二、主力动向曝光

节能环保板块打鸡血 基金早早埋伏坐等收益

　　昨日股指高开高走全天震荡攀升，结束了上周阴跌的状态。环保板块延续强势再度大举走高，以5.5%的涨幅领涨两市。而一季度潜伏其中的基金自然也获益匪浅，而其中以宝盈基金最甚。
　　节能环保迎来政策春天
　　酝酿已久的《十二五节能环保产业发展规划》目前正在国务院审批之中，近期有望出台。这是国家发改委环资司副司长谢极昨日在2012中国绿色低碳产业创新发展论坛上透露的消息。
　　5月30日国务院会议讨论通过《十二五国家战略性新兴产业发展规划》，其中将节能环保产业置于七大重点产业之首。在上述规划中国务院对节能环保产业提出的要求是：突破能源高效与梯次利用、污染物防治与安全处置、资源回收与循环利用等关键核心技术，发展高效节能、先进环保和资源循环利用的新装备和新产品，推行清洁生产和低碳技术，加快形成支柱产业。
　　随着国家在节能环保方面的利好政策频繁出台，节能环保行业正迎来发展春天。有机构分析，十二五期间，节能环保投资有可能达到5万亿元。
　　环保股涨势凌厉
　　受此影响，环保概念股也再次出现井喷行情。截至收盘时，中电环保、先河环保、天立环保、开能环保、九龙电力等10只环保股涨停。
　　如果从5月30日以来的数据来看，环保概念股表现明显强于大盘。统计显示，46只环保概念股5月30日以来，截止到昨日，9个交易日内平均涨幅为6.54%。而这期间，上证指数下跌了3.51%。
　　其中巴安水务(300262)以高达61%的涨幅位居榜首，且遥遥领先于排名第二的科林环保(002499)，期间涨幅为35.65%。永清环保(300187)则以22.77%的涨幅位居第三名。涨幅在20%以上的还有开能环保(300272)，上涨21.08%。涨幅在10%-20%之间的则有九龙电力(600292)、三维丝(300056)等7只个股。
　　总的来说，46只环保概念股中，31只个股实现了正收益，跑赢大盘的则有44只，新日恒力(600165)及信雅达(600571)同期分别下跌4.13%、3.59%。
　　宝盈基金获益明显
　　而基金一季度则是重仓了大部分的环保概念股。统计显示，上述46只个股中，一季度末基金重仓的则有30只。不过遗憾的是，涨幅最好的两只个股巴安水务以及科林环保均没有基金持有。
　　宝盈基金凭借涨幅排名第三的永清环保，成了此次环保行情中最大的赢家。统计显示，一季末宝盈旗下五只基金均持有永清环保，合计持有468.15万股，占流通股的比例高达25.72%。其中宝盈泛沿海区域增长、宝盈增强收益两只基金持股数量最多，分别持有260万股和100万股。
　　不过由于这两只基金最早是在永清环保上市之初，即去年一季度末便持有该股，彼时的建仓成本大约在25.30元左右，而今年1月，永清环保甚至创下了14.31元的最低价。去年二季度以来，宝盈旗下基金对该股一直都在进行少量的加、减仓操作。
　　此外，华宝兴业新兴产业也持有永清环保50万股，其中一季度还加仓了13万股。
　　不过基金持股比重最大的当属碧水源(300070)。一季度末共有18只基金合计持有碧水源3572.79万股，占流通股比例的30%。持有该股数量较多的几家基金公司分别为华宝兴业、富兰克林国海、泰信以及农银汇理基金。
　　华宝兴业旗下华宝兴业行业精选、新兴产业股票合计持有碧水源811.73万股；国海富兰克林旗下则有三只基金持有碧水源，即富兰克林国海潜力组合、弹性市值、中小盘，合计持有640万股。泰信旗下两只基金也合计持有550万股，农银汇理行业成长持有450万股。昨日碧水源大涨5.60%，不过如果从5月30日以来计算，该股仅上涨了1.15%，不排除该股后市仍有大幅上涨的机会。
　　基金持股占流通股比例20%以上的还有聚光科技(300203)，一季度该股也有4只基金位列其中，合计持股1063.5万股。
　　占比在10%以上的则还有三聚环保、山大华特、桑德环境、盛运股份、万邦达、龙净环保。不过上述6只个股中涨幅在10%以上的只有万邦达，期间上涨了13.61%。一季度末3只基金合计持有该股601.70万股，其中华商盛世成长和华商策略精选合计持有494.2万股；华富竞争力优选则有107.51万股。
　　环保板块仍值得关注
　　东兴证券认为，总体上宏观经济环境对市场的影响偏负面，货币政策的正面影响趋于失效，中期市场走势并不乐观。但投资者可以在市场下跌中捕获反弹机会，但需要控制仓位，建议投资者可密切关注环保板块，在本周反弹行情中或有不错表现。
　　东方证券预期循环经济、土壤修复等相关规划还将陆续出台，预计环保板块将保持活跃。其建议从三个方面关注环保股方面的机会，一是政策导向下所属行业年内需求有望放量，主要包括脱硝板块的龙净环保、九龙电力；环境监测板块的雪迪龙。二是在手订单充足，对年内增长具有足够支撑，主要包括碧水源、桑德环境。三是餐厨垃圾试点项目有望逐步落实，建议关注维尔利。

晋西车轴复牌跌停 中邮基金一日损失2300多万

　　在众多利好之下，上证指数终于结束了五连阴，截至收盘时大涨24.41点。但昨日复牌的晋西车轴(600495)却成为两市唯一一只躺在跌停板上的个股。当然一同遭殃的还有重仓该股的众多基金，尤其是中邮系，一季度末中邮旗下两只产品合计持有晋西车轴1615.6万股，分别为公司的第三、第四大流通股东。仅昨日一天，中邮系便因此损失2358.78万元。
　　破发岌岌可危
　　昨日，停牌两周后再度复牌交易的晋西车轴以逼近跌停价大幅低开。此后迅速遭抛至跌停价位，封住跌停。截至收盘，该股报13.13元。
　　晋西车轴昨日披露定向增发预案，拟以12.53元/股的底价发行不超过1.39亿股，募资不超过17.3亿元用于投资马钢-晋西轮轴项目，轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)以及补充流动资金。公司控股股东晋西集团承诺以现金认购不少于28%。
　　昨日跌停后，晋西车轴的增发价与市价仅相差6毛钱，较市价折价4%。跌破增发价似乎随时都将变成现实。
　　分析人士表示，晋西车轴公告定向增大，复牌跌停。显示短期投资者对于再融资依然持恐慌的态度，建议回避有类似需求的公司。
　　不过也有市场人士认为，晋西车轴是出于补跌的需要，毕竟在其停牌的两周里，上证指数也下跌了3.38%。
　　中邮系基金持股最多
　　不过昨日一同遭殃的还有重仓该股的基金。一季报显示，公司前十大流通股东中有6家机构，其中公募基金就有5只，还有一只阳光私募中融博时稳健投资一号，今年一季度新建仓157万股。
　　持股数量最多的当属中邮基金，旗下中邮核心成长、中邮核心优选合计持有晋西车轴1615.6万股，分别为公司的第三、第四大流通股东。仅昨日一天，中邮系便因此损失2358.78万元。
　　华夏红利则为公司第五大流通股东，持有438万股。这三只基金均是在去年四季度大举进驻晋西车轴的，今年一季度则均进行了不同程度的减仓。
　　另外两只公募基金，汇添富社会责任和融通新蓝筹则均是在今年一季度才建仓该股的，分别持有150万股、100万股。
　　不过如果从建仓时间来看，目前上述基金总体上还是盈利的。以均价计算，中邮基金的建仓成本大约在12.78元，但一季度其却亏损减持了部分股票。而今年一季度建仓该股的基金，成本则大约在11.57元，目前来看依然盈利了13%左右。
　　不过公司停牌前一个交易日，即5月28日，晋西车轴放量大涨。当然该股振幅高达9.42%，收盘时仍大涨7.36%，全天换手率为13.58%。成交量也急剧放大至5.94亿元，而之前公司的成交量基本上都是维持在2亿元左右，明显异动，第二天公司股票便宣布停牌。
　　显然对这一批冲进去的资金而言，虽然熬了两周，但等来的却是复牌跌停的命运，苦不堪言。（投资快报）

史玉柱时隔逾8月再增持民生银行H股

　　在微博中自称闲居山林的史玉柱即使如今身在雪域高原也没有忘记投资民生银行。
　　港交所延时披露的数据显示，6月4日和6月5日，史玉柱连续两日买入民生银行H股，合计数量2440万股，而这距离其上一次增持民生银行H股(2011年9月30日)已经超过了8个月。此外，史玉柱还玩起了金融衍生品--他同时买入了同等数量的民生银行的淡仓，该项淡仓类似于与投行对赌，风险巨大但可大幅降低买入股票的成本。
　　只是不知道去年曾32次增持民生银行H股的史玉柱，本轮增持是小打小闹还是大干一场？
　　由于港交所信息披露的延时性，截至目前，史玉柱本轮对于民生银行的增持并未引起市场关注，不过，史玉柱已经在自己的微博中巧妙地为本次增持做起了广告。
　　虽然，史玉柱并未高调向市场宣布增持，但是其在6月7日19:21发布的微博中表示，香港的投行金融产品很丰富。比如，投资者在二级市场买入某股票或认股权(好仓)时，同时向投行承诺：三年后的今天，如果股价低于现在股价的50%，投资者就向投行支付金额=现在股价的50%-3年后的股价 ，该行为(淡仓)可大幅降低买入股票的成本。金融产品风险巨大，除非你对该股票十分了解，有十足信心。
　　将上述微博内容结合史玉柱本次好仓、淡仓同时买入的行动就可以大致猜测：史玉柱一方面买入好仓实现增持，另一方面买入类似于与投行对赌的淡仓，只要民生银行三年后的股价不出现腰斩，就可以大幅降低其买入的成本。对民生银行十分看好的史玉柱，显然对三年后民生银行的股价信心十足，对其业绩成竹在胸。
　　由于民生银行此前完成了面向境外机构投资者的H股增发，史玉柱的H股持股比例一度由7.43%被稀释至5.31%，近期两次增持后，其持股比例上升至5.73%。(www.ccstock.cc)