※开放式基金发行截止日
(163409)兴全绿色投资股票(LOF：发行日期2011-04-06至2011-04-29，偏股型基金，基金管理人是兴业全球基金管理有限公司
(161116)易方达黄金主题(QDII-：发行日期2011-04-01至2011-04-29，QDII，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(570007)诺德优选30股票：发行日期2011-04-01至2011-04-29，偏股型基金，基金管理人是诺德基金管理有限公司
(165310)建信双利分级：发行日期2011-04-01至2011-04-29，偏股型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司
(150037)建信进取：发行日期2011-04-01至2011-04-29，偏股型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司
(150036)建信稳健：发行日期2011-04-01至2011-04-29，偏股型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司

※货币型基金再投资份额到帐日
(090005)大成货币A：基金收益支付日：2011-04-29，基金收益结转份额日：2011-04-29，基金结转份额可赎回起始日：2011-05-03基金再投资份额到帐日：2011-04-29，
(091005)大成货币B：基金收益支付日：2011-04-29，基金收益结转份额日：2011-04-29，基金结转份额可赎回起始日：2011-05-03基金再投资份额到帐日：2011-04-29，

※货币型基金收益支付日
(090005)大成货币A：基金收益支付日：2011-04-29，基金收益结转份额日：2011-04-29，基金结转份额可赎回起始日：2011-05-03基金再投资份额到帐日：2011-04-29，
(091005)大成货币B：基金收益支付日：2011-04-29，基金收益结转份额日：2011-04-29，基金结转份额可赎回起始日：2011-05-03基金再投资份额到帐日：2011-04-29，

※货币型基金收益结转份额日
(090005)大成货币A：基金收益支付日：2011-04-29，基金收益结转份额日：2011-04-29，基金结转份额可赎回起始日：2011-05-03基金再投资份额到帐日：2011-04-29，
(091005)大成货币B：基金收益支付日：2011-04-29，基金收益结转份额日：2011-04-29，基金结转份额可赎回起始日：2011-05-03基金再投资份额到帐日：2011-04-29，

※红利发放日
(600321)国栋建设：2010年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日
(600246)万通地产：2010年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53红利发放日
(300063)天龙集团：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日
(300153)科泰电源：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日
(600276)恒瑞医药：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6红利发放日
(600572)康恩贝：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7红利发放日
(300033)同花顺：2010年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89红利发放日
(002407)多氟多：2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日
(002244)滨江集团：2010年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日
(002280)新世纪：2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日
(000728)国元证券：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日
(002519)银河电子：2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日
(200026)飞亚达B：2010年年度分红，10派1.18793(含税)，税后10派1.06914红利发放日
(600522)中天科技：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日
(000969)安泰科技：2010年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日
(002474)榕基软件：2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日
(002422)科伦药业：2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日
(002399)海普瑞：2010年年度分红，10派20(含税)，税后10派18红利发放日
(300066)三川股份：2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日
(300159)新研股份：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日
(002456)欧菲光：2010年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日
(002469)三维工程：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日
(300171)东富龙：2010年年度分红，10派8(含税)，税后10派6.6红利发放日
(300071)华谊嘉信：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日
(300039)上海凯宝：2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日
(300126)锐奇股份：2010年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日
(002442)龙星化工：2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日
(002419)天虹商场：2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派4.9红利发放日
(300136)信维通信：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日
(300041)回天胶业：2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日
(600268)国电南自：2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日
(002091)江苏国泰：2010年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.98红利发放日

※登记日
(002231)奥维通信：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日
(200026)飞亚达B：2010年年度分红，10派1.18793(含税)，税后10派1.06914登记日
(300124)汇川技术：2010年年度分红，10派12(含税)，税后10派10.8登记日
(300124)汇川技术：2010年年度转增，10转增10登记日
(002294)信立泰：2010年年度转增，10转增6登记日
(300052)中青宝：2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日
(002365)永安药业：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日
(002365)永安药业：2010年年度转增，10转增10登记日
(002520)日发数码：2010年年度分红，10派10(含税)，税后10派9登记日
(002520)日发数码：2010年年度转增，10转增5登记日
(002501)利源铝业：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日
(002294)信立泰：2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日
(200026)飞亚达B：2010年年度转增，10转增4登记日
(002501)利源铝业：2010年年度转增，10转增10登记日

※除权除息日
(300066)三川股份：2010年年度转增，10转增10除权日
(002156)通富微电：2010年年度转增，10转增6除权日
(300063)天龙集团：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日
(300039)上海凯宝：2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日
(300153)科泰电源：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日
(300033)同花顺：2010年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89除权日
(002407)多氟多：2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日
(002407)多氟多：2010年年度转增，10转增3除权日
(002244)滨江集团：2010年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日
(002280)新世纪：2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日
(000728)国元证券：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日
(002519)银河电子：2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日
(002519)银河电子：2010年年度转增，10转增10除权日
(300153)科泰电源：2010年年度转增，10转增10除权日
(002483)润邦股份：2010年年度转增，10转增8除权日
(000969)安泰科技：2010年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日
(002474)榕基软件：2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日
(002442)龙星化工：2010年年度转增，10转增6除权日
(002422)科伦药业：2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日
(002422)科伦药业：2010年年度转增，10转增10除权日
(002421)达实智能：2010年年度转增，10转增3除权日
(002399)海普瑞：2010年年度分红，10派20(含税)，税后10派18除权日
(002399)海普瑞：2010年年度转增，10转增10除权日
(300136)信维通信：2010年年度转增，10转增10除权日
(002123)荣信股份：2010年年度转增，10转增5除权日
(300066)三川股份：2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日
(300159)新研股份：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日
(300159)新研股份：2010年年度转增，10转增12除权日
(002091)江苏国泰：2010年年度送股，10送1除权日
(002291)星期六：2010年年度转增，10转增3除权日
(002456)欧菲光：2010年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日
(002456)欧菲光：2010年年度转增，10转增10除权日
(002469)三维工程：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日
(002469)三维工程：2010年年度转增，10转增7除权日
(300171)东富龙：2010年年度分红，10派8(含税)，税后10派6.6除权日
(300171)东富龙：2010年年度送股，10送6除权日
(300171)东富龙：2010年年度转增，10转增4除权日
(600315)上海家化：2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日
(002091)江苏国泰：2010年年度转增，10转增1除权日
(300071)华谊嘉信：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日
(300071)华谊嘉信：2010年年度转增，10转增10除权日
(300126)锐奇股份：2010年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日
(300126)锐奇股份：2010年年度转增，10转增8除权日
(002442)龙星化工：2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日
(002419)天虹商场：2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派4.9除权日
(002419)天虹商场：2010年年度送股，10送5除权日
(002419)天虹商场：2010年年度转增，10转增5除权日
(300136)信维通信：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日
(300041)回天胶业：2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日
(300041)回天胶业：2010年年度转增，10转增6除权日
(300039)上海凯宝：2010年年度转增，10转增5除权日
(002091)江苏国泰：2010年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.98除权日