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博时基金管理有限公司（以下简称本公司或基金管理人）于2013年12月4日在指定媒体及本公司网站（http://www.bosera.com）发布了《关于博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥A开放申购与赎回业务的公告》（简称《开放公告》）、《关于博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥A份额折算方案提示性公告》（简称《折算公告》）和《博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥A份额开放申购与赎回期间裕祥B份额（150043）的风险提示性公告》（简称《风险提示性公告》）。2013年12月9日为裕祥A的第5个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：
一、本次裕祥A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2013年12月9日，裕祥A的基金份额净值为1.02280822元，据此计算的裕祥A的折算比例为1.02280822，折算后，裕祥A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份裕祥A相应增加至1.02280822份。折算前，裕祥A的基金份额总额为2,740,380,250.86份，折算后，裕祥A的基金份额总额为2,802,883,441.57份，各基金份额持有人持有的裕祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2013年12月11日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的裕祥A份额的折算结果。
二、本次裕祥A开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的裕祥A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的裕祥A赎回总份额为1,864,147,196.01份。
裕祥B的份额数为799,624,776.92份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起3年内，裕祥A的份额余额原则上不得超过8/2倍裕祥B的份额余额（即3,198,499,107.68份，下同）。
对于裕祥A的申购申请，如果对裕祥A的全部有效申购申请进行确认后，裕祥A的份额余额小于或等于8/2倍裕祥B的份额余额，则所有经确认有效的裕祥A的申购申请全部予以成交确认；如果对裕祥A的全部有效申购申请进行确认后，裕祥A的份额余额大于8/2倍裕祥B的份额余额，则根据经确认后的裕祥A份额余额不超过8/2倍裕祥B的份额的原则，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计，2013年12月9日，裕祥A的有效申购申请总额为8,691,453.51元，有效赎回申请总份额为1,864,147,196.01份。本次裕祥A的全部有效申购申请经确认后，裕祥A的份额余额将小于8/2倍裕祥B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。
本基金管理人已经于2013年12月10日根据上述原则对本次裕祥A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2013年12月11日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2013年12月12日起通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次裕祥A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为1,704,534,599.76份，其中，裕祥A总份额为904,909,822.84份，裕祥B的基金份额未发生变化，仍为799,624,776.92份，裕祥A与裕祥B的份额配比为1.13166806:1。由于裕祥A规模发生较大变化，从而引起裕祥A、裕祥B配比发生较大变化，尽情投资者注意裕祥B杠杆率变动风险。
根据《基金合同》的规定，裕祥A自2013年12月9日起（含该日）的年收益率（单利）根据裕祥A的本次开放日，即2013年12月9日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.00%进行计算，故：
裕祥A的年收益率（单利）＝3.00%+1.50%＝4.50%
裕祥A的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
博时基金管理有限公司
2013年12月11日来源证券时报网) |
