今年,基金投资者多数都很郁闷。
截至5月6日,《证券日报》基金周刊根据据统计显示,非货币型的所有的734只基金中,有547只基金今年以来业绩为负,比例为 74.5%。
不过,专家称看基金业绩要长远的看。我们不妨看看成立3年以上的基金,其业绩又如何呢?
数据果然很是不同。
《证券日报》基金周刊根据数据统计显示,在2008年5月6日之前成立,即至2011年5月6日,成立3年以上的基金,共有291只(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、偏债混合型、混合债券型一级基金、混合债券型二级基金、保本型、中长期纯债型、QDII基金),其中运作3年以上,“亏钱”的基金有34只,占了11.68%,即88.32%的基金取得了正回报。
进一步研究相关数据,《证券日报》基金周刊发现,不计终止的华安国际配置基金,有97.06%亏损的基金是成立于“疯狂”的2007年,而如今,这些基金也为此买单,截至2011年5月6日,自成立以来平均损失率为14.21%。
而291只基金中,自成立以来至2011年5月6日,收益率最高的是,回报率达1428.73%。领先早于其一年有余成立的第二名嘉实增长865.33%,领先最差的2007年成立的一只基金1461.93%。
9成3岁基金赚钱
最高收益前10华夏系占4席
《证券日报》基金周刊根据数据统计显示,剔除指数型基金、货币型基金,在2008年5月6日之前成立,即至2011年5月6日,成立3年以上的其他类型基金(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、偏债混合型、混合债券型一级基金、混合债券型二级基金、保本型、中长期纯债型、QDII基金),共有291只,其中运作3年以上,还没有为投资者取得正收益的基金有34只,占了11.68%。也就是,88.32%的基金均为正回报。
而取得正收益的基金中,回报率最高的莫过于众所周知的华夏大盘,该基金成立于2004年8月11日,自成立以来,截至2011年5月6日,华夏大盘精选6年多以来的复权单位净值增长率为1428.73%。远远把其他基金“甩”在后面,甚至早于其成立的同类型基金。
并且领先于成立3年以上的基金中亏损最严重的1461.93%。
《证券日报》基金周刊观察发现,291只基金中,自各自成立日至今(2011年5月6日),回报率最高的前10只基金,均成立于2003年至2005年之间。其中独有华夏系基金占4席。
除了华夏大盘精选外,第二高收益率的是嘉实增长。资料显示,该基金成立于2003年7月9日,截至2011年5月6日,自成立以来回报率为563.4%;第三至第十名的分别是、兴全趋势投资、、大摩资源优选混合、上投摩根中国优势、、、华夏收入,自成立起至2011年5月6日,复权单位净值增长率分别为546.62%、530.5%、513.07%、511.84%、498.8%、479.5%、474.44%、470.24%。
30只基金为2007“买单”
平均损失14%
2007年的基金市场足以堪称“疯狂”,从6000点之上的飞流直下,也让很多投资者因此而留下许多“债”,基金也甚至为此“买单”。
《证券日报》基金周刊记者还观察发现,在11.68%的负收益基金中,剔除2006年11月2日成立而目前已经不运作的华安国际配置QDII基金,剩下的33只基金中,有30只都是成立于2007年,占了97.06%,平均损失14.21%。另外3只基金成立于2008年,各自为浦银安盛价值成长、动力、分别成立于2008年4月16日、2008年3月19日、2008年1月10日。截至2011年5月6日,自成立以来复权单位净值增长率分别为-10%、-5.7%、-3.77%。
《证券日报》基金周刊进一步观察发现,在11.68%亏损的基金中,除了5只QDII基金,其余29只基金均为主做股票型的基金。
5只QDII基金分别是嘉实海外中国股票、上投摩根亚太优势、南方全球精选、华夏全球精选,还有已停止的华安国际配置。前述4只QDII基金均为2007年成立,自成立起复权单位净值增长率分别为-33%、-30.6%、-24.1%、-7.5%。
业内人士对记者表示,2007年给了市场当头一棒,也教育了很多投资者,也包括基金,使得很多2007年发行的新基金目前甚至是亏损。不过,“6000”点是个双刃剑,同时也使得投资者和基金们变得更加理性。