|
证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2013－006
万向钱潮股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于2013年2月22日以书面形式发出，2013年3月4日以通讯表决方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决5人。会议由监事长周树祥主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会对该事项发表了如下意见：公司将7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金的用途，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司自股东大会审议通过之日起将7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
监 事 会
二一三年三月四日
证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2013－005
万向钱潮股份有限公司关于召开
2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第七届董事会第二次会议决定召开公司2013年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。
3、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2013年3月20日（星期三）下午14:30时。
5、网络投票时间：2013年3月19日～2013年3月20日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年3月20日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年3月19日15:00至2013年3月20日15:00 期间的任意时间。
6、出席对象：
截止2013年3月13日（星期三）下午在深圳证券交易所收市后，本公司股东名册上登记的股东。
公司董事、监事及高级管理人员。
本公司聘请的见证律师。
二、会议议程：
1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
三、会议登记事项：
1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续, 领取大会代表证。
2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。
3、登记时间：2013年3月19日。
上午：8：00～11：30 下午13：00～17：00
异地股东可用信函或传真方式登记。
4、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路
邮 编：311215
传 真：0571-82602132
电 话：0571-82832999-5108
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体投票流程详见附件。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
1、会议半天，出席者费用自理。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二一三年三月四日
附件一
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份有限公司于2013年3月20日下午14:30召开的2013年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：
证件名称： 证件名称：
证件号码： 证件号码：
股东证券帐户： 股东持股数： 股
委托日期：2013年 3月 日
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
序号提 案 名 称表决意见 赞成反对弃权 1
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案
如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。
附件二
万向钱潮股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
公司2013年第一次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、2013年第一次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年3月20日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360559 投票简称：钱潮投票
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1。具体情况如下：
议案序号议案内容对应申报价格 1
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案
1.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 | | 同意 | 1股 | | 反对 | 2股 | | 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2 ） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年3月19日15:00至2013年3月20日15:00期间的任意时间。
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2013－004
万向钱潮股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年3月4日召开的万向钱潮股份有限公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司将总额为人民币7亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]258号文核准，本公司于2010年4月7日实施公开增发A股股票的方案，发行2亿股人民币普通股（A股），扣除发行费用后,实际募集资金净额为182,198.00万元。2010年4月13日上述募集资金已全部到位业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具的《验资报告》（天健验字【2010】第81号）予以确认。
根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，本公司将本期公开增发时的路演及财经公关费2,200,000.00元计入当期损益，相应调增资本公积（股本溢价），实际募集资金净额调整为为182,418.00万元。
经2009年8月12日召开的2009年度第一次临时股东大会审议通过，公司本次募集资金全部用于新增年产840万支等速驱动轴总成固定资产投资项目建设，项目建设期为三年。同时公司股东大会授权董事会在本次募集资金到位前，公司可以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
二、募集资金的使用情况
截至2013年2月28日，公司已安排使用的募集资金为105,245.59万元，募集资金专户余额为79,196.43万元。根据公司募集资金投资项目的投资进度及项目付款安排情况，预计在未来6个月将有不低于7亿元的募集资金闲置。
三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币7亿元，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚需提交公司临时股东大会审议批准。
本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满，公司将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，且在2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用7亿元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率(12个月以内为6.00%)测算，预计可节约财务费用约3,395万元。
导致流动资金不足的原因主要是：公司经营规模不断扩张，公司对流动资金需求相应增加。
公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易），将不影响募集资金投资计划的正常进行，也未变相改变募集资金的用途。
五、监事会、独立董事、保荐机构意见
公司监事会对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下意见：公司将7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金的用途，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司自股东大会审议通过之日起将7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
独立董事对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下独立意见：公司将部分闲置募集资金补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规，没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形，同时有助于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本。我们同意公司将70,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限股东大会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
保荐机构申银万国证券股份有限公司对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下专项意见：
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]258号文核准，公司2010年4月7日实施公开增发A股股票的方案，发行2亿股人民币普通股（A股），扣除发行费用后，实际募集资金净额为182,198万元。2010年4月13日上述募集资金已全部到位业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具的《验资报告》（天健验字【2010】第81号）予以确认。
根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，公司将本期公开增发时的路演及财经公关费220万元计入当期损益，相应调增资本公积（股本溢价），实际募集资金净额调整为182,418万元。
根据中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行和中国工商银行股份有限公司重庆两路支行出具的募集资金专户对账单（包括银行存单），截至2013年2月28日，万向钱潮募集资金专户对账单（包括银行存单）余额为791,964,277.39元。同时，根据万向钱潮募集资金项目使用进度安排，预计在未来6个月将会有不低于7亿元的募集资金闲置。为了提高募集资金的使用效率，降低万向钱潮财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用7亿元的募集资金暂时补充流动资金，同时保证使用期限届满，公司将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
因此，保荐机构同意万向钱潮将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
2、万向钱潮本次拟使用7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已经超过募集资金净额的10%，因此《关于继续使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》在经本次董事会审议通过后，还须提交公司股东大会审议通过（同时提供网络投票表决方式）后方可实施。
闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司应当将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，且在2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚需提交公司临时股东大会审议批准，并采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司董事会
二一三年三月四日
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2013－003
万向钱潮股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2013年2月22日以书面形式发出，会议于2013年3月4日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长鲁冠球主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体详见公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2013年3月20日（星期三）下午14：30在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司2013年第一次临时股东大会。本次临时股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。具体详见《万向钱潮股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
上述议案一尚须提交股东大会审议。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司董事会
二一三年三月四日
|