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本报记者 赵学毅
发改委9月5日、6日集中公布批复的基建项目总投资规模超过万亿元。在铁路板块持续活跃之后，水泥板块也呈现一波快速走强，上周海螺水泥累计大涨15.92%，在《证券日报》基金周刊重点跟踪观察的130只重仓股（17只股票的基金持仓占流通股本比例超过20%
，113只股票的基金持股市值超过10亿元）中，股价异动最快。
海螺水泥上周的强势上涨，令持仓该股的基金三季度以来成功由浮亏变为浮盈。53家基金公司旗下的179只基金5个交易日从中合计浮盈10.14亿元，其中嘉实、博时两基金公司浮盈均超过1亿元。
与此同时，以基金为首的主力机构杀了个“回马枪”，对该股连续5天增筹，净买入该股合计2.53亿元。
“随着铁路、保障房等基建项目下半年陆续复工，水泥需求有望回暖。”北京一水泥业分析师对《证券日报》基金周刊记者表示，“海螺水泥良好的资本结构及大量在手现金，令其在这场盛宴中有望进一步扩大市场份额。提前潜伏其中的基金，通过上周的上涨已经收回失地，且随该股股价进一步突破，会有更多基金不失时机地再捞一把。”
海螺水泥一周狂涨16%
基金增筹不犹豫
据同花顺iFinD最新统计，海螺水泥上周累计上涨15.92%，刷新了今年2月以来的最大周涨幅纪录。其中，9月7日，该股更是以10.00%的涨幅封住涨停，成为当天71只涨停股中的一员。该股的快速走强，或因近期发改委屡屡批获各类重大项目投资有关系。
继9月5日批复25个轨道交通项目、20个其他交通仓储项目、1个能源管道工程项目和3个企业借用境外商业贷款项目之后，9月6日国家发改委又批复了11个基础设施项目，包括污水处理厂项目9个、垃圾焚烧发电项目1个和新材料项目1个。发改委这两日内集中公布批复的项目总投资规模估计超过万亿元。在建设过程中，率先受益的主要产业有水泥、钢铁、工程建设等行业。
对于海螺水泥的强势回归，机构不会静观其变，而是纷纷出手增持，第一时间争抢筹码。
指南针机构密码数据显示，以基金为首的主力机构上周累计净买入伊利股份2.53亿元，买入额、卖出额分别为11.44亿元、8.91亿元；买入成本、卖出成本分别14.17元、14.19元。截至9月7日，机构持该股仓位68.59%，与前一周末相比上升0.42个百分点。其中在9月7日的大涨中，以基金为首的主力机构净买入该股1.25亿元，买入额、卖出额分别为6.66亿元、5.10亿元；机构资金的这种大面积争抢与8月形成强烈反差，该股8月7日至31日跌幅14.08%，机构净卖出2.00亿元，买入额、卖出额分别为16.73亿元、18.72亿元。
显然，基金9月份第一周已经大开“杀戒”，连续5天毫不犹豫地增仓海螺水泥。
179只基金提前潜入
嘉实基金抢头彩
海螺水泥上周的强势上涨，令其持仓基金三季度以来成功由浮亏变为浮盈。截至9月7日，海螺水泥收盘15.07元，与6月底的14.82元相比，50天累计上涨1.69%。
基金半年报显示，共53家基金公司旗下的179只基金持有海螺水泥，持股总数为48970.12万股，占流通股比例为12.21%，持股市值为72.57亿元。随着海螺水泥净利润同比减半的半年报披露，该股股价步步下行，直到8月31日报收13.00元，创出了2010年8月23日以来的新低。7月、8月两个月，该股累计下跌12.28%，若基金不调仓，179只基金合计持股市值减少至63.66亿元，持股市值蒸发掉8.91亿元。时至9月份第一周，该股大涨15.92%至15.07元，以此股价估算，179只基金最新合计持股市值73.80亿元。5天时间，持有该股的基金账面合计浮盈10.14亿元，与此同时，这些基金摘掉浮亏的帽子，50个交易日里合计浮盈1.22亿元。
从基金公司的角度看，嘉实基金是持有海螺水泥市值最大的基金公司，旗下11只基金二季度末合计持股5088.24万股，持股市值7.54亿元。近5日，该公司旗下基金从中合计浮盈1.05亿元，嘉实优质企业股票、嘉实沪深300指数(LOF)持股量均超过1000万股，5日浮盈也均超过2000万元。博时基金紧随其后，旗下10只基金同样从中累计浮盈超过1亿元。5日从中浮盈超过5000万元的还有4家基金公司，分别是华安基金（浮盈9874.56万元）、大成基金（浮盈9462.43万元）、光大保德信基金（浮盈8857.96万元）、华夏基金（浮盈7035.83万元）。
从基金业绩上看，可对比的112只持有该股的主动管理型偏股基金中，7月以来平均回报率为-3.38%，整体跑输同类基金-1.98%的回报率；但上周，112只基金平均回报率为4.87%，整体跑赢同类基金4.66%的回报率。显然，海螺水泥上周的强势上涨，有效提振了持有基金的业绩。赢得头彩的嘉实基金，旗下10只主动管理型偏股基金周平均回报率4.91%，且无一落后至同类基金后1/3区域，显示出较高的回报水平。
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