全国社会保障基金理事会昨日公告表示,拟选聘相关产品境外投资管理人,申请机构应该具备的条件包括,截至2011年5月31日,经营资产管理业务达6年以上,管理的资产不少于50亿美元。此次社保基金的委托产品包括多资产类别配置型产品、新兴市场(除中国)本币债券积极型产品、全球不动产股票积极型产品等。
据了解,目前全国社保基金对境外投资只限股票和债券,实际投资仅占资金规模的7%。而根据有关规定,社保基金允许的境外投资比例是20%。截至2010年底,全国社保基金管理的资产总额为8566.90亿元,这意味着,社保基金目前还有超过1100亿元境外投资额度可用。据介绍,2011年全国社保基金规模有可能接近1万亿元,到2015年可能达到1.5万亿元。
昨天的公告显示,申请机构须符合,过去3年未受到所在国家或者地区监管机构的重大处罚(截至2011年5月31日);对所申请的产品(或类似产品)的历史业绩不少于3年;在中国境外设立并登记注册的,所在国家或者地区法律和金融监管制度完善,监管机构与中国证监会签订监管合作谅解备忘录,并保持有效的监管合作关系。
此次委托产品类型有四类,社保基金明确规定了境外投资管理人需要达到的投资目标。其中,新兴市场(除中国)本币债券积极型产品,其投资目标为,战胜JP摩根全球新兴市场多元化债券指数;全球资源类股票积极型产品,其投资目标为,战胜MSCI全球所有国家能源指数(50%)+MSCI全球所有国家金属与采矿指数(50%);全球不动产股票积极型产品,其投资目标为,战胜相关协会发布的发达市场指数。社保基金要求申请人应于7月8日17点前提交所有相关申请材料。
社保基金会受托管理全国社会保障基金、基本养老保险个人账户基金等。2010年报显示,去年全国社保基金权益投资收益额321.22亿元,投资收益率4.23%;成立10年以来,全国社保基金累计投资收益额2772.60亿元,年均投资收益率9.17%,超过同期居民消费价格指数。据介绍,目前社保基金约45%资产投资在固定收益产品,如银行存款、国库券、企业债券、金融债券等;30%左右投资于股票;25%左右用于股权投资及其他类投资等。