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公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王俊民、主管会计工作负责人邓翔及会计机构负责人(会计主管人员)骆大军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
是 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 184,457,938.61 | 111,856,213.67 | 64.91% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 80,941,836.86 | 81,128,600.54 | -0.23% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 64,386,308.03 | 29,594,072.22 | 117.56% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 57,241,438.65 | 76,564,827.00 | -25.24% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1 | 0.1 | 0% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1 | 0.1 | 0% | | 加权平均净资产收益率（%） | 4.63% | 6.25% | -1.62% | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 1,742,590,236.44 | 1,946,291,976.81 | -10.47% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,488,668,500.99 | 1,707,801,664.12 | -12.83% |
非经常性损益项目和金额
适用 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -379,391.54 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,985,258.31 | | | 对外委托贷款取得的损益 | 2,159,947.08 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 139,686.24 | | | 所得税影响额 | 1,349,971.26 | | | 合计 | 16,555,528.83 | |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 21,392 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 王俊民 | 境内自然人 | 40.33% | 322,704,000 | 322,704,000 | | | | 范秀莲 | 境内自然人 | 22.93% | 183,456,000 | 183,456,000 | | | | 郑伟 | 境内自然人 | 15.82% | 126,576,000 | 126,576,000 | | | | 西藏天禾广诚投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.39% | 35,136,000 | 35,136,000 | | | | 西藏山南盛华康源股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.9% | 23,171,172 | | | | | 关积珍 | 境内自然人 | 1.02% | 8,184,000 | | | | | 金石投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 5,904,000 | 5,904,000 | 冻结 | 5,904,000 | | 中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 3,000,000 | | | |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 2,988,065 | | | | | 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 其他 | 0.24% | 1,960,000 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 西藏山南盛华康源股权投资合伙企业（有限合伙） | 23,171,172 | 人民币普通股 | 23,171,172 | | 关积珍 | 8,184,000 | 人民币普通股 | 8,184,000 | | 中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | | 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 2,988,065 | 人民币普通股 | 2,988,065 | | 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 1,960,000 | 人民币普通股 | 1,960,000 | | 招商银行－华夏经典配置混合型证券投资基金 | 1,806,304 | 人民币普通股 | 1,806,304 | | 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | | 中国建设银行－泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金 | 1,675,066 | 人民币普通股 | 1,675,066 | | 国信证券－工行－国信“金理财”内需升级集合资产管理计划 | 1,454,342 | 人民币普通股 | 1,454,342 | | 浙商证券－农行－浙商汇金1号集合资产管理计划 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金及中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金同属中邮创业基金管理有限公司管理，中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金及招商银行－华夏经典配置混合型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理。除上述关系外，公司未知上述前10名无限售条件股东是否存在其他关联关系或属于一致行动人。 |
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收账款2013年3月31日期末数为8,905,443.47元，比年初数减少35.1%，主要系本期加大销售回款力度所致。
2、存货2013年3月31日期末数为43,007,822.13元，比年初数增加31.09%，主要系本期采购原料结存增加所致。
3、递延所得税资产2013年3月31日期末数为17,349,405.49元，比年初数增加50.43%，主要系本期集团内部销售存货未实现毛利影响所得税所致。
4、短期借款2013年3月31日期末无余额，系本期已归还5,000.00万元银行借款。
5、预收账款2013年3月31日期末数为16,526,772.67元，比年初数减少52.66%，主要系上年年底收客户货款在本期已销售发货所致。
6、应付职工薪酬2013年3月31日期末数为5,791,333.97元，比年初数减少30.5%，主要系上年年末计提的员工年终奖金在本期已发放所致。
7、应交税费2013年3月31日期末数为45,683,790.96元，比年初数增加2.4倍，主要系本期集团应交股东股利个税所致。
8、应付股利2013年3月31日期末数为74,632,000元，系集团期末尚未付部分股东股利所致。
9、股本2013年3月31日期末数为800,200,000元，比年初数增加100%，系集团本期根据股东大会决议将资本公积转增股本所致。
10、资本公积2013年3月31日期末数为309,304,724.07元，比年初数减少56.4%，系集团本期根据股东大会决议将资本公积转增股本所致。
11、未分配利润2013年3月31日期末数为285,746,484.72元，比年初数减少43.4%，主要系本期根据股东大会决议分配股东股利所致。
12、营业收入2013年一季度发生数为184,457,938.61元，比上年同期数增加64.91%，主要系本期公司产品销售增长所致。
13、营业成本2013年一季度发生数为48,703,308.8元，比上年同期数增加31.7%，主要系本期公司产品销售增长引起成本增长所致。
14、营业税金及附加2013年一季度发生数为3,260,938.9元，比上年同期数增加15.38倍，主要系销售增长引起税金及附加增长所致。
15、销售费用2013年一季度发生数为24,137,314.86元，比上年同期数增加76.49%，主要系本期营销网络建设及市场推广所致。
16、管理费用2013年一季度发生数为46,323,201.9元，比上年同期数增加58.98%，主要系本期研发投入增加所致。
17、财务费用2013年一季度发生数为-8,401,583.94元，主要系本期提高结存资金的使用效率,存款利息收入增多所致。
18、投资收益2013年一季度发生数为530,058.97元，系本期按权益法核算的对外股权投资收益所致。
19、营业外收入2013年一季度发生数为16,124,969.91元，比上年同期数减少73.4%，主要系本期政府补助减少所致。
20、营业外支出2013年一季度发生数为379,416.9元，比上年同期数增加19.92倍，主要系非流动资产处置损失所致。
21、所得税费用2013年一季度发生数为5,768,533.21元，比上年同期数减少61.89%，主要系本期集团内部销售存货未实现毛利影响所得税所致。
22、销售商品、提供劳务收到的现金2013年一季度发生数为205,091,632.63元，比上年同期数增加60.43%，主要系本期销售增长引起回款增加所致。
23、收到的其他与经营活动有关的现金2013年一季度发生数为27,186,540.1元，比上年同期数减少56.47%，主要系本期收到的政府补助减少所致。
24、购买商品、接受劳务支付的现金2013年一季度发生数为67,219,359.92元，比上年同期数增加37.53%，主要系本期存货采购增加所致。
25、支付给职工以及为职工支付的现金2013年一季度发生数为29,980,177.08元，比上年同期数增加89.4%，主要系本期员工增加及薪资政策调整所致。
26、支付的各项税费2013年一季度发生数为32,084,722.62元，比上年同期数增加40.91%，主要系本期上交的增值税增加所致。
27、支付其他与经营活动有关的现金2013年一季度发生数为45,752,474.46元，比上年同期数增加74.23%，主要系营销网络建设及市场拓展投入增多、研发投入增大所致。
28、收回投资收到的现金2013年一季度发生数为3,600,000元，系本期收回的委托贷款本金所致。
29、收到其他与投资活动有关的现金2013年一季度发生数为155,505,000元，系本集团本期定期存款到期。
30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年一季度发生数为27,940,307.75元，比上年同期数增加63.36%，主要系本期支付工程及设备款增加所致。
31、吸收投资收到的现金2013年一季度无发生，比去年同期减少746,000,000元，系去年IPO募集资金所致。
32、偿还债务支付的现金2013年一季度发生数为50,058,257.26元，比上年同期数增加46.25倍，系本期归还金融机构借款所致。
33、支付的其他与筹资活动有关的现金2013年一季度发生数为537,339.18元，比上年同期数减少93.59%，系去年IPO发行支付中介机构服务费所致。
二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司 | 公司承诺2012年—2014年，每年以现金方式分配的利润占当年实现的可分配利润的比例平均不少于40%。 | 2011年12月26日 | 2012-2014年 | 严格履行 | | 王俊民、范秀莲、郑伟 | 1、王俊民、范秀莲、郑伟承诺：自公司股票上市日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。2、除前述股份锁定承诺外，王俊民、范秀莲、郑伟承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。自公司向证券交易所申报本人离任信息日起6个月内，本人所增持的公司股份也将按法律规定予以锁定。3、王俊民、范秀莲、郑伟承诺：三人在作为公司的控股股东及实际控制人期间，保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与公司现从事的业务有竞争的业务，三人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受三人控制的企业亦不会经营与公司现从事的业务有竞争的业务。如违反上述承诺，三人同意承担给公司造成的全部损失。 | 2011年12月26日 | 长期有效 | 严格履行 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 公司承诺在向深圳市金兆典当行有限公司、深圳市万泽碧轩贸易有限公司及贵州华源瑞丰煤业股份有限公司提供委托贷款后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。 | 2012年10月26日 | 向前述3家公司提供委托贷款起12个月内 | 严格履行 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | 承诺的解决期限 | 长期有效 | | 解决方式 | 王俊民、范秀莲、郑伟承诺：三人在作为公司的控股股东及实际控制人期间，保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与公司现从事的业务有竞争的业务，三人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受三人控制的企业亦不会经营与公司现从事的业务有竞争的业务。如违反上述承诺，三人同意承担给公司造成的全部损失。 | | 承诺的履行情况 | 严格履行 |
三、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 10% | 至 | 35% | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 20,804.32 | 至 | 25,532.58 | | 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 18,913.02 | | 业绩变动的原因说明 | 公司主营业务持续稳定增长，内部管理不断加强，使公司经营业绩较上年同期有所增长 |
西藏海思科药业集团股份有限公司
法定代表人：王俊民
2013年4月16日
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