社保基金曾在2011年第二季度出现增持,但剔除转持股的因素,基本为持平状态。数据显示,2011第三季度被列入上市公司前十大流通股股东的社保基金持股市值合计为406.66亿元,比二季度减少42.52亿元,减少幅度为9.47%。但考虑上证综合指数第三季度14.59%的累计跌幅,出现小幅增仓迹象。社保基金2011年第三季度共计持股314267.87万股,比二季度增加31893.34万股,增加幅度为11.29%。
社保基金三季度所持股票只数为297只,而比二季度增加了6只。社保基金三季度减持的股票有72只,多于二季度的62只;新进的股票82只,少于二季度的98只;被增持的股票有59只,比二季度多5只。被持平的股票数量最多,达84只,为历史最高水平。可见,第三季度社保基金进行了适当的调仓。
从行业偏好上看,机械设备已经连续十一个季度维持社保基金行业持仓市值第一名的位置。三季度社保持有该行业68家上市公司,比二季度多7家;持仓市值为77.03亿元,比二季度增加1.01亿元,增加幅度为1.33%,对比大盘跌幅,有增持迹象。社保基金对机械行业整体增持,但对交通运输设备、专用设备存在分歧,对电器机械、普通机械、仪器仪表多数看好。
金融保险在第二季度、第三季度连续保持第二名的位置。三季度社保基金持股3家该类上市公司,比二季度少1家;持仓市值为44.05亿元,比二季度减少25.48亿元,减少幅度为36.65%,对比大盘跌幅有大幅减仓的迹象。这些公司中,中国平安(601318)持平,安信信托(600816)、深发展A(000001)被减持。其中,中国平安持股为转持股解禁。社保对金融保险整体看淡。
交通运输由第二季度的第五名跃升至三季度的第三名。三季度社保基金持有该类7家上市公司,比二季度少3家;持仓市值为31.02亿元,比二季度减少3.89亿元,减少幅度为11.14%,对比大盘基本持平。这些公司中,招商轮船(601872)、芜湖港(600575)、南方航空(600029)被增持,大秦铁路(601006)、中海集运(601866)、宁波港(601018)持平,铁龙物流(600125)被减持。大秦铁路为转持股解禁。社保基金对所持交通运输类股票多数看好。
第三季度社保基金持股市值较大的前十家上市公司中,保利地产(600048)为新进建仓,金钼股份(601958)、美的电器(000527)、万科A(000002)、重庆百货(600729)、广电运通(002152)被增持,大秦铁路、中国平安、格力电器(000651)持股未变,双鹭药业(002038)被减持。持股比例最高的是重庆百货,比例为10.83%。和二季度相比,中国平安、大秦铁路、保利地产、金钼股份、美的电器、万科A、格力电器、双鹭药业共8只股票维持“前十”的位置。
第三季度社保基金持股占流通A股比例最高的前十只股票控盘比例都在7%以上。永太科技(002326)、贝因美(002570)、新宙邦(300037)被减持,方直科技(300235)、蓝科高新(601798)、豪迈科技(002595)被新进建仓,四方股份(601126)、重庆百货、齐心文具(002301)、万丰奥威(002085)被增持。蓝科高新为转持股解禁。和二季度相比,贝因美、永太科技、重庆百货、新宙邦共4只股票维持“前十”的位置。
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