本期统计的20只封闭式基金在统计期内平均净值下跌了1.53%,表现较好的有基金裕隆、基金普丰、基金安顺、基金汉兴、基金兴和、基金天元、基金汉盛、基金同益、基金普惠和基金丰和等基金。
本期统计的274只普通股票型基金(非QDII)在统计期内平均净值下跌了2.77%,表现较好的有新华钻石品质企业、鹏华价值优势、景顺长城能源基建、浙商聚潮产业成长、南方成份精选、博时主题行业、国富深化价值、国富弹性市值、嘉实周期优选和中海量化策略等基金。
本期统计的156只混合型基金在统计期内平均净值下跌了2.33%,表现较好的有新华优选分红、广发大盘成长、鹏华行业成长、天治趋势精选、兴全趋势投资、诺安灵活配置、光大动态优选、天治品质优选、申万菱信沪深300(爱基,净值,资讯)和鹏华中国50等基金。
本期统计的债券型基金(199只)在统计期内平均净值下跌了0.16%,表现较好的有博时信用债券B、博时信用债券A、博时信用债券C(爱基,净值,资讯)、博时转债A、博时转债C、博时稳定价值B、博时稳定价值A、民生加银增强收益A、民生加银增强收益C和富国可转债(爱基,净值,资讯)等基金。
本期统计的QDII基金(50只)在统计期内平均净值下跌了0.55%,表现较好的有海富通大中华精选、海富通海外精选、广发亚太精选、银华抗通胀主题、华安大中华升级、诺安全球收益不动产、华安香港精选、信诚全球商品主题、博时抗通胀和南方中国中小盘等基金。
近期新发行上市基金投资分析
本期分析的正处于发行阶段的基金是景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金,该基金作为一只股票型被动指数基金,其业绩比较标准为中证500指数,主要紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。其管理费率为0.5%,小于同类平均;托管费率为0.1%,小于同类平均。
该基金的拟任基金经理江科宏,是吉林大学理学学士和上海财经大学经济学硕士,已取得CFA证书。2007年至2010年担任景顺长城基金公司风险管理经理职务,主要负责数量分析和金融工程工作,并对基金管理过程中所承受的各类风险以及取得的绩效进行合理的评估;2011年2月重新加入公司投资研究部,担任研究员等职务;自2012年6月起担任基金经理。数据显示,江科宏之前所管理的基金任职期间平均总回报率为2.4%。
一周热点基金投资分析
本期的热点基金来自富安达基金管理有限公司旗下的富安达优势成长股票(爱基,净值,资讯)型证券投资基金。该基金成立于2011年9月21日,为中盘成长风格型的契约开放式证券投资基金。其业绩比较基准是沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。
该基金自成立以来,已取得约-5.05%的收益,超越指数比率达到6.45%。从近期各区间表现看,该基金今年以来的收益率为7.39%,业绩基准为-2.80%;最近3个月的收益率为-11.1%,而业绩基准为4.01%。
该基金的基金经理为孔学兵,工商管理硕士,历任南京证券有限责任公司投资管理总部高级投资经理,资产管理总部高级投资经理,资产管理业务投资决策委员会成员,富安达基金管理有限公司投资管理部副总监。
2013年三季度末,该基金权益投资占基金总资产比重达92.37%;从权益投资的行业配置上看,占比较多的行业除信息传输、软件和信息技术服务业(占比为32.86%)外,还有制造业(占比为23.29%)、文化、体育和娱乐业(占比为20.03%)。从其重仓股票来看,该金重仓持有长信科技、网宿科技、顺网科技、通策医疗、博瑞传播、新文化、桑德环境、启明星辰、华录百纳和银江股份等股票。
从该基金的资产配置、行业配置和股票的重仓情况以及未来的操作策略来看,基金下半年对互联网应用、文化传媒、医疗服务、智慧城市建设等概念板块的强势高位加仓配置,是其上周业绩暴跌的重要原因。