国投瑞银基金公司今日发布公告称,旗下国投新兴将于7月1日上市,报告显示,该基金成立11个交易日以来,股票仓位为4.57%。
公告显示,从持有人结构来看,国投新兴机构投资者持有上市交易的基金份额为1.06亿份,占上市交易场内基金份额比例为89.9633%;场内个人投资者持有的上市交易基金份额为1182.56万份,占上市交易场内基金份额比例为10.0367%。具体看来,场内基金份额持有人前10名中,前7名均为券商和企业,其中广州证券位列第一位,共计持有5000万份,占场内总份额比例的42.44%。
从仓位来看,国投新兴11个交易日内,股票仓位为4.57%。从持股分布来看,该基金主要投资于美国市场,其中投资于美国市场的股票及存托凭证公允价值为1184.86万元,占基金资产净值比例的2.67%;投资于香港市场的股票及存托凭证公允价值为841.23万元,占基金资产净值比例的1.9%。从行业分布来看,主要投资于基础材料、通讯、能源、金融和科技。
值得注意的是,该基金成立以来共计投资了5只股票,其中2只股票为香港上市,分别为中国建设银行和中国海洋石油。另外3只股票均为美国上市。