社保上半年偏爱基建股 但并非买啥赚啥

　　据统计，截至今年一季度末，社保基金重仓流通股共有309只，总市值为296.85亿元，相比去年年末，其市值减少6.1亿元。
　　从行业分布来看，社保基金重仓的大部分为交通运输、仓储业；机械、设备、仪表；采掘业；金属、非金属；医药、生物制品；食品、饮料等行业。如单只社保基金持股量靠前的分别是大秦铁路、中国铁建、美的电器、上海汽车、中国石化、名流置业、华菱钢铁、福耀玻璃。
　　其中，大秦铁路(601006)是单只社保基金持股最多的上市公司。全国社保基金108组合截至今年一季度末共持有大秦铁路4683.48万股。该股二季度跌幅为11.4%，低于二季度上证指数20%的跌幅。此外，全国社保基金108组合还持有中国铁建(601186)4549.99万股，在所有的社保基金重仓股中，持股总量排名第二。不过，该股二季度的跌幅大于大秦铁路，为14.4%。
　　而从单只社保基金一季度增持股票的变动来看，全国社保基金110组合在一季度增持铁龙物流(600125)1142.42万股，为单只社保基金增持单只股票数量最多。同时，铁龙物流在二季度大跌20%的情况下，其涨幅高达27.17%。
　　而其他社保基金增持的股票却没有这么幸运。如全国社保基金103组合一季度增持870.4万股上海汽车、全国社保基金104组合一季度增持宁波华翔799.99万股、全国社保基金104组合增持600万股华菱钢铁等，这些股票在二季度均有不同幅度的下跌。看来，社保基金也不能做到买啥赚啥。（东方早报）

市场超跌反弹 周期性行业再入私募法眼

　　上半年大幅跑赢市场的私募基金，成为各方关注的焦点。弱市当道，私募基金眼中下半年的投资机会在哪儿？据了解，消费、医药、新能源成为私募最为青睐的行业，而银行、地产等低估值的周期性行业的反弹，同样成为私募关注的投资机会。
　　市场预判分歧加大。对于下半年市场预判，私募分歧巨大。乐观派如慧安投资董事长沈一慧，在其看来，市场可能在三季度或四季度见底，触底之后将展开一轮不少于两年的牛市。
　　此外，亦有相当部分私募表示将轻指数，重个股。在世通资产董事长常士杉看来，市场见底不能单靠内在因素，还要靠政策、业绩预增等外在因素。目前既不是熊市，也不是牛市，而是一个上蹿下跳的震荡市，所以给市场的定位是机会大于风险，而且就个股而言有大机会。
　　从私募排排网最新调研报告来看，看涨下半年行情的私募占比45.71%，看跌的占比20%。此外，57.14%的私募认为下半年A股会在2000到3000点间运行，22.86%私募认为A股的运行区间是2000到3500点。
　　再度关注周期性行业。紧缩政策导致多数周期性行业在今年来出现深度调整。随着估值的大幅下降，低估值周期性行业近期已经出现反弹苗头，这也成为私募眼中的投资机会。
　　展博投资总经理陈锋认为，如果宏观经济回落过快的话，那么到四季度调控政策可能会有所松动，届时周期类股票会有一波反弹行情。此外，和聚投资总经理李泽刚也将估值处于历史底部的，特别是中盘偏大盘的二线蓝筹股作为下半年的主要投资方向。
　　消费、医药、新能源受青睐。上半年私募取得优异的业绩，精选个股是一个很大的原因。那么，下半年，私募看好哪些板块的投资机会呢？
　　调查显示，消费是最受私募青睐的板块，以74.29%的比例独占鳌头，经历过大幅回调的医药股也得到私募的关注，54.29%私募看好其下半年的表现。此外，新能源、电子信息也获得私募的推荐。(上证 )

传社保基金20亿增仓A股 基金公司不否认

　　距离全国社保基金理事会理事长戴相龙公开表态仅半个月，社保基金就开始动真格的了！
　　昨日（7月7日）国内某财经媒体报道称，社保基金日前已委托6家管理人受托打理20亿元新增资金，投资方向直指A股。
　　传社保基金20亿增仓。昨日某财经媒体报道，消息人士日前透露，社保基金近日拟新增20亿元增仓A股，并从10家管理人选中了6家委托打理，其中华夏基金获得的5亿资金前日已经到账。
　　上述消息一经报道顿时激起千层浪，并在昨日市场上广为流传。业内人士表示，社保基金增持一事并非空穴来风，其实早在半个月前就已放出口风。戴相龙6月17日就在中国台北表示，全国社保基金将提高入市比例，到年底将提高中国股票占总资产的比重至30%。受A股低迷影响，全国社保基金投资回报率估计仅为6%，低于去年的8.39%。此言一出，当时就引起市场强烈关注。
　　双方有保密协议，基金未否认。我们没有社保基金管理资格，所以没法确认这个事情！深圳某大型基金管理公司相关人士向《每日经济新闻》表示。上述基金人士建议记者向华夏、博时等具有社保基金管理资格的基金公司进行询问。于是《每日经济新闻》向华夏基金发去提纲，相关负责人向记者表示，公司接到提纲后将根据情况决定是否作答。截至昨晚记者发稿，仍未收到华夏基金的回复。
　　对于这类敏感事件，基金公司肯定不敢站出来说！一位基金公司人士向记者表示，社保基金作为国家队，对市场的影响非常大，不过到目前为止，社保基金、基金公司均没有站出来予以否认，或许就是默认了这个事情。
　　短期反弹值得期待。如果社保基金真的投入20亿元增持A股，那对市场会产生什么影响呢？英大证券研究所所长李大霄认为，从经验来看，社保基金对增持的时点把握较为准确，总能在相对较低的位置大举增持；另外，从政策信号来看，社保资金因为自身的性质和肩负的社会责任，对政策的敏感度和把握也强于其他机构。
　　社保基金20亿元火速增仓股票，十分契合当前的市场环境。张兆伟则向《每日经济新闻》如此表示。为了确保农行顺利上市，让市场保持平稳，社保此时出手既是市场参与者，也是管理层希望看到的结果；另外经过前期快速下跌，市场风险已获得进一步释放，至少短期内A股反弹值得期待。(每日经济新闻)