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近八成公司中报预喜 基金挖钱跑偏错失牛股

加入日期:2011-6-26 18:59:55

  虽然市场4月以来持续低迷,长期震荡寻底,但是近期公布的上市公司中报预告却广泛报喜。

  根据Wind数据,截至6月22日,两市共有778家上市公司发布了中报业绩预告,其中业绩预增个股达到183只,续盈个股100只,扭亏、略增个股合计319只,合计近八成上市公司中报预喜。但是,业绩惨淡的个股也不在少数,截至6月22日,发生业绩预减的个股为28只,略减个股50只,续亏、首亏个股合计87只;不确定个股数量为11只。

  然而,据中报业绩预告来看,业绩股价双双上行的牛股被公募基金成功捕获者少之又少,而业绩股价深度下挫的个股却大多被多家基金所持有,公募基金选股能力受到质疑。

  而今年以来截至6月22日,今年以前成立的405只偏股型基金中,仅1%今年实现了正收益,股基全线陷落。

  对此,深圳一位基金经理对记者感叹:“上半年,市场方向很不明确,增蓝筹是最普遍的做法,而4月以来市场持续下跌,基金的操作就更加谨慎了。”

  错失大牛股

  公募暴露选股难

  今年上半年,公募上半年在“抓牛股”方面显然没有遇到“好运气”。据记者统计,目前公布业绩预告的778家上市公司中,业绩预增在300%以上的公司共有21家,其中7只个股一季度无一基金进驻;而在预增幅度最高的前5只个股中,仅有冠福家用(002102)(002102,股吧)和西安旅游(000610)(000610,股吧)各被一只基金捕捉,分别是天治创新(350005,基金吧)先锋和鹏华盛世创新(160613,基金吧),其余3只个股则皆被公募错失。

  数据显示,今年中报业绩增长冠军当属青岛明胶,中报业绩预告将增长14478.41%,而这只个股似乎一直没有受到基金青睐。去年年报,仅有诺安平衡(爱基,净值,资讯)(320001,基金吧)一只基金出现在机构主力名单;而在今年一季报,该基金大股东名单中一基难寻。

  业绩增长排名第二的冠福家用中报预告显示,净利润预增6550%—7000%,而据Wind统计,截至6月22日,二季度以来,冠福家用累计上涨67.3%,可谓名副其实的牛股。不过这只牛股也只让天治创新先锋(爱基,净值,资讯)一家尝到甜头,公开资料显示,一季度增持18.6万股,合计持股67.1万股。

  鹏华盛世(160613,基金吧)创新则独家捕获了业绩预增排名第五的西安旅游,一季度增持89.98万股后,累计持股299.97万股。不过西安旅游二季度以来的表现并不给力,截至6月22日,二季度累计下跌31.37%。净利润暴涨,而股价反而大幅下滑,背后原因引人猜测。对此,该公司对于业绩暴涨的原因解释为:公司所投资的西旅国际中心项目将继续实现完工公寓部分交付业主,从而带来公司利润同比大幅增长。净利润大幅增长并非来自主营业务,该公司主营业务营收能力可能偏弱。

  值得关注的是,今年二季度截至6月22日,股价涨幅在40%以上的牛股中,有6家上市公司公布了中报业绩预告。其中,涨幅达到86.4%的氯碱化工(600618)(600618,股吧),涨幅为43.78%的美欣达(002034),涨幅41.14%的深物业A(000011)三只牛股,一季度均没有基金成为牛股“伯乐”,公募选股难可见一斑。

  不舍衰股

  损失惨重没商量

  与抓不住牛股相反,据Wind数据统计,二季度以来股价累计跌幅超过30%,并且在目前公布的中报预告中,净利润预减50%左右的个股共有4只,而这4只“衰股”无一例外地被多只基金所持有。思源电气(002028)(002028,股吧)业绩预减50%—80%,二季度以来跌幅为41.95%;劲胜股份(300083)(300083,股吧)跌幅为35.1%,业绩预减约50%;北纬通信(002148)(002148,股吧)跌幅为33.9%,业绩预减50%-80%;而中材科技(002080)(002080,股吧)中报业绩预告虽然仅显示业绩略减20%-50%,但是其股价二季度以来已经大跌37.8%。

  据公开资料显示,思源电气一季度被7只基金所持有,大成蓝筹稳健(爱基,净值,资讯)(090003,基金吧)更是在一季度大幅增仓610万股,累计持有该个股约1210万股;二季度以来,思源电气股价由4月1日的23.17元下跌到6月22日的12.74元,若大成蓝筹(090003,基金吧)稳健二季度该股持仓没变的话,恐怕欲哭无泪了。而同样在一季度增持思源电气的基金还有华安宏利(爱基,净值,资讯)增持150万股,鹏华优质治理(160611,基金吧)增持约300万股。国投瑞银的两只基金相对明智,国投瑞银成长减持95万股,国投瑞银景气行业(爱基,净值,资讯)减持305.5万股,即便如此,国投系在思源电气上持股数量依然高达569万股。

  劲胜股份也是基金的“香饽饽”。公开资料显示,一季度持有劲胜股份的公募基金多达7只,其中光大保德信红利(爱基,净值,资讯)(360005,基金吧)和光大保德信均衡精选(爱基,净值,资讯)(360010,基金吧)更是双双在一季度新进入该个股,两只基金合计持股约85万股。而华夏优势和中海优质成长(爱基,净值,资讯)(398001,基金吧)两只基金在劲胜股份上持股数量均超过200万股。

  北纬通信是华安系的重仓股,华安策略精选和华安创新(爱基,净值,资讯)证券两只基金对北纬通信合计持有约520万股,占该个股流通股比接近10%;而同样在北纬通信上栽了跟头的还有海富通股票(爱基,净值,资讯)(519005,基金吧)基金,该基金一季度增持了110万股北纬通信,一季度末累计持股近130万股。

  中材科技主要套牢了嘉实系,公开资料显示,嘉实稳健、嘉实服务增值(爱基,净值,资讯)、嘉实价值一季度合计持有中材科技 586万股,天治核心虽然一季度对中材科技进行了减持,但季度末依然持有约155万股。


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