【独家】10.24波敢死队个股内线透视_市场传闻

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【独家】10.24波敢死队个股内线透视

加入日期：2011-10-24 8:38:23

　　◆个股内线透视（10月24日）

　　民生银行（600016）特色银行盈利突出

　　民生银行(600016)：公司主要从事基本的银行信贷及投资业务等。公司是国内首家推行事业部制的商业银行，是我国第一家在银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行，已在全国21个城市设立了20家分行，1家直属支行,机构总数量为240家。

　　2011年上半年公司净利润同比增速在上市银行中排名第一，净息差水平在上市银行中最高。这与公司定位于民营企业，中小企业的专业特色银行的战略密切相关，在商贷通贷款收益率方面，上半年新发放贷款平均利率较上年提高1.7个百分点。由于民生的存贷比已接近监管红线，这将对其揽储以及存款成本的提高构成一定压力，从而对息差水平有所压制。另外存准率缴存范围扩大，净息差所受负面冲击大于行业均值，因此我们预计下半年净息差水平将保持平稳态势。

　　随着我国金融脱媒化趋势和全球金融环境动荡的环境下，职能型组织架构的缺陷纷纷显现，因此民生作为事业部制的先行者，在此轮动荡的金融危机中，能通过良好的风险控制能力和专业化营销，管理带来较大的竞争优势。

　　2009年诞生的“商贷通”，可谓风生水起，成为了各大银行相继模仿的对象，因其市场巨大未来依然将保持高速成长，未来三年，民生又将站在“事业部”和“商贷通”的肩上，大力发展其零售高端业务——财富管理和私人银行业务。

　　公司资产质量持续改善，新融资方案可支撑公司未来三年发展需要。地方融资平台贷款较年初下降了250亿，地市级平台贷款占比90%以上，且大部分为抵押担保，主要集中在交通，水务等现金流较好的行业。目前平台贷款没有逾期和欠息情况，风险可控。静态测算显示，新资本管理办法对公司资本充足率的负面冲击低于行业平均，而根据新的融资方案，公司如果2012年进行再融资，且如果可转债全部转股，则新的融资方案基本可支撑公司未来三年的业务发展需要。

　　二级市场上，该股近日运行良好，股价稳步走高。而从该股的估值来看，该股具有较高的安全边际。加之该股良好的企业基本面，预计该股后市仍有反弹空间。建议投资者重点关注。

　　凤凰股份（600716）：十二五时期文化产业大繁荣的受益者

　　凤凰股份隶属房地产板块，主营业务为房地产投资及其他投资、房屋租赁和物业管理等。公司的大股东凤凰集团是江苏省文化产业领域的领头羊及垄断者，因此公司在发展文化地产方面具有天然的竞争优势，是文化地产的垄断者。

　　根据近期召开的十七届六中全会显示，中央首次将“文化命题”作为中央全会的议题；这也是继1996年十四届六中全会讨论思想道德和文化建设问题之后，中央决策层再一次集中探讨文化课题，其战略部署和政治意义备受关注。因此，沉寂时间相当长久的出版传媒类股票受到了市场资金的关注，近期走势亦相对强劲。

　　而凤凰股份控股股东江苏凤凰出版传媒集团是江苏省出版的大型龙头型企业和垄断型企业，同时也是国内重要的出版集团之一，依靠控股股东的独特资源，公司深入 “文化地产”的开发，利用“文化地产”的品牌取得一系列土地储备，其取得的“南通凤凰国际书城”项目，就具备一定的商业和文化用途。此外，江苏省政府对全省的文化基础设施也是提出了明确的要求，大股东凤凰集团作为江苏省文化产业领域的领头羊，承担着建设重任。因此，作为凤凰集团旗下唯一地产平台的凤凰股份，在“文化地产”的开发领域中就拥有排他性的竞争优势。

　　公司的文化地产模式不仅可以弥补文化消费场所的缺口；也能实现传统书店向文化MALL的转型；此外，这种盈利模式是与地方政府、兄弟公司、下游业态经营者、社区、市民等各个利益相关者的共赢，是可复制、推广的复合地产新模式。因此我们认为公司的发展方向不仅符合国家经济转型和产业发展方向，受益于“十二五”文化产业大繁荣，而且介于其盈利模式较高的的独特性和可复制性，我们预计公司将在未来三到五年将迎来高增长阶段。

　　虽然公司中期业务出现小幅亏损，但是根据公司的半年报披露，公司主要项目的结算均集中在四季度，随着“凤凰和美”1-3幢和“凤凰和熙”16幢项目在四季度进入结算后，公司业绩将迅速释放，全年业绩无忧。

　　二级市场上，该股走势明显独立于大盘，在经历两次涨停板之后目前也是出现了企稳的迹象，介于该股缺口处的支撑较强，待该股调整到位之后不排除会出现短线的机会，因此建议投资者适时关注。

　　华胜天成(600410):云计算爆发在即上涨行情有望展开

　　近期大盘连续回调并创出新低，不少强势股出现补跌，市场恐慌情绪浓厚。不过，连续下跌的危机也可能成为转机，在快速向下杀出空间之后，部分板块将率先迎来反弹。我们认为，受益“十二五”规划即将出台的云计算行业将是下一轮行情的热点，建议关注龙头华胜天成(600410)。

　　华胜天成是国内知名的IT综合解决方案提供商，业务方向涉及云计算、移动互联网、物联网、信息安全等领域，业务领域涵盖IT产品化服务、应用软件开发、系统集成及增值分销等多种IT服务业务，是中国最早提出IT服务产品化的公司。2008年~2010年，公司业务结构持续优化，毛利率较高的软件和服务业务对收入的贡献度由33%提高到44%，对毛利润的贡献度由44%提高到70%；综合毛利率稳定在20%左右。公司在客户、渠道和IT综合服务能力上优势突出，业绩表现有望越来越好。

　　公司所涉及的云计算行业无疑是当下最为热门的行业之一。云计算是一种革命性的技术，能够彻底解决海量存储和并行计算的问题，为IT浪潮继续向移动互联网、物联网演进建设了基础设施。占领云计算的制高点，就意味着在新一轮互联网发展热潮中占得先机。我国十分重视云计算行业的发展，将包括云计算在内的信息技术产业放在了十大战略新兴行业之中，相关扶持政策层出不穷。根据最新的消息，云计算“十二五”规划已形成草案，正式规划正在紧锣密鼓的制定当中，有望与物联网“十二五”规划一同推出。规划的推出将加速云计算行业的发展，据机构预测，云计算还处在概念导入期，伴随政策支持以及产业发展，国内云计算市场至2013年将超过1000亿元。作为国内较早开始云计算研究的企业，公司无疑会在此轮发展大潮中优先受益。据了解，继工信部、发改委联合确定率先在京沪深等五地开展云计算试点示范之后，发改委针对五地云计算应用示范工程的首批资金支持也已经得到批复。据知情人士透露，扶持资金规模或将达到15亿元，公司成为了首批获得扶持资金的企业之一。后方是政府扶持资金的推波助澜，前面是规模超千亿的巨大市场，公司有望在云计算这个蓝海中乘风破浪，再造辉煌。

　　俗话说，机会是留给有准备的人。在云计算这个新兴市场面前，更需要公司加大技术投入，通过外延式扩张获得更完善的产业链，才能在新的市场竞争中拔得头筹。自2009年以来，公司连续实施对外扩张。加上今年7月底对广州石竹的收购，公司总共完成了5次收购，在扩大自身经营范围的同时，增加自有技术储备，完善了产品线，现已形成基本覆盖“云计算”端到端主要环节的产品布局，能提供关于“云计算”集成解决方案，为公司迎接“云计算”产业的爆发做好技术与产品储备。可以说，在公司内外兼修、政策环境给力的局面下，公司取得云计算业务的大丰收是指日可待。

　　二级市场上，该股在完成增发以后走势平稳，量能萎缩显示主力筹码惜售心态明显。近期该股放量拉升突破整理平台，周线级别技术指标全面向好。宁波敢死队认为，该股在回补了前期高开跳空缺口之后，有望展开第二波上涨行情，建议投资者逢低关注。

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　　◆ 牛股提示：

　　大元股份（600146）周五上涨10.02%。公司主要从事塑料板材、碳纤维制品和苹果酸及防老剂的生产和销售，控股的中宝碳纤维公司是国内三大碳纤维巨头之一，拥有产能为300万平方米碳纤维预浸料生产线。为提高资产质量、增强持续盈利能力，公司拟通过非公开发行股票，收购珠拉黄金100%的股权，实现企业转型；但注入金矿之事一波三折，至今未有定论。二级市场上，该股尾盘成交量迅速放大，并本文来源于宁波敢死队快速封至涨停，或是重组消息发酵，予以关注。数据显示周五该股的DDX为0.111，大单金额为488.12万元。

　　亚星化学（600319）周五上涨5.27%。公司主营氯化聚乙烯(CPE)、ADC发泡剂、离子膜烧碱等高端技术产品，其生产技术和装备居世界最先进水平，控股股东潍坊亚星集团是全国520家、山东省200家重点企业之一。目前中国境内中小企业CPE年产量都不足1万吨，而公司相关产品在世界CPE市场上占有率已超过40%。另，公司预计1-9月净利润将扭亏增盈。二级市场上，该股今日逆势上涨，本周趋势整体向上，资金哄抢三季度业绩预增股，建议持股勿追。数据显示周五该股的DDX为0.315，大单金额为729.62万元。

　　中天城投（000540）周五上涨10.06%。公司是贵阳市场规模最大、最具有竞争力和创新意识的地产开发商，通过一系列重组和收购，在当地处于绝对龙头地位。公司具有较明显的投融资平台优势，具备与国际、国内一流资本合作的潜力和条件，区域竞争优势突出。消息面上，经国务院批准，上海、浙江、广东、深圳四省地方政府今年内可实施自行发债试点。二级市场上，今日部分保障房概念大幅拉升，该股强势涨停，但主力封单不坚决，持股需谨慎。数据显示周五该股的DDX为0.409，大单金额为3574.94万元。

　　先河环保（300137）周五上涨5.22%。公司为国内领先的运营技术供应商，主导产品空气在线自动监测系统、水质连续自动监测系统、酸雨在线自动监测系统以及数字应急监测车主要以政府采购为主。“十二五”期间，国家和各地将进一步加大对环境污染治理的投入，污染治理设施专业化建设与运营将在“十二五”期间得到重点发展，公司将明显受益。二级市场上，受益国务院研究开征环保税，该股今日高开高走，主力关注政策扶持题材，适当参与。数据显示周五该股的DDX为1.615，大单金额为979.59万元。

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　　◆ 熊股警示：

　　兰州民百（600738）周五下跌10.01%。公司主营百货、酒店、餐饮业务，自大股东红楼集团入主以来，公司整体业绩得到明显提升，并为公司打造兰州商业地标、重塑南关CBD商圈奠定了基础。由于兰州地处西北要塞，人口流动较为频繁，随着当地社会消费品零售总额的不断提高，公司未来发展可期。消息面上，公司21日公告，三季度营收增两成，净利翻一番。二级市场上，未受三季业绩大增提振，该股今日再度跌停，资金持续出逃，建议场外观望。数据显示周五该股的 DDX为-0.155，大单金额为-285.55万元。

　　六国化工（600470）周五下跌9.96%。公司主营高浓度磷肥的生产和销售，主要产品为磷酸二铵、高浓度复合肥，所处行业为化学肥料制造业，主要为农业生产服务。公司大力推进一体化战略，实现产业升级和产品结构调整，提升盈利能力。公司 2010年与四川大学签署了《磷酸铁、磷酸铁锂技术研究与生产应用开发合同》，正式进军新能源电池领域。二级市场上，该股前期受益工信部发磷铵业准入条件继续走强，短线强势股纷纷补跌，建议波段参与。数据显示周五该股的DDX为-0.868，大单金额为 -4998.70万元。

　　索芙特（000662）周五下跌9.96%。公司主营日用化学产品制造业，是国内功能性化妆品第一品牌，也是首家获得中国驰名商标称号的国内洗面奶品牌，发展潜力巨大。由于种种原因，近期公司业绩一直处于微利状态，预计三季度净利润亏损 1500-2500万元。另，公司20日公告，由于未能取得行政主管部门的原则性批复，决定终止与广西日报集团的重大资产重组事宜。二级市场上，该股今日开盘再度跌停，维持20日的判断，后市不宜乐观，回避为宜。数据显示周五该股的DDX为-0.620，大单金额为-1202.07万元。

　　银河磁体（300127）周五下跌10.01%。公司主营业务是粘接钕铁硼，主攻方向为光盘驱动电机用粘接钕铁硼、硬盘驱动电机用粘接钕铁硼及汽车用粘接钕铁硼，所处行业具有发展潜力。公司综合毛利率显著高于行业平均水平，且由于行业地位较高，对上下游都有一定的议价能力，价格风险转嫁能力强。公司今日公告称，公司及大股东目前没有收购稀土矿的计划。二级市场上，受此消息影响，该股今日低开后快速跌停，后市仍有调整，逢高可适当减磅。数据显示周五该股的DDX为-2.860，大单金额为-3510.32万元。

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　　10月24日涨跌幅前列个股点评

　　沪涨前五：

　　代码简称涨跌幅点评

　　600146 大元股份 10.03% 黄金股概念，传闻称大元股份收购金矿成功，后市或仍有回落空间

　　600319 亚星化学 5.27% 化工化纤概念股，调整后跟随板块整体反弹，后市将继续保持乐观

　　600132 重庆啤酒 5.08% 酿酒食品概念，王亚伟等参与重庆啤酒定向增发，后市难有机会

　　600421 ST国药 5.03% 医药股，受益利好消息医药包装十二五规划将出，在小区间内盘整

　　600885 *ST力阳 5.02% ST概念股，重组尘埃落定，与厦门宏发股权进行置换，仍继续看好

　　沪跌前五：

　　600738 兰州民百 -10.01% 商业连锁股，前期走势较佳，强势股的补跌，下跌趋势，离场为妙

　　600615 丰华股份 -9.95% 房地产概念股，今日有52.2万股限售股解禁，下跌空间较大，离场

　　600470 六国化工 -9.95% 化工概念股，受出口政策度或将收紧影响，下跌动力大,注意风险

　　601996 丰林集团 -9.85% 建材概念股，受累建材板块整体走弱，仍有大幅回调空间，谨慎

　　600876 洛阳玻璃 -9.61% 建材概念股，受累建材板块整体走弱，仍有大幅回调空间，谨慎

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　　深涨前五：

　　代码简称涨跌幅点评

　　000540 中天城投 10.06% 房地产概念，受益地产板块整体拉升，波动幅度不会太大,观望为主

　　002616 长青集团 5.61% 新能源概念，受益国务院研究开征环境保护税，强势仍将延续，看好

　　300137 先河环保 5.22% 节能环保概念，受益国务院研究开征环境保护税，有风险,应谨慎

　　000720 ST 能山 5.02% 新能源概念，受益国务院研究开征环境保护税，后市难有机会，离场

　　002374 丽鹏股份 4.72% 次新股，第三季度保持稳定增长，业绩扭亏为盈，将保持整理格局

　　深跌前五：

　　代码简称涨跌幅点评

　　002599 盛通股份 -10.03% 造纸印刷，次新股，受益文化产业提速，仍有较大回落空间，离场

　　000012 南玻Ａ -10.02% 节能环保概念股，受益国务院研究开征环境保护税，下跌动力大

　　300264 佳创视讯 -10.02% 教育传媒概念股，受益文化产业提速，后市下跌趋势明显,出局观望

　　300231 银信科技 -10.01% 次新股，7-9月净利下降37%，目前空方占据主动,后市不容乐观

　　002254 泰和新材 -10.01% 新材料，2011年业绩预降30%-50%，目前空头强大,暂时难有好转

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　　10月24日最新涨停板敢死队信息汇总(独家)

　　传闻：三维工程（002469）新签合同可能超预期

　　传闻：浦发银行（600000）将与美国硅谷银行筹建浦发硅谷银行

　　传闻：永清环保（300187）有望获得大订单

　　传闻：西王食品：四季度环比提升是大概率事件

　　传闻：ST兴业：近期停牌公告定增计划

　　传闻：东方银星：四川龙蟒钛业将重组

　　传闻：长城集团：华夏系三季度增持

　　传闻：*ST昌九：年底前重组是大概率事件

　　传闻：长城开发：洪水袭击泰国硬盘价格上涨成为必然

　　传闻：久其软件：下周公告收购

　　传闻：福建南纸（600163）即将停牌公布重大资产重组

　　传闻：智光电气（002169）四季度有望释放业绩

　　传闻：万好万家（600576）天宝矿业重组成功的概率大

　　传闻：中海油服（601808）中海油可能会完全收回康菲油田作业权，该油田所有的油技服务及后续项目物探钻井将全部由公司承接。

　　传闻：华光股份（600475）资产整合在年内启动的概率大，预计方案可能会采取向大股东定向增发。

　　传闻：多氟多（002407）国家发改委综合司司长程建林莅临公司调研，锂离子电池生产线一期将于近期投产。

　　传闻：广济药业（000952）投产有望推动2012毛利翻倍

　　传闻：西藏城投（600773）近期将公告矿产收购

　　传闻：*ST吉药（000545）不到黄河不死心，年底仍有望第七次重组

　　传闻：隆平高科（000998）据了解安徽隆平的玉米种子隆平206今年大田表现优异，制种量增速超过100%，这是超出此前预期的。

　　传闻：中国联通（600050）四季度爆发增长可以期待

　　传闻：潜能恒信（300191）所处的油气勘探开发行业将明显受益国务院实施找矿战略，对于公司未来发展也具有积极影响。

　　传闻：中国国贸（600007）控股股东继续增持

　　传闻：长征电气（600112）国务院决定实施找矿突破战略行动，对拥有13个探矿权的公司是重大利好催化剂。

　　传闻：天马股份（002122）子公司将在德清建厂区

　　传闻：海油工程（600583）近期海工高端装备细则有望出台，预计公司第3季度能实现盈利。

　　传闻：正泰电器（601877）实施股权激励，启动新一轮增长期

　　传闻：凤凰光学（600071）即将公告大股东凤凰光学集团改制事宜

　　传闻：仁和药业（000650）全年完成3.3亿元左右的净利润几无悬念

　　传闻：长电科技（600584）物联网大会在无锡召开，敢死队火线突击无锡本地概念股。

　　传闻：易食股份（000796）近期公告拟整合海航集团旗下习酒公司

　　传闻：天晟新材（300169）上海合资公司10月份已正式运营

　　传闻：四维图新（002405）近期停牌重组，注入物联网资产。

　　传闻：宝通带业（300031）募投项目叠层阻燃带四季度投产在即，2012年业绩将大幅增长。

　　传闻：银江股份（300020）近期整合收购多家物联网公司股权

　　传闻：永清环保（300187）从研究员获得的信息看，预计年底前有望获得大订单。

　　传闻：华鲁恒升（600426）乙二醇项目预计年底试车，试车成功将提升估值水平。

　　传闻：江河幕墙（601866）明年业绩将释放

　　传闻：雏鹰农牧（002477）华泰联合上调2011-2013业绩预测

　　传闻：华策影视（300133）申银万国上调业绩预测

　　传闻：森源电气（002358）东方证券上调11-13年业绩预测

　　传闻：桐昆股份（601233）国信证券上调11-13年业绩预测

　　传闻：雅化集团（002497）外延并购潜力大

　　传闻：招商地产（000024）销售业绩靓丽，战略转型效果显著

　　传闻：以岭药业（002603）中信证券首次评级买入

　　传闻：上海医药（601607）医药一体化巨头经营趋势看好

　　传闻：欧亚集团（600697）未来外延扩张仍然较为积极

　　传闻：九牧王（601566）未来专卖店和上装拓展空间大

　　传闻：浪潮信息（000977）2011中国云计算产业发展高层峰会将于2011年10月20日在苏州举行，此次峰会将以云为主角，着重落实云计算相关问题。

　　传闻：巨力索具（002342）今年巨力索具的募投项目6.6万吨钢丝绳及2.4万吨钢丝绳索具、5万吨金属索具项目已经建成投产，同时链条索具项目预计明年投产。

　　传闻：东华科技（002140）今年以来，东华科技获取的合同金额有较大突破，截至目前，公司新签合同额已近70亿元，约为去年的2倍。据预测，公司今年全年新签合同额将超100亿元，未来业绩成长具可持续性。

　　传闻：富春环保（002479）研究员认为募投项目“污泥焚烧资源综合利用工程”进展顺利，预计12月底达产，明年起可望新增净利7000万元。

　　传闻：九龙电力（600292）背靠中电投谋彻底转型。公司最受市场关注的是脱硝业务，其控股子公司承担的国家科技支撑项目“燃煤电厂烟气脱硫脱硝脱汞关键技术研究与工程示范”6月底已通过专家组验收，旗下1万立方米脱硝催化剂产能也居国内领先。

　　传闻：安琪酵母（600298）新榨季糖蜜价格回落，有利于四季度乃至明年毛利率提升

　　传闻：三聚环保（300072）研究员认为，目前，公司募投高硫容粉装置已经投放，500吨催化剂材料和500吨FP-DSN也投产在即，产能瓶颈初步缓解。

　　传闻：海油工程（600583）公司3000米深水铺管起重船已顺利出坞，有望于年底前投入使用；珠海深水制造基地项目建设也在有序推进中，未来深水业务将成为公司重要的利润增长点之一。

　　传闻：深圳燃气（601139）在对深圳燃气实地调研后，研究员认为，公司定向增发西气东送二线配套工程将在今年年底前完成，目前主管线已经通到广州，预计年底前也能完成广深部分管道工程，加上3个月左右的试运营期，西气东送二线工程明年即可开始贡献业绩。

　　传闻：新时达（002527）湘财证券给予增持评级，目标价21元。

　　传闻：宁波敢死队人士透露：“这两天，我们建仓了一些西藏发展（600752）”某敢死队透露，“但仓位较轻，”问到具体原因，该基金经理表示，一字寄之曰矿，资源为王，便不再解释。

　　传闻：券商人士透露，“酝酿已久的“股票约定式回购”将在上海证券交易所（上证所）悄然而出，该项创新业务将盘活上证所上市公司的锁定股票，成为公司新的融资渠道，”某券商研究员报告中表示，“另外，方正证券（601901）已经跳出一家区域券商龙头的定位，迈入成长型综合本文来源于宁波敢死队券商行列。未来业绩将会值得期待。”

　　传闻：大户人士透露，“唉，跌死了，这一把真坑惨了。”某大户凌称王先生表示，“现在市场像惊弓之鸟一样，我发现，逢利好出台之前都会急跌。完全是主力别有用心嘛。”

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