第一时间上市公司重大事项新鲜报料(12.04)
12月5日　星期三

※召开股东大会
(600052)浙江广厦：召开2012年度第5次临时股东大会
(002263)大东南：召开2012年度第7次临时股东大会
(600198)大唐电信：召开2012年度第5次临时股东大会
(002233)塔牌集团：召开2012年度第3次临时股东大会
(601866)中海集运：召开2012年度第2次临时股东大会
(600266)北京城建：召开2012年度第2次临时股东大会
(600321)国栋建设：召开2012年度第2次临时股东大会
(000022)深赤湾A：召开2012年度第2次临时股东大会
(002065)东华软件：召开2012年度第5次临时股东大会
(600711)盛屯矿业：召开2012年度第6次临时股东大会
(002021)中捷股份：召开2012年度第3次临时股东大会
(300010)立思辰：召开2012年度第4次临时股东大会
(300094)国联水产：召开2012年度第2次临时股东大会
(002558)世纪游轮：召开2012年度第2次临时股东大会
(002587)奥拓电子：召开2012年度第2次临时股东大会
(002687)乔治白：召开2012年度第2次临时股东大会
(200022)深赤湾B：召开2012年度第2次临时股东大会
(002021)中捷股份：召开2012年度第3次临时股东大会

※收益分配款发放日
(519981)长信美国标普100等权：每10份派0.30元，权益登记日：2012-11-29，除息交易日：2012-11-28，收益分配款发放日：2012-12-05

※收益分配除息日
(360008)光大保德信增利收益债：每10份派0.30元，权益登记日：2012-12-05，除息交易日：2012-12-05，收益分配款发放日：2012-12-07
(360009)光大保德信增利收益债：每10份派0.30元，权益登记日：2012-12-05，除息交易日：2012-12-05，收益分配款发放日：2012-12-07
(360009)光大保德信增利收益债：每10份派0.30元，权益登记日：2012-12-05，除息交易日：2012-12-05，收益分配款发放日：2012-12-07
(360014)光大保德信信用添益债：每10份派0.15元，权益登记日：2012-12-05，除息交易日：2012-12-05，收益分配款发放日：2012-12-07
(360013)光大保德信信用添益债：每10份派0.15元，权益登记日：2012-12-05，除息交易日：2012-12-05，收益分配款发放日：2012-12-07

※申购起始日
(110050)易方达月月利理财债券：基金申购起始日2012-12-05
(110051)易方达月月利理财债券：基金申购起始日2012-12-05

※权益登记日
(360008)光大保德信增利收益债：每10份派0.30元，权益登记日：2012-12-05，除息交易日：2012-12-05，收益分配款发放日：2012-12-07
(360009)光大保德信增利收益债：每10份派0.30元，权益登记日：2012-12-05，除息交易日：2012-12-05，收益分配款发放日：2012-12-07
(360009)光大保德信增利收益债：每10份派0.30元，权益登记日：2012-12-05，除息交易日：2012-12-05，收益分配款发放日：2012-12-07
(360014)光大保德信信用添益债：每10份派0.15元，权益登记日：2012-12-05，除息交易日：2012-12-05，收益分配款发放日：2012-12-07
(360013)光大保德信信用添益债：每10份派0.15元，权益登记日：2012-12-05，除息交易日：2012-12-05，收益分配款发放日：2012-12-07

※开放式基金发行起始日
(550015)信诚添金分级债券季季：发行日期2012-12-05至2012-12-10，债券型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司

※开放式基金发行截止日
(217026)招商理财7天债券B：发行日期2012-12-03至2012-12-05，债券型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
(217025)招商理财7天债券A：发行日期2012-12-03至2012-12-05，债券型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
(001061)华夏海外收益债券A(QD：发行日期2012-11-15至2012-12-05，QDII，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(001061)华夏海外收益债券A(QD：发行日期2012-11-15至2012-12-05，QDII，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(001063)华夏海外收益债券C(QD：发行日期2012-11-15至2012-12-05，债券型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(001065)华夏海外收益债券现汇：发行日期2012-11-15至2012-12-05，QDII，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(001065)华夏海外收益债券现汇：发行日期2012-11-15至2012-12-05，QDII，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(001066)华夏海外收益债券现钞：发行日期2012-11-15至2012-12-05，QDII，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(001066)华夏海外收益债券现钞：发行日期2012-11-15至2012-12-05，QDII，基金管理人是华夏基金管理有限公司

※货币型基金结转份额可赎回起始日
(160609)鹏华货币B：基金收益支付日：2012-12-03，基金收益结转份额日：2012-12-03，基金结转份额可赎回起始日：2012-12-05基金再投资份额到帐日：2012-12-04，
(160609)鹏华货币B：基金收益支付日：2012-12-03，基金收益结转份额日：2012-12-03，基金结转份额可赎回起始日：2012-12-05基金再投资份额到帐日：2012-12-04，
(160606)鹏华货币A：基金收益支付日：2012-12-03，基金收益结转份额日：2012-12-03，基金结转份额可赎回起始日：2012-12-05基金再投资份额到帐日：2012-12-04，
(160606)鹏华货币A：基金收益支付日：2012-12-03，基金收益结转份额日：2012-12-03，基金结转份额可赎回起始日：2012-12-05基金再投资份额到帐日：2012-12-04，

※恢复交易日
(600984)建设机械：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-04,恢复交易日：2012-12-05
(600108)亚盛集团：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-04,恢复交易日：2012-12-05
(600108)亚盛集团：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-04,恢复交易日：2012-12-05
(600720)祁连山：配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-11-27,恢复交易日：2012-12-05
(150038)万家添利分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-12-03,恢复交易日：2012-12-05
(150080)国联安双佳B信用分级：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-12-03,恢复交易日：2012-12-05

※红利发放日
(000533)万家乐：2012年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日

※除权除息日
(000533)万家乐：2012年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日
(600720)祁连山：2011年年度配股，10配3，配股价6.26元除权日

※标准券折算率变化
(110017)中海转债：标准券折算率变化为0.63
(110018)国电转债：标准券折算率变化为0.73
(110016)川投转债：标准券折算率变化为0.56
(110003)新钢转债：标准券折算率变化为0.58
(110012)海运转债：标准券折算率变化为0.47
(110013)国投转债：标准券折算率变化为0.78
(110015)石化转债：标准券折算率变化为0.68
(110020)南山转债：标准券折算率变化为0.47