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板块名称
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市场表现
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调研结论
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行业评级
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个股亮点
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军工
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地缘政治紧张使得板块强劲反弹，后期经过整固后，仍有上行空间。 |
近期军工行业的积极因素颇多，而当前的估值水平处于偏低的水平，在对行业中期趋势看好的同时，可从三个方向来把握投资机会，一，宁波敢死队合作大军工集团 背景下，军企整合大趋势，未来可关注航天系科研体系改革进程；二，符合国防现代化发展方向，装备技术提升的军品业务，三，未来5-10年有较大成长空间的 航空发动机、通用飞机和卫星产业。 |
☆☆☆★ |
中航精机通过定向增发注入的7家机电资产，中航机电系统板块平台地位将确立，从而公司的主业也将扩大到多个航空机电设备领域。从增发方案中看注入资产状况优良，业绩增厚远超预期，后续注入仍有空间，开来资讯综合评级“增持”。 |
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医药
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经营趋势向好使得板块出现超跌反弹，后期有超预期表现的潜力。 |
2011年的医药板块投资或是一个多歧路而行路难的过程。目前板块整体预期估值仅为2011年26倍，进入历史底部区域，向下调整空间有限，拾取优质股筹 码的时机已开始到来。展望下半年，短期内行业整体尚缺乏催化剂，压制板块行情的风险因素还未完全解除，但我们仍应坚定持股信心，待政策面、业绩面明朗化之 东风，扬帆而启航。 |
☆☆☆★ |
翰宇药业是国内多肽药物的领军企业。未来两年，预计公司老品种有望平稳增长，新产品将有4个上市，已上市的特利加压素和卡贝缩宫素有望成为重磅产品，并且 特利加压素优于生长抑素类产品，市场前景广阔，卡贝缩宫素高端产品替代低端产品，会引发市场快速增长。预计11-13年EPS为0.91元、1.43元、 2.00元，开来资讯综合评级增持。 |
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稀土
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稀土产业扶持政策使得板块出现反弹，经过调整后，板块有持续走高潜力。 |
四大政策措施的落实将使行业面临再次洗牌。四大政策措施剑指行业面临的绝大部分问题，国家对行业的认识是非常充分的，关键是要看措施的落实情况。会议明确 了责任分工，要求各有关地区和部门加强组织领导和协调配合，抓好督促检查，落实责任制，确保各项政策措施落到实处。5年时间，期待中国稀土行业的大变革， 投资者也有望迎来稀土行业横跨十二五期间的投资机会。 |
☆☆☆★ |
二月初的国务院稀土会议再次确认了中国持续推进产业整合的国家意志，因此政策红利引发的供应偏紧将成为中长期产业常态，因此分别上调包钢稀土11-12氧 化谱钕至33万元和42万元/吨，中性假设下，上调11-12年EPS至2.9和3.92元。开来资讯综合评级“增持”。 |
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