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尾盘走弱原因揭秘

加入日期:2011-6-29 18:37:39

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  加息阴影笼罩 尾盘走弱原因揭秘

  今日两市股指略微跳空低开,受加息预期增强影响,银行板块低迷,致使大盘全天低位震荡,水泥板块集体承压,个股跌幅较大,盘中券商、铁路板块多次冲高仍未能带动市场做多人气,2点后股指加速跳水。截至收盘,两市热点散乱,个股跌多涨少。

  【指数播报】:

  据系统监测:今日上证综指开盘2757.40点,最高2759.23点,最低2727.25点,收报2728.50点,下跌30.70点,跌幅1.11%,成交997.58亿;沪市124家上涨,798家下跌;今日深证成指开盘12048.86点,最高12102.35点,最低11911.83点,收报11913.20点,下跌133.89点,跌幅1.11% ,成交720.13亿;深市249家上涨,1095家下跌。

  【盘面观察】:

  盘面上:石油板块走势强劲,国创高新快速涨停,刺激板块内个股纷纷走强,准油股份、宝利沥青午后纷纷大涨;化工板块早盘涨幅居前,湘潭电化早盘快速封死涨停,板块内个股集体上攻,多氟多、滨化股份等大涨6个点;水利建设板块涨幅居前,安徽水利、大禹节水领涨板块。相比之下,昨日逆转的水泥板块今日跌幅居前,板块内个股分化严重,祁连山、天山股份下跌4个点以上;受加息预期影响,银行板块继续承压,民生银行下跌四个点,成为股指主要的做空来源。

  【后市预测】:

  机构观点一:午市后A股市场一度承接早盘的弱势震荡格局而有所走低。但由于多头的护盘意愿强烈,因此,在水利建设、铁路基建等板块的呵护下,大盘再度有所回抽。不过,盘面显示出,无论多头如何努力护盘,大盘的弱势格局并未改变。一方面是因为A股市场所面临的复杂环境,比如说目前大小非迫不急待的大肆抛售,再比如说地方债务平台的争论,如此就迫使多头主流资金不敢轻举妄动。另一方面则是因为市场缺乏能够一呼百应的题材,有的只是一些题材股的活跃。如此就意味着市场难以吸引新增资金的加盟。故大盘的短线趋势仍不宜乐观。只是由于盘中屡屡的多头护盘举动意味着短线急跌的空间也不大,所以,近期市场极有可能继续如此不死不活地继续弱势震荡。因此,在操作中,建议投资者不宜加大仓位。

  机构观点二:虽然上海一家城投公司违约、银行理财产品将被整改等利空存在,但真正能利空大盘短期走势的,其实还是7月的加息预期。大盘因此延续三天高位震荡。和昨天类似,大盘一路震荡下跌,但到低位后即被急速拉高,神秘资金低位抢筹明显,所以投资者要坚定看涨中期大盘。当然,前期大涨股的高位回落风险,也不容忽视。

  【独家观点】

  加息阴影弥漫 尾盘恐慌性跳水藏黑手

  我们认为,1年期央票发行利率的连续上调,预计为加息的前兆,在央行的调节下,现在市场资金紧张的情况已经趋于缓和,实际上即便加息对市场也不会造成多大影响;上半年新股发行速度基本维持在平稳态势,但受二级市场表现低迷影响,IPO融资额明显不及去年同期,融资额的减少对大盘有一定利好影响;随着动力煤价格涨势延续,煤炭企业的盈利相对会增加,利好煤炭板块。 后市展望:从技术上看,今日股指延续昨日调整,银行股集体承压致使大盘围绕2750点低位震荡,午后加速跳水,多空双方对大盘目前点位上存在较大分歧。大盘日K线五连阳后收阴线,但量能萎缩,调整走势在预期中,调整点位2700附近。大盘60分钟K线调整支撑位2720点,KDJ指标即将到位,下调空间有限。市场通过震荡调整逐步消化加息利空和浮筹后,反弹仍将延续,投资者可逢低吸纳,重点关注超跌反弹、中报超预增尚未大幅上涨的个股。(华讯投资)

  流动性收紧 市场信心受挫

  周三、沪深两市股指开盘涨跌不一,因水泥、银行、券商、钢铁、有色金属等权重板块表现疲弱,导致股指上攻动能不足,股指经小幅下探步入震荡整理的盘势,石油、化工板块表现较为强势对大盘形成一定的护理作用,水利建设板块成为盘中最大的亮点,随着民生银行的跳水及金融板块的加速下行、股指呈现出加速滑落的态势,市场观望情绪情绪亦有所增加,沪指终盘报收于2728点,跌30.72点,跌幅1.11%。呈现一根略带上下影线的中阴线,全日成交量997.6亿元,较昨日略有萎缩,仅水利建设、自行车、印刷包装板块指数呈上涨态势,其它板块指数均呈下跌态势,其中水泥、陶瓷、物联网、非金属品、黄金、外资背景板块指数跌幅居前,创业板指数跌幅0.92%,中小板指数跌幅0.91%,今日上市新股N方直涨幅44.59%,N新阳涨幅42.73%,N美晨涨幅21.84%。

  无风不起浪

  在消息面上、证监会官员表示中国股市IPO全球第一还会保持十年,此消息偏空,至少预示着市场大扩容是长期的现象;新华网《一年央票利率跳升高出同期定存25个基点》,此消息利空,令市场对于加息的预期升温。目前国内1年期存款利率为3.25%,较连续两周上调后的1年期央票利率低25个基点,已达到加息一次的利差水平;两创业板公司首发获准,新疆西龙新材遭否,此消息偏空,新股发行速度还是偏快,继续对于股市构成一定的压力;四只私募基金净值遭腰斩,此消息明显利空,此前连续下跌许多基金损失亦为惨重;已披露中报业绩预告公司中近八成预喜,此消息利好市场且提振市场信心;借壳新规即将出台,此消息属长期利好,为更多的成长性企业、创新企业实现借壳上市预留空间。

  在国际市场方面、昨夜美股收高,道指上涨1.21%,纳指上涨1.35%,标普上涨1.29%,欧洲主要国家股市有一个点左右的涨幅。美股波段性超跌反弹。在中期均线的压制下形成小双底形态。能否继续突破可以观察;但其反弹对全球股市起到一定的支撑作用;纽约原油期货上涨2.28美元,报收于每桶92.89美元,涨幅为2.5%;纽约黄金期货上涨3.8美元,报收于每盎司1500.2美元,涨幅为0.3%,大宗商品回升是的输入性通胀压力仍大,但对相关品种起到一定的支撑作用;

  在行业及区域方面、两部委启动节能减排示范工程,八城市将获财政支持。此消息对于新能源板块及其相关的材料板块构成利好。环保十二五科技发展规划出炉,此消息利好于环保业及相关品种;特高压输变电系统开发与示范工作正式启动,此消息对特高压业及相关品种构成利多;中国软件业务收入前百家企业名单发布,华为、中兴、神州、海尔、方正居前五位,此消息对上榜的百家软件企业构成利好;而北京二手房首套房贷收紧的消息则对房地产业继续构成利空;深圳前海管理局行使计划单列市权限,此消息对前海概念股构成利好;十二五海水淡化有望规模化发展,此消息对相关的海水淡化股构成利多;

  今日消息面多空交汇,其中一年央票利率跳升且高出同期定存25个基点,令市场对于加息的预期升温,在此忧虑心理作用下,市场顾虑有所增加,若高歌再起,则需暖风先拂。俗话说“无风不起浪”,但需纵观风向的变化,把握市场的趋向和节奏。

  无火不生烟

  沪深两市股指由于近日上涨幅度较大,上档压力渐增,短期积累了一定的获利兑现盘,因而短期面临一定的震荡也在情理之中,加之加息预期的升温、新股发行速度依旧偏快等因素继续影响着市场心理,同时、国际评级机构唱空中国A股对市场信心亦起到一定的挫伤作用。本周二,世界两大顶级评级机构发表了对中国银行、地产行业的负面的评级报告。标准普尔评级服务公司表示,中国和印度两国快速增长的房地产市场可能出现回调,房价可能下跌11%-14%。美国穆迪投资服务公司表示,中国银行业者不良贷款(NPL)占总放款的比例,可能会由目前的1%升至5%。报告指出,中国地方政府建设项目及房地产领域的不良贷款,是中国银行业NPL比例料将上升的主要原因。受此影响,今日银行板块指数震荡下滑且跌幅居前,其中民生银行(600016)大跌近5%,深发展A(000001)、浦发银行(600000)、招商银行(600036)均有不同程度的跌幅;房地产板块指数亦成下跌态势。

  无论怎么看,归根到底是由于货币流动性收紧、经济增速下滑以及宏观调控等因素致使股指明显缺乏了上涨的动能,因而步入震荡整理之中,亚太股指普遍收涨,而A股独跌,也正好诠释了此刻下行的内在原因。虽说也有诸多利好因素,但却缺乏真正能点燃市场激情的火焰,而“无火不生烟”,因而一时还难以看到市场烟火升腾的美丽景象。

  今日盘中最大的热点非水利建设股莫属了,因水利建设业迎来大发展机遇,加之保障房建设促进水利建设配套工程上马,以及土地出让金计提农田水利建设资金具体措施近期出台。受多种因素刺激,今日水利板块逆势翻红上行,龙头品种安徽水利(600502)最大涨幅高达9.89%,大禹节水(300021) 最大涨幅高达7%,三峡水利(600116)、钱江水利(600283)等水利股均有良好的表现;另外、业绩预增股表现相对强势,中原内配(002448)、常铝股份(002160)、多氟多(002407)、珠江实业(600684)等涨幅居前的许多品种都是中报预增品种,中报预增品种大多表现出了良好的抗跌性,因而借此次调整及时调整仓位及持股结构成为当务之急。积极减持高估值题材品种,同时可重点研发业绩预增、央企整合、水利建设和保障房等低估值潜力成长品种,适时关注。(深圳智多盈)

  金融股走弱或延长震荡调整过程

  消息面:

  险资入市通道或生变券商料分一杯羹。1年期央票利率再次走高加息预期继续升温。证监会人士强调拟上市企业股权应清晰规范合法。土地出让金计提水利建设资金细则将出台。上半年直接融资额超1.3万亿 A股融资同比下降9.84%。国内成品油价格悄然松动缓解供应紧张担忧。公司债审核周期将缩短至1个月。财政助力节能减排 8城市率先试点。巢克俭:上交所拟实施差异化再融资新政。

  盘面动向:

  今日早盘股指延续震荡整固走势,午后则有一定回落,尾盘的下跌带有成交量放出,重心下移至5日均线附近,全天量能同比持平。个股普遍跟随大势调整,水泥建材板块继续震荡调整,金融、黄金类股走势疲弱,铁路基建是唯一上涨的行业板块。总体看,关于地方债的不利信息的出现加剧了市场的调整,股指重心回落至5日均线一线,尽管反弹形态并未完全破坏,但金融股的走弱或导致市场震荡调整过程延长,跟踪相关信息的进展和金融股表现,适度降低仓位,关注中报潜力股。(国金证券)


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