2011年一季报披露终于落下帷幕,阳光私募的最新持仓也完全曝光。
据统计,截至4月30日,超过300家上市公司的一季报中,出现了阳光私募的身影,其中,中小板、创业板以及中小盘个股中,私募的曝光率最高。
而新价值、泽熙、尚雅、从容等依然是一季度最为活跃的阳光私募,分别出现在8只、6只、4只和4只个股中,此外,新崛起的慧安投资则在6只个股中现身,大有跻身第一集团军之势。
新价值再度成为现身前十大股东最多的一家私募,分别是天保基建(000965)、爱施德(002416)、*ST新材(600299)、威远生化(600803)、劲嘉股份(002191)、华芳纺织(600273)、置信电气(600517)、爱建股份(600643),其中,大部分公司是新价值在2010年年报中就披露持有的公司。从持股情况看,新价值依然坚持了集中持有的方式,往往是多只产品同时进入前十大股东,持股量也几乎在数百万股,比如天保基建,就有4只产品出现,爱施德中更是有7只新价值的产品。
徐翔的泽熙投资,则现身在6只个股中,分别是恒星科技(002132)、巨力索具(002342)、兴民钢圈(002355)、劲胜股份(300083)、山东黄金(600547)、江淮动力(000816),但是从个股的行业背景或者行业板块来看,泽熙并不拘泥于某一类公司或某一个行业,因此其操盘思路不易把握。
上述6家公司,除恒星科技和劲胜股份,其他都是新进公司,不过,泽熙的换股频率较高,上述6家公司能否被泽熙较长时间持有,仍要打上一个问号。
快、狠、准是市场给予泽熙投资的评价,其快进快出的风格非常鲜明。从2011年一季报披露的股东名单来看,精功科技(002006)、ST厦华(600870)、经纬纺机(000666)、文山电力(600995)、华丽家族(600503)、汇通能源(600605)、长园集团(600525)、福星股份(000926)、齐翔腾达(002408)、鼎立股份(600614)、汤臣倍健(300146)、天龙光电(300029)、三钢闽光(002110)、轻纺城(600790)、中文传媒(600373)等的前十大股东中,已经找寻不到泽熙的身影,可见其短线获利后很快就退出了。
吕俊的从容投资出现在4家公司的一季报中,分别是:精达股份(600577)、沃森生物(300142)、新开源(300109)、金宇集团(600201),其中,沃森生物和金宇集团属于生物医药板块,而新开源也吸引了从容成长5期和从容医疗2期现身。
4只个股中,精达股份和金宇集团均在一季度有所表现,但沃森生物和新开源则表现不佳,或受到了创业板下跌的拖累。
从华夏基金转战私募的石波和孙建冬,也是纷纷在一季报中亮相。
其中,石波的尚雅出现在4家公司中,孙建冬的鸿道则现身两家公司。从两位前华夏系明星基金经理的选股偏好来看,对于创业板公司喜爱有加。
慧安投资在此前并未受到太多关注,不过今年一季报中,却出现在6只个股的前十大股东中。慧安持有的6只个股分别是瑞泰科技(002066)、武汉凡谷(002194)、交大昂立(600530)、中国软件(600536)、达安基因(002030)、长江通信(600345),均为去年末就持有。
此外,博颐则现身4只个股,分别是惠博普(002554)、四方达(300179)、星期六(002291)、恒泰艾普(300157)。其中,恒泰艾普中有其4只产品亮相,显示博颐对该股的看好。
从一季度谁最能抓黑马来看,景林资产和林园无疑是最出色的。
至3月31日,景林稳健和景林稳健2号分别持有莱钢股份(600102)260万股和239.75万股,均为新进入前十大股东,而莱钢股份自2月中旬开始停牌,4月中旬复牌后曾连续拉出7个涨停板,景林资产应已获利丰厚。
林园则是潜伏已久,3月末持有132.8万股莱钢股份,相信也是赚得不少。