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冲高乏力 反弹会否熄火

加入日期:2011-8-10 18:11:56

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  大盘冲高乏力 反弹会否熄火?

  周三深沪A股市场在国务院召开应对评级动荡与国外股市反弹的影响下,A股市场当日高开反弹,10:30分左右,市场拉抬中国石油权重股,大盘向上冲击,但由于成交量不济,其持续性较差,尾盘市场开始疲软回落,上海综指终盘小涨23点。当日上市的新股均呈现高开留长上影子的走势,显示参与者较为谨慎,而中小板的两只个股显示,进入资金全线被套。从当日亚太主要股市来看,除新加坡与韩国股市偏弱外,其它均有所反弹,但绝大部分出现长上影线,显示市场逢高减仓者多于追涨者。

  从今日基本面来看,主要集中在:在为期两天的政策制定会议闭幕以后,美国联邦公开市场委员会(以下简称“FOMC”)8月10日发布了利率政策声明。在此次会议上,FOMC决定将基准利率维持不变,符合市场广泛预期。FOMC同时表示,预计该委员会有理由至少在2013年中期以前把联邦基金利率维持在极低水平。市场研究数据统计显示,截至8月9日,沪深两市共有532家上市公司披露2011年半年报,实现营业总收入8844.99亿元,同比增长34.21%;实现营业利润1008.59亿元,同比增长38.97%;实现净利润799.67亿元,同比增长40.52%。其中,有395家公司今年中期利润实现增长,占比74.25%,有368家公司今年第二季度利润环比实现增长,占比69.17%。目前已披露半年报的公司中,仅有28家公司对投资者带来了“红包”,有16家公司进行现金分红。其中,朗源股份中南重工电科院桐昆股份宁基股份兴蓉投资华孚色纺新联电子巨力索具南通科技皖维高新等10家公司今年中期推出拟高送转的分配预案,均是每10股转10股或送10股,为投资者带来超级“大红包”,但从拉升后的表现来看,存在股东减持高位配合迹象,一些还表现沉闷。8日,铁道部以5.55%的利率发行了3月期的超短融。此次发行经大公国际资信评估公司综合评定,铁道部的主体长期信用级别为AAA级。而此前,大公国际公布了中国首个国家信用等级报告《大公2010五十个国家信用等级报告》,在这份报告中大公国际对中国本外币给出的信用评级为AA+。也就是说,铁道部的信用评级竟然超过了中国的国家信用。

  总体来看,A股的弱反弹并没有改变其下跌趋势,但由于超跌与基本面方面的短暂利多,市场有可能在2500点一些形成短期拉锯,而个股自救将成为可能,但能够持续性表现的较少,从盘中轨迹来看,一些解禁类的高价股减持不断,加之业绩不佳或估值偏高,此类个股应回避为主。从操作层面来看,短线投资者可选择超跌与业绩增长、股价适中的品种运作,而稳健投资者则可继续保持耐心战略观望。(九鼎德盛)

  五大不利因素凸显 股指尾盘跳水

  今天消息面明显偏多。昨晚美股暴涨近4%,早盘A股受此影响大幅高开36.32点,开盘出现明显回落,在2550点后得到支撑后再度高走,遭遇到2580点强大压力,并在此形成了明显的顶背离,随后股指进入震荡,午后延续弱势整理,股指开始逐波走低,临近2:30出现一波小跳水,尾盘略有止跌,收盘上涨23.11点,收在2549.18,报收一根带长上影的假阴线,成交量较昨日有所萎缩,为1040亿。

  板块方面出现全线飘红,其中酿酒行业、陶瓷行业、农林牧渔涨幅居前,二线地产股领涨,不过大多数板块仅是修复性反弹,尤其是权重板块走势较弱,两桶油午后出现大幅回落,银行、券商等金融板块表现弱势,严重拖累股指。个股方面多数也仅是处于暴跌后的修复性反弹中,修正完成后主力资金就会逢高出货,个别股票也将被主力直接抛弃,对于此类个股反弹之后就要坚决清仓,决不能存有丝毫幻想。

  今日大盘在美股暴涨的刺激下大幅高开,但冲高遇阻后却出现大幅回落,尾盘一度出现小跳水,最终收出一根带长上影的假阴线,这是什么原因导致的呢?我们从行为分析认为这要有五大不利原因叠加导致的,分别为:

  1.股指分时图继续出现顶背离。昨日大盘探底回升后,分时图上就与重要技术指标MACD形成了长时间的顶背离,今日股指10:50再度冲高时又一次形成了明显的顶背离结构,成为了今日的最高点,直接导致股指大幅回落,一直调整至收盘。

  2.热点散乱、个股各自混战。虽然这两日盘面出现明显的活跃,个股开始尝试性的反弹,但我们发现涨幅榜上个股之间的联动性明显很差,呈现出一片各自为战的混乱局面,这就说明股指上攻时没有形成明显的热点品种,板块表现比较散乱,这也制约了股指反弹的高度。

  3.期指合约方面多头依然谨慎、无所作为。据我们广州万隆观察,昨日期指合约的持仓量较前日骤降4218手,说明昨日股指的探底回升仅为空头的大举平仓所致,而同时多头也没有加仓做多。今日我们发现持仓量也一直处于低位,表明虽然出现大反弹,但多头依然谨慎,不敢贸然加仓做多,从而无所作为。

  4.管理层的救市没有实质性举措。目前来看,管理层的救市依然只停留在口头上,还没有出台实质性的措施,这只能刺激股指短时间突然反弹,但很难维持较长时间的上涨,导致做多人气出现涣散。

  5.量能萎缩明显、场外资金不愿入场。虽然今日股指出现大反弹,但成交量却比前面两日出现明显萎缩,盘中交投也不活跃,这就说明目前市场依然未能吸引到场外资金的青睐,场外资金迟迟不愿入场,也造成股指很难持续上涨。

  总的来看,经过前期的持续大跌,大盘原来的上涨趋势已经遭到彻底破坏,预计短期很难修复向好,并且上方2580附近压力很大,目前股指很难成功突破。我们广州万隆认为近期股指将逐步进入震荡整理行情,来修复前期暴跌后的市场和人气。不过后市应该还有一跌,直至股指重新缩量寻底,投资者可重点关注8.23这一时间窗口。

  值得注意的是,目前市场最大的风险就是前期强势股的补跌,像今日跌幅榜前列就主要是这些个股,对于前期强势股仍以反弹后逢高减仓为主。(广州万隆)

  做多动能“透支” 加息忧虑成上涨绊脚石

  受隔夜欧美股市报复性反弹刺激,两市股指纷纷大幅跳空高开,早盘股指稍作回探后,在地产等权重股的带动下大盘快速反弹。全天呈现高位震荡格局,题材股股全线爆发。临近收盘,大盘震荡回落。截至收盘,两市放量反弹,做多信心重新恢复。

  【指数播报】:

  据系统监测:今日上证综指开盘2562.39点,最高2579.16点,最低2544.95点,收报2549.20点,上涨23.11点,涨幅0.91%,成交1040.38亿;沪市828家上涨,100家下跌;今日深证成指开盘11519.31点,最高11574.75点,最低11441.91点,收报11449.58点,上涨134.50点,涨幅1.19% ,成交929.39亿;深市1250家上涨,173家下跌。

  【盘面观察】:

  盘面上:酿酒造板块涨幅排名靠前,受西藏发展惠泉啤酒冲击涨停影响,板块内个股纷纷大涨;水泥板块今日再度走强,早盘金隅股份冲击涨停,带动华新水泥巢东股份大涨6个点以上;农林牧渔板块继续上攻,西部矿业开盘涨停,刺激壹桥苗业雏鹰农牧大涨7个点。相比之下,金融板块涨幅排名靠后,但整体飘红,走势稳健。

  【后市预测】:

  机构观点一:A股的下跌空间已经不大,毕竟中国的宏观经济增长较好,而近一年A股几乎没涨,估值水平又很低。反观美国,经济麻烦不断,但近一年股市却大涨,所以,美股大跌是对美国基本面的回归。目前看,即使美股再度走弱,A股应该不受很大影响,2500点以下空间不大。

  机构观点二:市场下跌最为恐慌的一段已经过去,随着时间的推移,恐慌情绪将逐步缓解,抛售压力减弱,股指短期击穿2319点的可能性不大。目前银行、地产等蓝筹股处于绝对低估值水平,蓝筹股将引领市场企稳反弹,建议投资者关注增量资金流入品种,如一线地产。板块方面中期仍可以重点关注大消费概念股,如高端白酒、品牌中药以及商业零售龙头。

  【独家观点】做多动能“透支” 加息忧虑成上涨绊脚石

  我们认为,今年以来,我国经济社会发展继续保持良好态势,宏观调控的积极效应逐步显现,经济保持平稳较快增长,价格调控总体有效,结构调整积极推进。相关措施有利于A股市场的企稳回升;美联储宣布维持利率不变并且将至少维持到2013年中,声明并未暗示将启动新一轮量化宽松政策,美股大幅反弹,利好A股市场。

  后市展望:从技术上看,今日大盘跳空高开,全天呈现高位震荡格局,大盘日K线收一根高开阴线星线,短期来看大盘KDJ指标金叉,有助延续反弹走势,但是中长线指标MACD绿柱依旧,因此趋势性尚难言反转。昨日国务院专门召开会议对当前的金融形势进行研讨,说明高层谨慎对待全球性股市暴跌,在外围股市不佳的状况,国内CPI高企的状况下,市场预期央行的紧缩性货币政策缓行。加之股指连续重挫,短线大盘有望迎来震荡反弹,建议投资者反弹量能较弱的个股及时逢高减持,控制好仓位,可关注医药、农业等大消费板块。(华讯投资)

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