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传闻:汇源通信(000586)有望抢摊3G市场,分享一百亿商机。
传闻:三元达(002417)受益于三大运营商WIFI设备的大规模集采,业绩环比改善持续明显,今明两年预计能保持50%盈利增速。
传闻:st金马(000602)年报10送10,年报后摘帽。
传闻:东百集团(600693)旗下百货业态所处路段周围去年修的地铁即将完工,公司业绩有望得到修正。
传闻:江山化工(002061)公司DMAc是国内产品中唯一可用于生产氨纶的。今年国内氨纶大批新产能投放有望带动DMAc需求阶段性大增,同时顺酐项目也为公司增添成长动力。公司非公开发行投资于8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目,预期将有较为理想的盈利能力,并成为新的利润增长点。
传闻:“2012第四届中国国际生物质能展览暨研讨会”于2012年2月23—25日在北京?中国国际展览中心隆重召开。凯迪电力(000939)、韶能股份(000601)将持续受益于相关扶持政策的颁布与实施。
传闻:私募人士透露,上周五盘后,来自于深圳的私募经理表示,“我们对A股今年的走势是相当乐观的。”不过,他也表示,“仓位暂时最高五成,但未来适时增减仓位。”他表示,比较看好文化传媒和农业、军工等相关板块。
传闻:券商人士透露,国信证券广州某营业部投顾人员透露,布局年报行情,除了关注超预期的业绩增长的个股之外,“更应该关注高转送和摘帽的个股”,相对而言,他更看好帽的个股,比如ST金花(600080),ST金叶(000587)等等。
传闻:大户人士透露,上周五盘后,来自于深圳泰然九路某大户洪先生表示,“做多,我们最近在做多。”他表示,在这样的点位下,“还有政策的利好,个股结构性机会是完全可以把握的。”
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【消息传闻点评】
★央行年内首降存准率 或释放资金4000亿
2月18日晚8点,央行宣布,从2012年2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是今年以来存准率的首次下调,预计将向金融系统释放资金4000亿元左右。业界专家认为,此次降准为实体经济的发展提供资金支持,实体经济发展恢复了,以资本市场为代表的虚拟经济自然也会有相应表现。同时,虚拟经济会先于实体经济对政策变化产生反应。
点评:近3年来首次降准是去年12月5日(央行在11月30日晚间7点宣布),时隔两个月后,央行再次下调存款准备金率,打开了未来持续多次下调的通道。此次降准比原先预期的春节前后要晚一些,又比市场近来预计的会等到2月份cpi出来后提前,时点选择耐人寻味,在股指高位震荡后,或有助于大盘走出方向。早盘,受中国央行降准刺激,欧元、澳元跳涨70-80点,原油、黄金价格上升,纽约油价更是突破了105美元/每桶,全球风险资产普涨。
央行周末晚间公布下调存准率或预示目前经济面倒逼政策放松的压力高于政府预期,当然此前政策也已做出各种铺垫:温总理表示“预调微调要从一季度开始”,四大行工作人员也透露“领导表示贷款利率会降低”。利率近期或仍不会作为政策工具,存准率可能进入下调周期。对银行而言,存款准备金率下调后,增加了银行的可贷资金,有利于增强其放贷能力。对楼市而言,存准率下调会借助各种途径缓解开发商的资金紧张,商业银行对个人住房贷款松动的自主权也更大了。对股市而言,短期内存准率下调在心理上会有积极影响,反弹有望继续;如果存准率进入下降通道,中期看有利于股市走强。
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★资源税改革再度扩围 释放稀缺战略资源保护信号
资源税改革范围再次扩大。财政部、国家税务总局近日下发《财政部、国家税务总局关于调整锡矿石等资源税适用税率标准的通知》,有色金属矿原矿中的锡矿石、钼矿石以及其他非金属矿原矿中的菱镁矿、滑石等矿产资源的资源税税率均有所上调,其中,锡矿石税率提高幅度较大,较此前提高了20倍。业内人士认为,此举旨在更好地发挥税收调节功能,促进锡矿等资源的合理开发利用,保护生态环境,遏制过度开采和资源浪费,同时还释放了我国逐渐加大重要战略性资源保护力度的政策信号。
点评:调整税率不仅更加体现了资源产品的价值,同时加大了我国在资源保护方面的力度,利好资源板块。煤炭、有色是本轮反弹行情的领头羊,央行降准释放流动性,也最利好大宗商品,政策叠加,今日盘中,煤炭、有色、稀缺资源等板块值得重点关注。
★憧憬希腊获援 欧美股市提前庆祝
上周末,欧洲领导人发出暗示:就达成希腊第二轮救助方案方面取得一定进展,这令投资者感到欣慰。上周五美股收盘,道琼斯指数涨0.35%,标普500指数涨0.23%,纳斯达克指数小幅下跌0.27%。泛欧绩优股指数收高0.6%。
点评:一再拖延之后,希腊迎来欧元区财长的最后宣判,18日,希腊内阁批准了额外的紧缩方案,这直接关乎希腊能否获得1300亿欧元的第二轮援助。欧元区成员国财长定于当地时间20日在布鲁塞尔召开会议,分析人士预计,20日欧元区财长有望就第二轮援希协议作出最终决定。
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★李克强:实施好积极的财政政策 推进财税重点改革
2月16日和17日,国务院副总理李克强在上海召开经济发展和财税重点改革座谈会。他强调,要按照“十二五”主题主线和中央经济工作会议的要求,坚持稳中求进的总基调,下力气实施好积极的财政政策,落实和完善结构性减税措施,推进财税重点改革,保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定,促进创新驱动和转型发展。
点评:财税杠杆是调节经济运行、促进结构调整的重要手段。保持经济平稳较快发展、推动创新转型,必须发挥好积极的财政政策的作用。
★本周两市限售股解禁市值311亿元 环比增七成
根据沪深交易所安排,本交易周(2月20日至24日)两市共有14家公司共计13.15亿解禁股上市流通,解禁市值约311亿元,环比增约七成,目前计算为年内偏高水平。有4家公司在2月20日解禁,合计解禁市值249.46亿元,占到全周解禁市值比例超过八成,解禁压力集中。沪市4家公司中,2月20 日,山东黄金将有6.60亿股限售股解禁上市,是本周沪市解禁股数最多的公司,按照2月17日收盘价计算,解禁市值233.89亿元,也是本周沪市解禁市值最大的公司;解禁市值排第二、三的公司为内蒙君正(601216)和鲁商置业(600223),分别解禁21.31亿元和11.97亿元。深市10家公司中,2月20日解禁的千红制药解禁数为0.48亿股,按照2月17日收盘价计算解禁市值11.85亿元,是本周深市解禁市值最多公司;解禁市值排第二、三的公司为佐力药业(300181)和中银绒业(000982),解禁市值分别为5.77亿元和4.29亿元。
点评:从上述数据可以看出,20日解禁压力集中,而周末的存准率下调利好作用下A股高开的可能性较大,资金借机出逃的概率也有所上升,建议回避解禁压力大的股票,但如果解禁压力释放充分后跌幅较大,基本面良好,也可考虑适当介入。
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★中金所正筹备期权和外汇期货产品
中国金融期货交易所总经理朱玉辰17日在东证期货承办的第一届上海国际CTA研讨会上表示,按照证监会的统一部署,中金所正在积极准备期权、外汇期货等新品种,未来还打算推出更多的指数期货产品。朱玉辰表示,这些创新目前都还没有时间表。对于已经上市的沪深300股指期货,朱玉辰表示,该品种自推出以来,市场运行平稳,运行秩序良好、运行质量高。机构投资者参与股指期货的热情越来越高,证券、基金、信托公司开始参与股指期货,成为了市场套保的主要力量。目前,51家证券公司已经参与了套保交易,覆盖了这些公司自营业务量的35%;68个基金专户、105个证券资产管理产品也在用股指期货进行风险管理。其中,中信证券(600030)、广发证券(000776)、海通证券(600837)的自营业务运用股指期货规避风险的效果十分明显。
点评:金融制度改革日前进行的如火如荼,多层次资本市场的建立、债券、期货产品创新都是金融改革的必要组成部分。而金融产品创新更是应该随着金融体制的完善、金融交易经验的丰富与时俱进,但也必须清醒认识到金融创新的高风险,从巴林银行的倒闭即可看到风险控制的重要性。对于机构投资者,在风险控制科学制定并严格执行的情况下,金融创新对于提高业绩将有显著作用。对于普通投资者而言,金融创新意味着投资渠道有所增加、机构投资者行为有望更加规范,至于各类金融产品的风险互补和资金分流的作用目前还不太明显,并可适当关注券商的业绩利好预期。
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★郭树清首度公开表态支持餐饮行业上市融资
在前两天的中国上市公司协会成立大会上,中国证监会主席郭树清公开力挺餐饮企业上市。这也是郭树清上任以来对于餐饮行业上市融资的首次明确表态,同时也是对之前种种关于餐饮企业上市质疑的回应。目前A股市场仅有全聚德(002186)、西安饮食(000721)和湘鄂情(002306)等为数不多的几家上市公司。最后一个登录资本市场的湘鄂情上市时间还是2年多之前的2009年11月。而在2008年上一轮中国餐饮行业投资热中获得注资的俏江南、呷哺呷哺、一茶一坐等著名品牌也都将陆续进入收获期。
点评:业内将郭树清的这一表态视作餐饮业审核的解冻。目前A股市场仅有全聚德、西安饮食和湘鄂情等为数不多的几家上市公司。最后一个登录资本市场的湘鄂情上市时间还是2年多之前的2009年11月。服务业是我国十二五期间重点发展的产业之一,餐饮服务业也在其中,证监会支持餐饮企业上市可以加速餐饮业的发展。餐饮作为与民生密切相关的产业,是逆周期行业的重要组成部分,可以分散周期行业的系统风险。鉴于行业规划层出不穷,市场有点审美疲劳,该利好的持续性有待观察。
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★基金2012年打新赚2.56亿元
统计数据显示,2012年新上市的18只新股中,基金在网下IPO询价中,绝大部分基金的报价均低于最后的发行价,基金报价越趋谨慎和理性。正因为如此,在市场回暖的情况下,基金打新赚钱效应开始显现。据粗略统计,2012年基金打新共获配5362.53万股,截至昨日,这些获配基金总共盈利 25639.28万元。Wind统计显示,2012年以来,共有18只新股登陆资本市场,其中主板两只,中小板7只,创业板9只。然而上市首日破发的股票仅有4只,且均是2012年1月份上市的。从1月下旬开始,新上市的股票便无一破发。从首日涨跌幅来看,5只个股的涨幅在30%以上,朗玛信息(300288)更是以82.53%的涨幅位居首位,其次是荣科科技(300290),首日上涨57.70%。
点评:打新热情反映了最近市场情绪有了整体性的回暖,而更主要的原因还是新股发行价格的理性回归。回顾2011年打新资金的惨淡收益,机构投资者目前仍然心有余悸,深交所也提示了交易风险,并公布了对个别个人投资账户的惩罚清理举措。但在新股发行节奏不会放缓的情况下,投资者能做的只有接受现实,从市场中发现投资机会,在新股定价合理的情况下可适度参与,但切忌脱离基本面的盲目追高。
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