水电

　　岷江水电(600131)
　　公司主营业务属水电行业,位于水系发达、水电前景广阔的四川省阿坝州,是西部水电的领军者。据悉,我国水电资源中约70%集中在西南地区,而随着传统能源日益紧张,水电这种可再生能源发展前景极为广阔,因此公司的主营业务也将随着宏观经济的转好、汶川震灾的重建中取得业绩的增厚。同时,公司还通过参股西藏华冠科技,积极发展第三代太阳能热水器。华冠科技系由公司与天威集团和西藏自治区太阳能研究示范中心一同组建,是我国太阳能可再生能源行业最大的高新技术企业,地处我国西藏这一太阳能新能源应用最为广泛地区。因此从太阳能领域来看,未来公司亦颇具想象空间。
　　从公司的三季报来看,该股并非基金重仓股,仅上投摩根一只基金入货310万股。但从该股近期的走势来看,大盘连续性的调整并未明显影响该股,这种前期涨幅较小、抗跌性强、防御性强的个股在未来一段时间内不失为攻守兼备的稳健品种。
　　桂冠电力(600236)
　　公司主营业务为水电电量的生产和销售,主要是对广西红水河梯级开发。近期公司的大股东大唐集团将岩滩水电资产注入公司一案,已经获得了国资委的批准。据悉,岩滩电站一期工程的装机容量为121万千瓦,二期为60万千瓦。注入桂冠电力(600236)(600236)后,公司在广西红水河流域的发电量将增长一倍以上。值得注意的是,根据大唐集团股改时的承诺,未来公司将从大股东手中接过总装机容量为630万千瓦的龙滩电站,具有强烈的资产注入预期。龙滩电站是我国西电东送的标志性工程,是目前国内第二大的单体水电站,年均发电量将达187亿千瓦时。同时,公司同时具备风电概念。此前收购的烟台东源风电的在建装机规模2550千瓦机组于本月投产,风电发电在役机组达到8.9万千瓦。
　　该股从来都是基金聚集之地,三季报显示其十大流通股东中投资机构已占7席,其中社保基金一零二组合以持流通股3.48%的比例居次席。而从该股年内的升幅来看,强烈的补涨需求也是其卖点之一。

　　清洁能源

　　广汇股份(600256)
　　公司作为国内最大的天然气液化场,去年液化天然气及相关收入超过10亿元,净利润2.94亿元,占总利润的60%。公司在吉木乃县投资建设5亿立方米/年的液化天然气工厂也已经开工建设,其LNG产品的市场定位为对西气东输和海气上岸的服务和补充,与国内石油天然气大型企业采用错位竞争的方式,有效地降低了市场竞争风险。同时,今年间接获取了哈萨克斯坦一项地下资源使用许可证的49%权益。新建设工厂投产后,实际产量将由3亿立方米/年左右增加至8亿-11亿立方米。有拟不低于11.47元非公开发行1亿-3亿股,募资不超过25亿元的预案。广汇集团承诺全部3.63亿解禁股自愿再锁定3年,到期后也不低于30元减持。
　　三季报显示,十大流通股股东全部为基金和法人,人均持股已超1万股,户均持流通股环比大幅增长20.81%,筹码高度集中,主力建仓区域就在16元-20元。
　　丰原生化(000930)
　　公司是国内最大的燃料乙醇生产企业,目前燃料酒精产能已达到44万吨/年,乙醇汽油已实现对安徽全省、山东省7个地市、江苏省5个地市、河北省2个地市的燃料酒精的平稳供应。
　　中粮集团入股公司三年来,公司的盈利能力大幅提高。据中粮集团计划,未来将根据公司业务发展需要,将逐步投入相应资金,支持公司做强做大生物质能源和生物化工产业等核心业务。今年三季度,公司净利润为6539万元,同比增长117.16%,发展态势良好。此前公司共投入技改资金近2亿元,完成了燃料乙醇DDGS和玉米油项目改造、柠檬酸提取技术、赖氨酸恢复生产等33项技术改造项目,使燃料乙醇、柠檬酸、赖氨酸、环氧乙烷等主导产品生产指标和产品质量不断提高。
　　三季报显示,该股十大流通股东中机构数占6席,其中零零七、零零五、零零六三家社保基金大举杀入,投资基金的持仓量环比剧增147.53%,户均持流通股的环比增长5.05,筹码仍趋集中。

　　电动汽车

　　安凯客车(000868)
　　公司是国内新能源汽车的领头羊之一,其纯电动客车亮相比利时车展,将有希望打开欧盟市场,进一步推动公司业务的增长。安凯的纯电动客车还成为2010年上海世博会指定用车。随着客车市场回暖趋势的日益明显,第三季度单季母公司实现销量885辆,同比增长33.69%,环比增长38.50%。该股此前鲜有机构资金进入,但三季报显示,中海信托、甘肃信托分别买入73万股、52.9万股首次公司进入十大流通股东之列。分析人士表示,该股作为新能源龙头,在当前新能源主题投资火热的背景下,后市有望反复活跃。
　　一汽轿车(000800)
　　公司是国内最具规模的轿车整车生产基地,具有规模及品牌优势。未来一汽集团资产整合的预期也在逐步加大。2010年公司可能成为一汽集团整体上市的平台价值。三季报显示,社保基金在三季度加仓该股191万股,成为社保基金为数不多,持续看好的个股之一。招商证券(600999)(600999)预计公司2009、2010年EPS分别为0.81及1.28元,并上调其目标价至32元。
　　上海汽车(600104)
　　公司新车型投放节奏加快,2010年有望推出4款新车,产品线将覆盖从AO级到B级轿车,及SUVa将于南京工厂投产的荣威350车型定位A级车高端,有望引领自主品牌销量大幅提升。战略上,布局新能源汽车,混合动力、纯电动、燃料电池技术路线齐头并进。该股也是社保基金积极建仓的个股,三季度,社保基金买入该股1700万股,进入十大流通股股东之列。中信证券(600030)(600030)预计公司节油率20%的中度混合动力车、节油率50%左右的插电式强混车有望分别于2010年、2012年推出,公司长期增长有保证。维持增持评级,目标价30元。
　　杉杉股份
　　公司是世界最大的锂电池原料供应商之一,拥有年产5000吨锂电正极材料的生产规模。公司的主导产品锂离子电池负极材料CMS项目是国家863高科技研究发展计划项目。强大的市场和技术的竞争优势,是公司在电动汽车大潮中依然处于行业领先地位的保障。
　　三季报显示,该股的十大流通股东全部为法人资金,其中有1家QFII、1家险资。据三季度户均持流通股环比剧增15.20%的境况来看,该股已经处于机构高度控盘中。

　　新材料

　　天通股份(600330)
　　公司的主营业务是软磁铁氧体和电子表面贴装产品。在全球软磁行业排名前三,软磁材料广泛应用于绿色照明,电子产品的电感和线圈、太阳能光伏产业、通信元器件、LCD显示屏等领域。虽然目前呈亏损状态,但业内人士表示,伴随节能环保产业的快速发展,公司未来发展前景还是十分广阔。此外,公司具备正宗创投题材,即持有拟上创业板的博创科技55%股份。该股的炒作主要是游资在操作,股价波动较为强烈。
　　安泰科技(000969)
　　公司未来的亮点依然在非晶带材方面。目前1万吨生产线的日产量稳定在20吨-26吨,后续3万吨生产线预计年底即可结束热试。国网有望投入专项资金对非晶变压器进行差价补贴,此举将大大增强非晶变压器的推广力度。新能源、新材料将成为中国未来产业转型的核心竞争力,公司在多个领域都具有明显的先发优势,其中参股的宏福源科技公司是中国最大的镍氢电池材料--贮氢合金粉供应商之一。该股为社保重仓股,三季度仍在持续加仓中。联合证券预计2009-2011年,公司可实现EPS0.39、0.70、0.99元,维持增持评级。
　　中科英华(600110)
　　公司是我国热缩材料研发生产的发源地,同时作为国内高档电解铜箔的提供者,公司的锂电池用电解铜箔在国内市场的占有率连续排名第一。公司是经国家科技部认定的国家级高新技术企业,作为具有中科院背景的上市公司,公司的科技、创投题材较强。英大证券分析师叶志刚表示,公司定向增发方案公布后股价维持缓慢推升,后市应以反复爬升为主,建议继续持有。

　　生物育种

　　登海种业(002041)
　　登海种业(002041)(002041)为我国玉米制种行业龙头,研发技术水平属国内领先水平。公司控股51%的登海先锋为公司提供了稳定增长的投资收益,也是近两年公司利润的主要来源。该股一直受到机构投资者的青睐,近期机构流通股东也未见减少。公司的亮点是超级玉米,东兴证券分析师王昕认为,2009年全年归属母公司净利润增长3310%以上,未来两年超级玉米对公司贡献将得到确认。给予公司推荐评级。
　　敦煌种业(600354)
　　敦煌种业(600354)(600354)是中国最大的玉米种子生产企业,国内市场占有率达10%。公司与世界上最大的玉米种子生产商先锋公司即将成立合资公司,合资公司引进先锋的技术生产玉米良种,使得公司产品向高端化发展,增大利润空间。三季度共有4家机构进入,1家机构进行增持。中信证券(600030)(600030)表示,半年内给予公司2010年40倍PE,目标价为24元;1年内给予公司2011年30倍PE,目标价为30元,首次给予买入评级。
　　隆平高科(000998)
　　公司是我国最大的水稻种子生产企业之一,随着世界各国对粮食安全问题的日益重视以及国家出台的一系列扶持农业的产业政策,种子行业将面临新的发展机遇,公司具备一定的行业龙头地位。东兴证券表示,由于2009年及今后一段时期政策始终会大力度支持农业特别是粮食生产,公司无疑会从中大受裨益,且成长性良好,合理价位应该在20元以上,还有较大的提升空间。予以推荐评级。

　　信息产业

　　海虹控股(000503)
　　公司是市场中极具人气的网络科技股龙头,下属联众世界是全球最大的互动式游戏娱乐网站之一。另外,公司在医药电子商务行业中近乎处于垄断地位,其拥有唯一一张全国性的医药交易网络,而这个网络平台在医改中的价值值得市场去重新评估。在今年9月中旬市场疯狂炒作物联网概念之际,公司股票曾在短短6个交易日内大幅飙涨54.18%,此后随着上市公司出面澄清,海虹控股(000503)(000503)股价也随即回落。该股大起大落的股价走势明显是游资所为,鲜有机构参与炒作,但在三季度有社保基金新近买入145万股。
　　中国软件(600536)
　　公司主营软件与信息产品开发、行业应用及系统集成服务、欧美及日本地区的软件外包业务,产品覆盖系统软件、支撑软件和行业应用软件三大领域。外包行业将是未来几年公司成长性最好的业务。公司控股子公司中软国际收购和勤环球资源公司(简称HGR)100%股权。HGR公司旗下多个业务实体主要从事软件外包业务,这无疑会给中国软件(600536)(600536)的业绩增长带来惊喜。东方证券表示,在未来国家大力推进自主基础软件的浪潮中,中国软件(600536)(600536)将成为最主要的受益者,发展前景非常喜人,维持对中国软件(600536)(600536)增持的投资评级。
　　新大陆(000997)
　　是国内目前唯一拥有二维码自动识别核心技术的公司。能够完成从芯片到识读引擎,到整机的研发生产,具备完整产业链。公司在农业部溯源项目、高速公路业务及二维码产品上较上年同期有大幅增长。受益物联网概念,有着物联网概念第一牛股之称的新大陆(000997)(000997)虽然曾经风光无限,但游资炒作行为明显。在该股股价上升过程中,所有的机构资金均获利减持,目前该股股东都为个人投资者,筹码较为分散。

　　建筑节能

　　红宝丽(002165)
　　公司硬泡组合聚醚生产规模居国内第一,异丙醇胺生产规模排名亚洲第一、全球第三。异丙醇胺的4万吨技改项目将在2010年初完成,届时公司将成为全球最大的异丙醇胺生产企业。公司异丙醇胺具有较高的技术壁垒。随着建筑保温与节能越来越受到重视,建筑节能市场的发展将对公司硬泡组合聚醚行业带来实质性的需求拉升作用。同时,在跨年度基建投资的拉动下,水泥的需求将会带动水泥外加剂的需求量增长,从而给公司的异丙醇胺构成利好。
　　三季报显示,该股十大流通股东中有7家为基金资金,其中仅易方达和泰达荷银两家公司的基金品种已占5席,合计持22.74%的流通股。值得注意的是,该股三季度的户均持流通股环比增幅高达62.45%,筹码高度集中。
　　延华智能
　　公司是我国最早专业从事建筑智能化工程总承包服务的综合性工程企业之一,具备建设部智能建筑系统集成技术专项甲级资质和智能建筑工程专业承包一级资质以及计算机信息系统集成二级资质,还具备公共安全防范工程设计施工一级资质、消防设施工程二级资质证书、上海市卫星地面接收设施安装许可证等,是目前国内资质最齐全的智能建筑服务商之一。公司形成了覆盖全国的服务体系,并开始走向海外。今年2月份,公司被认定为上海市智能建筑企业技术中心。同时,公司亦与HONEYWELL、BOSCH、ABB等多家国际公司建立了战略合作关系。
　　从公司的三季报来看,由于公司的流通盘仅为3789万股,因此尚无机构资金进驻。但从筹码的流动来看,三季度该股户均持流通股环比增幅达13.48%,说明筹码正向小部分人群集中。