大势猜想:2000下方徘徊?
实现概率:75%
具体理由:今日大盘一路低开低走,市场加速杀跌探底,创业板、中小板杀跌尤甚,且指数均创出新低。个股呈现普跌,两市不足百家个股上涨,两市资金净流出逾20亿元。对于今日大跌,创业板和中小板是大跌元凶,从年内看,11月和12月是创业板和中小板年内解禁高峰期;从2013年看,创业板和中小板2013年的解禁额远超2012年。而从IPO审核的情况看,目前已通过审核正在等待发行的公司有99家,预计募集资金608.12亿。"解禁高峰+新股堰塞湖"引发了创业板和中小板流动性担忧,今日领跌两市。近期指数在2000点附近徘徊,多方迟迟不见上攻动能,经历数个交易日之后,已经消耗了多方的做多力量,使得空方力量得以再次宣泄,而短期2000点构成反压。
应对策略:股指变盘向下大幅下跌,极度低迷,政府换届完毕,耐心等待政策出台。
主力猜想:利用传闻大肆做空?
实现概率:80%
具体理由:在经历了10月97.09亿股和11月156.24亿股的解禁数量后,12月迎来了解禁大限。数据显示,12月的解禁数量为337.66亿股,市值高达2294.65亿元,较上月1112.87亿元的解禁市值增长一倍有余。同时由于10月份创业板推出满三年,其首发原始股东持有股份也开始解禁,这造成了第四季度解禁数量的飙升。而暂时性的不减持承诺并不能从根本上解决问题,限售股解禁导致投资者为规避解禁股减持风险而选择观望或者提前卖出。而另外一利空是,今日传闻将推出股指期货期权,这成为主力做空的嗷头,空头赚得盘满钵满,而从近期酒鬼酒事件看,不排除空头主力制造传闻大肆做空。
应对策略:市场气氛明显下降,个股可操作空间降低,仓位控制最重要。
热点猜想:券商政策红利仍将持续
实现概率:75%
具体理由:尽管整体业绩不佳,但是券商股今年表现十分抢眼,如宏源证券、国金证券均逆势上涨,有分析人士表示,由于券商股年内涨幅较大,股价已在一定程度上反映了创新预期,因此不宜追高,可关注直接受益于创新政策、股价具有一定防御性的综合性大型券商。
应对策略:四季度低基数情况下行业全年实现盈利正增长应无悬念。而从创新政策来看,四季度政策落地的频率将继续提升,券商创新11条措施年内有望全部推出,政策红利仍将持续。