9月 淘金双节受益板块
本期嘉宾
冉绪西南证券分析师
徐增科平安证券分析师
邓雨春安信证券分析师
下周操作
注意个股风险
白兔：在2600-2700点一线，多空双方展开反复拉锯。下周股市会如何选择方向？
冉绪：股指周五是再次考验了上升通道线（2319-2389）的支撑，市场成交创出近期地量，显示投资者心态较谨慎，午后石化双雄发力在一定程度上激发了市场的做多动力，预计短线反弹有望延续，关注量能配合情况。
徐增科：近两天大盘成交量出现了大幅缩小，如果下周初不能快速收在五日线上方，大盘会继续下调，应当注意风险。
邓雨春：本周周期性板块分化越发明显，权重板块率先回调；而中小盘指数冲高接近4月高位后回落再滞涨，涨幅明显收窄；市场人气明显萎缩，一旦出现变化，很容易引起市场信心匮乏，导致市场再次下跌，下周要注意个股风险。
战略建仓
险资认可2400点
白兔：从中报看，中国人寿、中国平安上半年持续减仓。如何看待险资这样的行为？中国人寿表示下半年将加大股市投资力度，险资是否已经开始行动了？
冉绪：险资投资股市的比例提高对保险股构成利好，由于目前部分品种的估值水平较低，股息率相对较高，不排除险资有战略性建仓的可能性。
徐增科：上半年股市的下跌和机构的减仓是分不开的，但近期险资在2400点附近出现了加仓，表明了机构对当时点位市场估值的认可。
邓雨春：险资的减仓显然走在很多基金公司的前面，相信增仓应该也是一样，从近期几个月资金情况看，出现部分险资行动也是正常的行为。
区域概念
吸引力在下降
白兔：再过两个交易日就是9月份了。9月份投资机会将出现在哪些板块？
冉绪：就整个9月份而言，由于中秋和国庆两个假期，旅游酒店、零售、服装等双节受益板块值得关注。同时8月的CPI同比增速可能会再创新高，通胀受益板块比如农业、酿酒、食品等大消费板块也是关注的重点。此外工程机械行业市场想象的空间也比较大。最后，9月下旬关于三季报的炒作也有望拉开序幕。
徐增科：9月会影响行情的主要是宏观经据数据，这将决定下一步的货币政策。预计农业、区域概念、新能源、生物等会反复活跃。地产股目前估值较低，但政策不确定性大，尽量观望。
邓雨春：政策面、基本面没有明显的变化，不会影响市场变化。我觉得道指随后的主跌走势会对A股市场造成最大的影响。房地产股难有大的市场行情。建议关注物联网板块。在产业链中，最为看好软件开发与应用设备制造环节，在应用领域中，看好智能交通、智能电网、智能医疗、智能商业、智能安防。个股建议关注600584长电科技。
白兔：今年是深圳特区30周年大庆，有分析人士认为，深圳本地股将迎来一波大涨行情，并带动区域概念股飙涨。对区域概念股，你有什么投资建议？
冉绪：随着越来越多的区域规划陆续出台，区域概念的吸引力在下降，投资者要注意根据具体情况，区别对待。
徐增科：深圳本地股在这次的反弹中走的比较强，但后市个股必然分化很难整体有大涨行情。区域概念的重点主要是新疆和内蒙古，可重点关注。
邓雨春：区域经济是政策的一个主线，应该有反复炒作的要求。对新疆板块、重庆板块应该重点关注。
(成都晚报)
广发证券：9月淡化指数 锁定8只个股机会
我们预测9月指数运行区间为2400点-2800点。6月－7月是估值底部与悲观情绪博弈的市场底，下半年伴随着悲观情绪的释放，投资者信心恢复将推升市场估值水平，反弹行情有望延续。本轮反弹以来，结构性热点表现突出，其中政策性因素影响较为明显，节能及新能源汽车规划，内蒙古区域振兴等陆续出台。值得关注的是，展望10月五中全会料将通过十二五规划，较高的政策预期将酝酿相关行业板块投资机会。
十二五规划将以民生及新兴战略产业两条主线展开，城镇化及保障性住房推进使周期性品种仍有望在估值支撑基础上延续反弹。同时，消费民生和新兴战略产业是我们长期坚持的投资主线。9月重点推荐股票组合：银座股份、康美药业、南海发展、陕鼓动力、东山精密、新纶科技、数字政通、长信科技。
广州证券：9月行业配置建议（股票池）
不确定环境下回归核心配置
9月建议重新向大消费和大电子两大核心方向重点配置，以应对不确定性风险。在大消费方面，保留家电、食品饮料、商业的配置建议，考虑到中秋和国庆长假因素,建议关注餐饮旅游；大电子信息相关的电子元器件、信息设备、信息服务虽然估值偏高，但结构性机会仍丰富。交易性机会方面，保障房建设为下游建筑建材、机械设备带来一定机会，可继续关注。
9月行业配置建议为，配置重点回归核心行业。建议超配商业零售、大电子信息；低配公用事业、房地产；标配其他行业。建议依次重点配置商业零售、大电子信息、家用电器、食品饮料、餐饮旅游、机械设备、建筑建材等行业。
行业代表品种；国电南瑞、美的电器、广州国光、泸州老窖、苏宁电器、南玻A、软控股份、桂林旅游、新华百货、长城开发。
宏源证券：九月投资组合新亮相
天富热电(600509)：公司是地处新疆的能源股，主营业务为电和热的生产和供应。公司在所在地石河子市的供电和供热量占据较高的份额，保证了公司业绩的持续增长和稳定的现金流。此外，公司碳化硅项目加强了晶片销售力度，市场开拓取得一定成效，由于LED市场、新能源汽车、智能电网等领域的爆发式增长，碳化硅业务的市场前景后市看好。近期可密切关注。
古井贡酒(000596)：公司主营古井、古井贡、老八大和野太阳品牌及其系列酒的生产和销售，其白酒收入占主营业务的70%多。随着路路通、店店通和人人通三通工程的持续推进，公司2010年上半年的销售情况非常理想，期末公司预收账款高达2.38亿元,比一季度末环比上升77.71%。目前是公司井喷式增长的起点，未来几年公司将会享受深度营销持续推进带来的甜美成果，销售业绩有望超出市场预期。可重点关注。
山河智能(002097)：公司是中小板中工程机械行业的龙头企业，主要生产销售桩工机械、小型工程机械、凿岩机械等三大类具有自主知识产权工程机械产品。其中，液压静力压桩机国内同类产品市场占有率40%以上；多功能小型液压挖掘机国内市场占有率及产品出口率在内资生产企业中列第二位；一体化潜孔钻机填补国内空白、替代进口。公司具备中国人民解放军装备承制单位资格，军需概念使得公司未来经营收益的高速增长预期得到加强。近期可关注。
中核科技(000777)：公司是国内最大的特种阀门开发、生产制造基地和阀门出口企业，具有国家核安全级局批准的国内唯一生产核安全1级、2级铸件资质，具备设计制造百万千瓦级核电阀门的能力。在核电建设加速、核级阀需求量大幅增加的情况下，公司在核电阀门方面将表现出较高的成本优势。近期可关注。
盘江股份(600395)：公司是西南地区最大的焦精煤生产企业，主营原煤开采、洗选加工及销售。完成整体上市后，由于集团资产完全注入，公司原煤产量大幅提升，公司目前正加紧对六盘水、毕节等地煤炭资源的整合，到2013年煤炭生产规模达到3500万吨左右，未来年均复合增长强劲。近期可考虑择机介入。
烽火通信(600498)：公司主营光纤通信设备及系统、光接入网设备、光纤、光缆、电缆等的科研开发、生产和销售，光缆年度销量超过200万公里，名列行业第二，FTTH产品成为市场领导品牌。公司将受利于国家对光纤宽带3年投资将超1500亿政策。近期可关注。（今日早报,宏源证券）
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