二、主力动向曝光

三季度基金大调仓 主攻消费板块

　　截至昨日，除上投摩根和国海富兰克林基金之外，62家基金公司中有60家公布了旗下基金三季度报告。据天相投顾对这60家基金公司三季报统计显示，受股市大幅下跌影响，三季度各类基金总体亏损达到2413亿元，亏损额环比扩大，各类别基金中仅货币市场基金取得正收益，股票型基金以近1600亿元的亏损额占据了总亏损额的66%。
　　虽然三季度股市大跌，鲜有反弹机会，但基金并没有因此大幅减仓。统计显示，三季末60家基金公司442只主动型偏股基金整体仓位为78.22%，仅比二季末下降1.88个百分点，相比股市三季度超过14%的跌幅而言，基金仓位“名降实升”，特别是数量最多的开放式股票型基金整体仓位超过83%，显示基金在股市调整过程中积极布局，对后市并不悲观。
　　相比基金仓位的“波澜不惊”，基金三季度的主要精力放在了持仓结构调整上。业绩保持稳定增长而且不断有超预期的大消费板块成为基金增持的主要方向，强周期的金属非金属、机械设备则被基金重点减持。
　　业绩不断“飘香”的食品饮料板块成为各家基金竞相争夺的“香饽饽”，也是基金在三季度增持幅度最大的行业，三季末偏股基金配置该板块的比例达到9.50%，较二季末上升1.74个百分点，此外，基金对同属大消费的医药生物板块也有积极增持，配置比例上升0.87个百分点；电子、批发零售、信息技术也是基金在三季度增持幅度较大的板块。
　　和大消费板块被基金积极增持形成对比的是，受经济下滑影响较大的强周期板块被基金显著减持，其中金属非金属首当其冲，被基金减持2.51个百分点，成为基金减持比例最大的板块，机械设备、金融保险也分别被基金减持1.72个和1.06个百分点，石化、房地产板块占基金净值的比例也明显下降。
　　经过结构调整，截至三季末，偏股基金配置比例最高的前五大行业分别是机械设备、食品饮料、金融保险、医药生物和批发零售，占比分别为12.23%、9.52%、7.91%、7.24%和5.69%，其中大消费细分行业独占三席。（.重.庆.商.报.）

阳光私募前十大重仓股曝光

　　据证券时报数据部统计，按照阳光私募持股市值排列，滨江集团成为阳光私募持股市值最高的个股，平安信托有限责任公司-睿富二号三季度新进6670万股，持股市值高达5.2亿元；敢死队总舵主徐翔旗下的山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号三季度新进包钢稀土744.50万股，持股市值达4.09亿元位列阳光私募第二大重仓股；山东省国际信托有限公司-鸿道1期、鸿道3期、山东省国际信托有限公司-联合证券梦想六号、联合证券梦想十号4只阳光私募基金现身豫金刚石前十大流通股东，虽然较中期阳光私募持股总数减少了584.30万股，但持股市值仍高达3.88亿元位列阳光私募第三大重仓股。另外7大重仓股前十大中都出现了2只以上的阳光私募基金。从业绩方面看，除了光电股份及滨江集团三季报业绩明显下降外，其他8只重仓股三季报业绩靓丽，同比增长均超过30%以上。（.证.券.时.报.网.）

机构预测9股年度业绩增10倍

　　据统计，机构对上市公司业绩预测同比2010年度翻倍的有多达85家。其中6家机构预测渤海租赁2011年度业绩同比增幅达16643%，位列机构预测业绩增幅榜首位；6家机构预测浙报传媒2011年业绩同比增幅将达92倍，位列机构预测业绩增幅榜第二位；5家机构预测金科股份2011年业绩同比增超52倍位列第三位；另外还有福建水泥、国海证券、海通集团、宝钛股份、三爱富、安信信托2011年业绩同比将增超10倍。值得注意的是，宝钛股份、云铝股份、中粮屯河、中国联通、华菱钢铁、永泰能源机构预期2011年及2012年业绩同比增长均超100%。
　　以2011年预测业绩计算当年度市盈率看，悦达投资、海螺水泥、中天城投、星马汽车、深发展A、鲁商置业、中联重科、巨化股份、晨鸣纸业9只个股市盈率不足10倍；天山股份、亚泰集团、滨江集团等71只个股市盈率不足20倍；以2012年预测业绩计算当年度市盈率看，中天城投、滨江集团、鲁商置业等29只个股市盈率不足10倍；三爱富、辽通化工、东方日升等141只个股市盈率不足20.(.证.券.时.报.网.)