种牡丹者得花

　　在消息面上、经济数据本月起提前发布 6月份CPI、PPI等明日上午发布，这是防止数据泄密的一大举措，即便六月份数据公布CPI新高，也已经加过息了。央行的政策取向和考量，似乎是先用足准备金手段，看市场反应；准备金手段用足到顶之后、再加大使用加息手段；下半年CPI见顶回落的话则再进入新的货币调整。其中的股市机遇期还在CPI见顶回落的阶段。申请重组公司如交易严重异常一律叫停，很明显这是防止内幕交易和抑制过度投机的举措，重组类上市公司，多发于ST板块等低价板块，以及上海板块等地方政府主导重组类的板块。可以继续挖掘。发审委11日审核两家公司IPO，此消息意味着新股发行还是快，但市盈率已经在降下来，其中的战略新兴产业的品种可以继续关注；中信、银河、国泰、东方证券预计年内加息已结束，此消息属利好资讯，但需质疑和观察；

　　在国际市场方面、昨夜美股收高，道指上涨0.74%，纳指上涨1.36%，标普上涨1.05%，欧洲主要国家股市小幅上涨。公布的两份就业数据表明美国就业市场状况已逐渐好转，提振了市场情绪，道琼斯指数连续上涨，近8个交易日美股7天上涨，已逼近前期高点，对全球股市起到一定支撑作用；纽约原油期货上涨2.02美元，报收于每桶98.67美元，涨幅为2.1%；纽约黄金期货上涨1.4美元，报收于每盎司1530.6美元。大宗资源类商品，包括有色类商品连续大涨，对于有色板块等构成支撑。

　　欧洲央行加息25个基点，这是该行三个月以来第二次升息，意味着欧洲央行步入加息周期，此消息属利空资讯；高盛再度变卦，唱多大宗商品，此消息意味着通胀压力仍大；穆迪估算中国地方政府债务存在重大逻辑断裂，这一惊人警告连续两个交易日令中国银行类股承压，报告发表后中国主要几家上市银行股票均出现了下跌， 但笔者认为该结论武断，不足以信；日媒体称我国高铁是盗版新干线，盗谁的版？谁有？这是中国的知识产权！还是一切靠事实说话，靠数据说话吧。阿根廷对中国产轮胎征收反倾销税，对轮胎业构成利空；

　　在行业及区域方面、工信部将推进汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土、电子信息、医药等八大行业兼并重组，此消息对汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土、电子信息、医药等八大行业的兼并重组品种构成实质性利好；传我国将削减部分新兴战略产业投资，对高铁、核电、风电等造成影响，此传闻对高铁、核电、风电业构成利空；而风电并网技术国家标准已通过终审的消息则对风电业构成利好；工信部否认千亿元新能源汽车补贴的消息使得相关新能源汽车的利好预期落空；中国民航首次颁发国产轻型运动飞机型号证，此消息对轻型运动飞机领域及品种构成了利多；舟山群岛新区获批、广州海洋经济试验区即将推出、关中-天水经济区先进制造业基地规划通过专家评审等消息均对涉及到的区域板块构成利好；中医药发展纳入国家战略，此消息利好于中医药业及相关品种；我国稀土价格首现月度下跌，此消息对稀土永磁业构成利淡；黄酒投资热兴起的消息则利好于黄酒业及相关品种；

　　今日消息面多空交织，既有欧洲央行加息25个基点、削减部分新兴战略产业投资等利淡资讯，也有欧美股市收涨、工信部将推进八大行业兼并重组等利好资讯，俗话说“种牡丹者得花”，重在深度解读、剖析、领悟和选择了。

　　种苹果者得果

　　今日沪深两市股指如期维持着震荡调整的走势，成交量较周四萎缩了13.6%，板块及个股随着股指的震荡调整也正步入结构性调整之中，前期表现强势的水利建设、西藏、锂电池、水泥等板块尽显疲态且跌幅居前，近日疲弱的金融、钢铁、房地产等权重板块却在回暖，许多板块及个股的股价正随着行业的景气度变化及业绩变化而上下来往，在如此结构性调整之中市场不乏热点，以兴业银行(601166)为代表的银行股因加息利好其基本面而上涨，以多伦股份(600696)为代表的国际板概念股因推出预期而活跃，以四川美丰(000731)为代表的产品涨价概念股因业绩预期而上扬，以美欣达(002034)为代表的中报预增股因业绩提升而强劲走高，除此之外，值得注意的是，主题投资板块及品种正受到市场资金的积极关注，俗话说“种苹果者得果”，选择决定着胜负，今日盘中就有四大主题投资板块崛起：

　　一是建材新材料石墨主题投资股价量齐升：《建筑材料工业“十二五”发展指导意见》提出重点支持和发展新材料和高档特种建材产品。其中石墨、高岭土等为重点的非金属矿物材料深加工产品被列为未来发展的重点。受此提振，国内最大的石墨电极生产股方大炭素(600516)持续放量上行，最大涨幅达9.05%，军用碳纤维制定唯一军用生产采购企业中钢吉炭(000928)节节推高，最大涨幅高达5。。53%，合成人造金刚石用石墨柱生产股豫金刚石(300064)稳步创出新高，高岭土股海印股份(000861)也逆势上行，受益于战略新兴产业整体发展，建材新材料发展呈现水涨船高，仍可深度挖掘；

　　二是页岩气主题投资龙头股凌厉上行：我国首批页岩气招标结果出炉，页岩气开发提速。延长石油集团日前打成我国第一口陆相页岩气井并已成功压裂产气，这标志着延长石油页岩气勘探开发取得了重大突破，也拓宽了我国页岩气勘探开发的新领域。吉电股份(000875)放量上行封于涨停，具有页岩气概念的新股蓝科高新(601798)再创新高，油页岩概念或成新热点，“万亿”盛宴或将正式开席，仍可深度挖掘；

　　三是舟山群岛新区主题投资股活跃：舟山群岛新区成为第四个国家级新区，也是国务院批准的中国首个以海洋经济为主题的国家战略层面新区。舟山新区概念股金鹰股份(600232)、中昌海运(600242)经连续上涨后步入调整之际，如意集团(000626)今日持续走高，最大涨幅达9.94%，澳洋顺昌(002245)等亦强势运行，午后经调整金鹰股份(600232)、中昌海运(600242)再度发力上行，舟山新区概念股处于轮番表演中；

　　四是海工装备的船舶主题投资股涨升响起：“十二五”期间我国海工装备将迎来历史性发展大机遇。海洋工程是能源工业和船舶工业的重要结合点，对于实现国家能源战略、维护国家权益等都具有重要的战略意义。而航母的建设及页岩气的开发都将极大地促进船舶业的大发展，受其提振，中船股份(600072)今日放量大涨且封于涨停，广船国际(600685)、中国船舶(600150)、上海佳豪(300008)、亚星锚链(601890)均创出新高，船舶用钢股抚顺特钢(600399)涨停，并推动股指止跌回升。

　　警惕次新股 关注白马股

　　加息过后，市场分歧越来越大，证明我们的担忧没有白费。从当前的市场表现看，板块的持续性没有延续，涨幅榜靠前的个股也属于各种题材股，连次新股都已经在监管层的打压中有所退潮。从管理层的角度看，证交所对新股炒作的高压态势不会减少，大家还需适可而止，莫过于想暴利赚快钱，A股市场已经开始逐步走向成熟的趋势不可逆转。

　　新股和次新股股本较小，几十万股就引起监管层注意，再加上频繁操作，势必遭到监管层打压，次新股的炒作能否持续具有较大不确定性。另外，多数次新股身属小盘股，刚上市时业绩并不稳定，多数机构也是走一步看一步，一旦业绩不如预期，机构比散户还跑得快。尽管新股里面不乏精品，但对普通投资者来说难度还是较大，因此风险总体偏大。相反，一些白马股业绩比较稳定，走势也很平稳，虽然谈不上暴利，但在当前的震荡市场下，很多白马股还没有咋涨，安全性较高，获得收益的机会一点儿也不会比去博傻少，特别是那些新兴产业的龙头股更是如此。

　　从指数层面看，短期上证指数将围绕年线震荡，下方点位不排除下探到2750点一带，而从时间点上看，大盘震荡到6月份数据公布概率较大。因此，我们认为目前没有必要追涨，低吸各行各业的龙头股攻防兼备，或者中报业绩超预期的个股也可以逢低入场。(倍新咨询)