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酒鬼酒电话会议引基金加速逃离 茅台围魏救赵

加入日期：2012-12-3 13:38:58

理财周报记者 刘梦/深圳报道

如果认为这里的机构主要是基金，那么接下来的数据颇具玩昧：11月23日，酒鬼酒交易龙虎榜上，一家机构买入4282万元，一家卖出74万元；27日，一家机构同样买入4282万元，一家机构卖出173万元；28日，一家机构卖出5182万元；29日，3家机构合计卖出27170万元，2家买入3050万元。

11月29日当天，酒鬼酒成交额17.86亿元，按均价计算2家机构买入约100万股。

根据Wind数据，截至2012年三季度，仍然有20家基金公司的33只基金持有酒鬼酒，总量为3138.80万股。其中，交银施罗德基金、汇添富基金(微博)、国投瑞银基金、天弘基金、鹏华基金（微博)、信诚基金均持有超过100万至数百万股酒鬼酒。

酒鬼酒12月全部送检

在11月29日终于打开跌停板的酒鬼酒，显然比机构估值走得更悲凉一些。当天，周四，酒鬼酒以29.09元的价格收盘，涨跌幅为-6.82%。这个价格已经跌破7天前机构们调整的估值。

11月21日晚，湖南质检局确认50℃酒鬼酒确实存在塑化剂含量超标的问题。第二天，酒鬼酒如期大跌，拖累众多白酒股票。

22日，周四上午，广发基金、汇添富基金、国泰基金、大摩华鑫基金(微博)、诺德基金、海富通基金、泰达红利基金、华宝兴业基金、上投摩根基金，以及此前已经调低过一次估值的国投瑞银基金、信诚基金，共11家基金公司先后公告调整酒鬼酒股指。最低估值调低至34.69元。

三季度末，汇添富成长焦点持股479万股，国投瑞银创新动力446万股，广发聚瑞422万股，交银成长股票356万股，天弘精选236万股。

“塑化剂跟三聚氰胺事件不同，白酒没有必要去添加塑化剂，这不是主观犯错。”广发基金投研部说，“接下来只能密切关注事态的进展。”从三季报来看，酒鬼酒是广发聚瑞基金的第七大重仓股，占比5.04%。

据一位接近广发基金的人士透露，11月19日白酒暴跌惨案当天，广发对白酒板块股票都没明显的加减仓操作。

11月27日下午三点收市后，酒鬼酒副总经理、董秘张儒平召开“迟来的”投资者电话会议。此时，距离塑化剂事件发生已经9天，酒鬼酒共承受了三个跌停板。

当日，机构卖出酒鬼酒的迹象并不明显。相反，酒鬼酒登上龙虎榜单，买入第一席位即为机构专用，买入金额4282万元，折合123万股。“往火坑里跳”的方式令不少投资者大呼惊奇，三季度重仓酒鬼酒的基金公司均表示没有在27日当天大额买入酒鬼酒。

这场分歧显得突然而突兀。下午，电话会议如期召开，有机构代表三次发言，反复提到，酒鬼酒对事件的应急反应太迟缓，公司应该迅速酝酿公告，告知所有投资者公司的应对措施。

这9天看似静默的时间里，酒鬼酒已经锁定50°酒鬼酒产品塑化剂的“元凶”，即包装环节所用的塑料软管。

酒鬼酒先后征求了湖南省政府、湖南质检局，以及危机公关中介机构的意见，决定在11月底前完成所有工艺的整改，而后将酒鬼酒所有产品送检。“之后会出一个检验报告，我们在12月上旬会发布公告，把结果都告诉大家。”张儒平说。

但机构对此显然有异议。会议中，有机构代表提到，湖南质检局此前检测50℃酒鬼酒只需三两天。此时送检所有产品，也可能迅速得出结果，尽早向投资者交待，无需承受更大的股价下跌风险。“酒鬼酒已经三个跌停了，公司尽早跟外界沟通，是可以避免更大的股价下跌的。”

机构买卖分歧大

27日的电话会议上，汇添富基金的代表提议酒鬼酒大股东可以“作一些努力”，通过增持或者其他方式来提升投资者信心。截至三季度，汇添富成长焦点持有479.91万股。

“投研部门仍然坚持以前的观点，觉得公司成长性没有变化。”汇添富基金回应。11月27日，汇添富对旗下基金持有的酒鬼酒恢复采用收盘价进行估值。

但塑化剂事件必然会带来业绩影响。据酒鬼酒董秘张儒平介绍，公司将不会主动召回酒鬼酒，但对于所有经销商的退货要求，酒鬼酒会照单全收。截至27日当天，酒鬼酒并未收到退货要求。但之后两天，酒鬼酒被曝出在部分省份有数十箱的退货。

“目前，50℃酒鬼酒在经销商约有5000万的存货。而50°酒鬼酒的销售收入占所有产品约为20%。”张儒平说，“塑化剂事件对酒鬼酒的销售会有一定影响，特别是明年一季度的销售估算。”

电话会议结束的第二天，11月28日周三上午10点33分，酒鬼酒打开了跌停板，股价一度小幅上涨到31.29元，但不久即再次封死跌停板。

当天，酒鬼酒累计成交量44万手，成交额13.8亿元，换手率达到19.69%。各项数据均远远比平常更为活跃。

据了解，截至11月底，鹏华普天收益、鹏华行业成长目前合计持有不到200万股酒鬼酒。鹏华消费优选持有的酒鬼酒在此前也基本清空。

对于酒鬼酒的后市操作，鹏华基金投研部负责人在内部会议上说：“如果你短期，那么在你没有亏钱的时候，能出就出了。如果你拿长期，又扛得住现在的净值压力，那就继续拿着。”

2011年11月，鹏华基金以20.10元每股的价格参与酒鬼酒定向增发，获配197.7133万股。据了解，当时参与定增的基金主要是专户，但是，公募基金也是在彼时开始介入酒鬼酒。鹏华基金持有的酒鬼酒，平均成本约在20元出头。

广发基金投研部人士也提到，过去的黑天鹅事件中，倒下的都是烂公司，而好公司在被打击之后再次起来，反而是一个很好的买入时机。“比如2008年的三聚氰胺事件、双汇事件。”

尽管机构口头均表示坚持以前的态度，看好酒鬼酒，但是，龙虎榜单上，酒鬼酒的机构卖出金额远远高出买入金额，也可见机构相对谨慎的态度。11月29日，酒鬼酒龙虎榜单出现两个买入席位，分别买入1756万元、1285万元。对应的则是三个卖出席位，分别卖出12568万元、10270万元、4332万元。

29日，酒鬼酒也终于打开跌停板，收于29.09元。从19日塑化剂事件发生起至29日收盘，酒鬼酒股价跌去32.06%，累计下跌13.73元。

不同于酒鬼酒，白酒板块已从19日暴跌惨案的阴霾中渐渐恢复平静。WIND显示，11月26日至29日，13只白酒股市值累计增加17.05亿元。

贵州茅台、泸州老窖、洋河股份几只个股已经出现不同程度的小幅反弹。“中国白酒有悠久历史，消费基础坚实，不会因为塑化剂事件倒下。”长城基金研究部门回应记者。

博时创业成长基金经理孙占军说：“塑化剂只是导火索。熊市末端，此前抱团取暖的消费板块往往会下跌。不注意食品安全的公司，最终会被淘汰。”

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