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背景解密

大冶特钢

000708

3.77%

买入

华泰联合

与钢铁公司普遍在大众市场竞逐微利的疲惫相对，大冶特钢定位于更具成长性的制造业核心部件上游材料供应领域，逐步拓展出更为看重产品质量与供货渠道而非价格因素的客户群体，随之发展出类同于装备制造业成本加成的盈利模式，并将最终摆脱普碳钢公司随经济周期而业绩涨落的固有属性，赢取利润的持续增长，其估值自然应从普钢公司的估值区域向上提升。

天虹商场

002419

3.24%

增持

海通证券

天虹商场作为外延扩张速度较快的零售龙头，主要投资逻辑在于：A）公司拥有合理的治理结构和有效的激励机制。军方央企背景+外资股东+管理层间接持股的股权结构，使其既能充分获得股东在异地扩张和业务发展上的必要支持，也能对公司形成治理上的约束和管理上的激励效果，这是其长期竞争力基础。B）全国扩张战略：“区域密集布点”的开店策略和“有效且可持续”的开店原则。C）以“百货+超市+X”的组合业态经营模式，主要经营城市中心店和社区购物中心两种门店，并逐步开始运营高端百货店。D）公司管理能力较好。综上分析，海通调高其2010-2012年EPS分别为1.21元、1.64元和2.14元，并将投资评级由“中性”调高至“增持”。

康美药业

600518

2.53%

增持

申银万国

康美药业围绕中药饮片业务核心，在中药材资源价值重估、质量溯源、流通规范过程中，通过把握行业发展趋势和全产业链运营模式，获取更多的商业机会，维持公司2010每股收益0.46元，上调2011-2012年每股收益至0.74元、0.96元。考虑到公司不断外延扩张，业绩还可能超出预期，维持“增持”评级。

歌尔声学

002241

1.95%

推荐

中金

歌尔声学智能电视战略的推广将促使公司再次站在新一轮高速成长的起点，而LED背光及电视模组将给公司带来持续增长的推动力。预计公司2010-2012年EPS分别为0.75、1.42和2.10元。给予买入评级。

莱宝高科

002106

1.73%

推荐

中金

经济危机后，IT行业“痛定思痛”，加快技术创新的速度。技术创新集中体现在信息输入和输出两个环节。在输入环节的典型代表是触摸屏、在输出环节的典型代表是电子书、OLED等新型显示技术。苹果通过多年技术积淀，是这一轮技术创新的领先者，并藉此在全球科技行业扮演重要角色，而莱宝高科立足上游、延伸下游，通过触摸屏业务成功切入苹果产业链。预计2010、2011年的业绩预期为0.96和1.51元，对应动态市盈率38X、24X，公司是苹果核心供应商，是触摸屏行业龙头企业，首次关注并给予“推荐”投资评级。