ＋Ｈ）
254，499．02
转换金额（Ｊ＝Ｃ－Ｉ）
11，745，500．98
转入基金费用（Ｋ）
0．00
净转入金额（Ｌ＝Ｊ－Ｋ）
11，745，500．98
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｍ）
1．300
转入基金份额（Ｎ＝Ｌ／Ｍ）
9，035，000．75
若投资者在2013年9月15日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为3年半，适用后端申购费率为1．0％，且乙基金赎回费率为0．5％，该日乙基金基金份额净值为1．300元。则赎回金额计算如下：
销售机构名称
网址
客户服务电话
1
中国银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
95566
2
中国建设银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
95533
3
招商银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
95555
4
平安银行股份有限公司
ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
95511－3
5
上海农村商业银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｈｒｃｂ．ｃｏｍ
021－962999
6
北京农村商业银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂｊｒｃｂ．ｃｏｍ
96198
7
青岛银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｑｄｃｃｂ．ｃｏｍ
96588（青岛）、400－669－6588（全国）
8
杭州银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8508
9
临商银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｌｓｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
400－699－6588
10
天相投资顾问有限公司
ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ
010－66045678
11
国泰君安证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
400－888－8666
12
中信建投证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8108
13
中信证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
95558
14
海通证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
021－962503、400－888－8001或拨打各城市营业网点咨询电话
15
申银万国证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ
95523、400－889－5523
16
安信证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－800－1001
17
中信证券（浙江）有限责任公司
ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
0571－96598
18
湘财证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ
400－888－1551
19
国元证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
95578
20
中信万通证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
0532－96577
21
信达证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
400－800－8899
22
方正证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ
95571
23
长城证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ
400－666－6888、0755－33680000
24
光大证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
10108998、95525
25
广州证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
020－961303
26
新时代证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ
400－698－9898
27
大同证券经纪有限责任公司
ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－712－1212
28
国联证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－5288
29
平安证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
400－881－6168
30
华安证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ
0551－96518、400－809－6518
31
东莞证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
0769－961130
32
中原证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ
0371－967218、400－813－9666
33
国都证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
400－818－8118
34
东海证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8588
35
恒泰证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
0471－4961259
36
国盛证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
0791－6285337
37
宏源证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ
400－800－0562
38
世纪证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
0755－83199511
39
金元证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ
400－888－8228
40
中航证券有限公司
ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ
400－886－6567
41
德邦证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8128
42
中国国际金融有限公司
ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
010－65051166
43
华鑫证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
021－32109999、029－68918888
44
中国中投证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ
400－600－8008、95532
45
中山证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ
400－102－2011
46
日信证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
010－88086830
47
江海证券有限公司
ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－666－2288
48
国金证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
95105111（四川地区）、400－660－0109（全国）
49
厦门证券有限公司
ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ
0592－5163588
50
爱建证券有限责任公司
ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ
021－63340678
51
华融证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
010－58568118
例十六：假定投资者在Ｔ日转出不收取申购费用基金甲1，000份，转入不收取申购费用基金乙。Ｔ日甲、乙基金基金份额净值分别为1．300、1．500元。甲基金赎回费率为0．1％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（Ａ）
1，000
转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ）
1．200
转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ）
1，200．00
转出基金费用（Ｄ）
0．00
转换金额（Ｅ＝Ｃ－Ｄ）
1，200．00
转入基金费用（Ｆ）
0．00
净转入金额（Ｇ＝Ｅ－Ｆ）
1，200．00
转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｈ）
1．500
转入基金份额（Ｉ＝Ｇ／Ｈ）
800．00
6定期定额申购业务
定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。
6．1申请方式
投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。
6．2扣款金额
投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额，最低扣款金额应遵循销售机构的规定。
投资者可通过“7．2定期定额申购业务办理机构”中列明的销售机构办理本基金定期定额申购业务。目前，（1）本公司电子交易平台（包括网上交易系统、移动客户端）每次扣款金额最低为200元（含）人民币，最高为200，000元（含）人民币；（2）代销银行每次最低扣款金额为300元（含）人民币；（3）除上述（1）和（2）以外的其他销售机构每次最低扣款金额为500元（含）人民币。
6．3扣款日期
投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。
6．4扣款方式
销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。
投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务，需以电子交易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡，目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行东方卡／活期账户一本通、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡，或以天天盈账户、财付通理财账户作为指定扣款账户。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务，需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。
如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的，具体办理程序请遵循销售机构的规定。
6．5申购费率
定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书中相关规定执行，如有费率优惠活动，请按照相关公告执行。
6．6交易确认
实际扣款日即为基金定期定额申购申请日，并以该日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额，投资者可自Ｔ＋2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。
6．7变更与解约
如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等，具体办理程序应遵循销售机构的规定。
7基金销售机构
7．1日常申购、赎回、转换业务办理机构
7．1．1直销机构
本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司，设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易平台。
（1）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦Ｂ座1层（100033）
电话：010－88087226／27／28
传真：010－88087225
（2）北京海淀投资理财中心
地址：北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦一层（100081）
电话：010－68458598／7100／8698／8998
传真：010－68458698
（3）北京朝阳投资理财中心
地址：北京市朝阳区东三环中路24号双井乐成中心Ｂ座1层102（100022）
电话：010－67718442／49
传真：010－67718470
（4）北京东中街投资理财中心
地址：北京市东城区东中街29号东环广场Ｂ座一层（100027）
电话：010－64185181／82／83
传真：010－64185180
（5）北京科学院南路投资理财中心
地址：北京市海淀区中关村科学院南路9号（新科祥园小区大门口一层）（100190）
电话：010－82523197／98／99
传真：010－82523196
（6）北京崇文投资理财中心
地址：北京市东城区广渠门内大街35号（富贵园购物中心）首层东区Ｆ1－3（100062）
电话：010－67146300／400
传真：010－67133146
（7）北京世纪城投资理财中心
地址：北京市海淀区蓝靛厂时雨园甲2－4号（100097）
电话：010－88892832／33／35
传真：010－88892830
（8）北京西三环投资理财中心
地址：北京市海淀区紫竹院路88号紫竹花园一期Ｂ座01（100089）
电话：010－52723105／06／07
传真：010－52723103
（9）北京亚运村投资理财中心
地址：北京市朝阳区慧忠里103号洛克时代广场Ａ座一层（100101）
电话：010－84871036／37／38／39
传真：010－84871035
（10）北京望京投资理财中心
地址：北京市朝阳区望京南湖东园122楼博泰国际商业广场一层Ｆ－36号（100102）
电话：010－64743055／2505／0335／5375
传真：010－64746885
（11）北京朝外大街投资理财中心
地址：北京市朝阳区朝外大街6号新城国际6号楼101号（100020）
电话：010－65336099／6579
传真：010－65336079
（12）北京东四环投资理财中心
地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1幢103号（100025）
电话：010－85869585
传真：010－85869575
（13）上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101Ａ室（200120）
电话：021－58771599
传真：021－58771998
（14）上海联洋投资理财中心
地址：上海市浦东新区长柳路115号一层（200135）
电话：021－68547366／7566／7586
传真：021－68547277
（15）深圳分公司
地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦108室（518048）
电话：0755－82033033／88264716／88264710
传真：0755－82031949
（16）南京分公司
地址：南京市长江路69号江苏保险大厦一楼（210005）
电话：025－84733916／3917／3918
传真：025－84733928
（17）杭州分公司
地址：杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心105室（310007）
电话：0571－89716606／6607／6608／6609
传真：0571－89716611
（18）广州分公司
地址：广州市天河区珠江新城华穗路180号（君玥公馆）Ａ座首层（510623）
电话：020－38067290／7291
传真：020－38067232
（19）广州天河投资理财中心
地址：广州市天河区天河北路579－Ｂ号协和新世界一层（510630）
电话：020－38460001／1058／1152
传真：020－38461077
（20）电子交易
本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回、转换等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ。
7．1．2代销机构
项目
费用计算
赎回份额（Ｊ）
800．00
赎回日基金份额净值（Ｋ）
1．300
赎回总金额（Ｌ＝Ｊ＊Ｋ）
1，040．00
赎回费率（Ｍ）
0．5％
赎回费（Ｎ＝Ｌ＊Ｍ）
5．20
适用后端申购费率（Ｏ）
1．0％
后端申购费（Ｐ＝Ｊ＊Ｈ＊Ｏ／（1＋Ｏ））
11．88
赎回金额（Ｑ＝Ｌ－Ｎ－Ｐ）
1，022．92
7．2．定期定额申购业务办理机构
7．2．1直销机构
投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的定期定额申购等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ。
7．2．2代销机构
销售机构名称
网址
客户服务电话
1
中国银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
95566
2
中国建设银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
95533
3
招商银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
95555
4
平安银行股份有限公司
ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
95511－3
5
上海农村商业银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｈｒｃｂ．ｃｏｍ
021－962999
6
北京农村商业银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂｊｒｃｂ．ｃｏｍ
96198
7
青岛银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｑｄｃｃｂ．ｃｏｍ
96588（青岛）、400－669－6588（全国）
8
杭州银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8508
9
临商银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｌｓｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
400－699－6588
10
天相投资顾问有限公司
ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ
010－66045678
11
国泰君安证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
400－888－8666
12
中信建投证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8108
13
海通证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
021－962503、400－888－8001或拨打各城市营业网点咨询电话
14
申银万国证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ
95523、400－889－5523
15
中信证券（浙江）有限责任公司
ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
0571－96598
16
湘财证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ
400－888－1551
17
中信万通证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
0532－96577
18
信达证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
400－800－8899
19
长城证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ
400－666－6888、0755－33680000
20
光大证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
10108998、95525
21
华安证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ
0551－96518、400－809－6518
22
东莞证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
0769－961130
23
国盛证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
0791－6285337
24
世纪证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
0755－83199511
25
德邦证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8128
26
华鑫证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
021－32109999、029－68918888
27
中国中投证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ
400－600－8008、95532
28
中山证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ
400－102－2011
29
日信证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
010－88086830
30
江海证券有限公司
ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－666－2288
31
厦门证券有限公司
ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ
0592－5163588
32
爱建证券有限责任公司
ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ
021－63340678
33
华融证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
010－58568118
7．3各销售机构办理本基金日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照各销售机构的规定。若增加新的直销机构或者代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。
8基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
9其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ）查询《华夏双债增强债券型证券投资基金基金合同》、《华夏双债增强债券型证券投资基金招募说明书》。
投资者可拨打本公司的客户服务电话（400－818－6666）了解本基金申购、赎回、转换、定期定额申购事宜，亦可通过本公司网站（ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ）下载基金业务表格和了解基金相关事宜。
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整有关业务规则。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一三年五月十五日
华夏基金管理有限公司关于
增聘中信稳定双利债券型证券投资
基金基金经理的公告
公告送出日期：2013年5月15日
1公告基本信息
基金名称
中信稳定双利债券型证券投资基金
基金简称
中信稳定双利债券
基金主代码
288102
基金管理人名称
华夏基金管理有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型
增聘
新任基金经理姓名
毛颖
共同管理本基金的其他基金经理姓名
李广云
2新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名
毛颖
任职日期
2013年5月13日
证券从业年限
11年
证券投资管理从业年限
11年
过往从业经历
2002年7月至2003年8月，曾任西南证券研究员等。2003年8月至2009年1月，曾任原中信基金研究员、基金经理助理等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员等。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施
否
是否已取得基金从业资格
是
学历、学位
北京大学金融学硕士
是否已按规定在中国证券业协会注册／登记
是
3其他需要提示的事项
上述事项已按规定报中国证监会北京监管局备案。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一三年五月十五日
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