险资入市比例放宽 A股和股基投资升至20%_股票_证券_财经

险资入市比例放宽 A股和股基投资升至20%

加入日期:2010-5-26 8:15:52

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  已披露一季报显示 11只地产股仍被险资重仓
  国寿(601628)重仓地产痴心不改。

  泰康知进知退再抄世联。

  跌!跌!跌!截至4月28日,房地产行业指数已从4月初的4373点跌至3595点,下探幅度深达17.8% 。而房地产业正是截至去年末,险资仍重仓的行业之一。在大跌前的一季度里,险资是否先知先觉已然逃离?《证券日报·保险周刊》记者查阅上市房企已公布的地产一季报发现,各家险资进退有别,其中国寿(601628)系依然在建仓、增持,泰康则知进知退,再秀其择股与择时的功力。
  不过,各家房企反映在财务报表上的业绩,今年都会出现明显增长。这是因为房地产预售制的关系,去年40%-50%的预售账款会纳入房企今年的报表。而去年正是房价涨得比较好的时候。西南证券(600369)分析师肖刚认为。

  四季度重仓地产 一季度险资选择性进退
  据WIND数据统计,截至4月27日,在所有上市公司已披露的一季报中,险资重仓了11家地产股,分别是万科(000002)A、深振业A、招商地产(000024)、莱茵置业(000558)、名流置业(000667)、世联地产(002285)、浙江广厦(600052)、云南城投(600239)、东华实业(600393)、金丰投资(600606)、中华企业(600675)。其中,名流置业(000667)、世联地产(002285)、浙江广厦(600052)、东华实业(600393)4家公司是险资新建仓的,建仓险资分别来自人保人寿(601628)、泰康人寿(601628)、中再财险和中国人寿(601628)。云南城投(600239)则被中国人寿(601628)增持。另外,金丰投资(600606)、莱茵置业(000558)、深振业A、浙江广厦4家里的险资持股比重不变,其中,莱茵置业和深圳业A 分别被国寿系险资国寿集团、中国人寿维持去年四季度的重仓。

  由此我们可以看出,在这些被新进、增仓抑或持仓不变的地产股中,都多次出现了国寿系险资。并且中国人寿一季度新进的东华实业进入4月份以来,股价已经下跌23%,低于一季度的最低点。而云南城投、深圳业A股价这只股也都跌到了去年四季度初以来的最低点。国寿系正是去年四季度进入并且今年一季度并未减持这两只股。也就是说,这三只股,如果国寿持仓至今,账面价值定是浮亏无疑。可见,对于此次地产股的大跌,国寿系的市场嗅觉似乎有点感冒了,还是某种战术安排?
  另外,地产股浙江广夏一季报也显示,在十大流通股东中,不仅去年四季度新进的险资中再集团持股未变,而且同系险资中再财险在一季度也新建仓该股1.14%的流通股权。而如今,浙江广夏的股价已是去年四季度初以来的最低点。如果4月初,两家中再系险资未及时逃离,如今恐怕也已是浮亏状态。

  当然,去年重仓地产股的险资中也不乏一季度及时撤离,随波逐流的高手。

  对比所有上市房企已公布的2009年年报和2010年一季报,记者发现,泰康人寿则经过去年三、四季度对金地集团(600383)的持续减仓后,于今年一季度最终退出了其前十大流通股东。而如今金地集团(600383)几乎已经跌倒了自去年三季度以来的最低点,看来泰康的确是该走了。同时我们也注意到泰康人寿在一季度新建仓了世联地产,而该股股价在一季度2月份曾一度出现低谷,此后一路上扬,即使是此次大跌,世联地产也基本保持了微幅震荡走势。2009年曾经因为闪击世联地产赚得盆满钵盈的泰康,此次或许又可大赚一笔。

  另外,大地财险也退出了去年四季度重仓的渝开发(000514)的前十大流通股东。中华企业(600675)在去年四季度和今年一季度连续被中国太保(601601)减持,到一季度末,中国太保(601601)的持股比例降至流通股的1.17%。万科(000002)A、招商地产(000024)则被中国人寿减持。

  截至4月28日,天保基建(000965)、香江控股(600162)、沙河股份(000014)、万方地产(000638)、陆家嘴(600663)、浦东金桥(600639)等去年四季度险资重仓的地产股尚未公布一季报。

  股价跌了 并不代表地产业基本面变坏
  不过,过去了的终归过去了,即便是刚刚过去的一季度。在市场瞬息万变的今天,投资者要做的不是回忆是否成败的昨天,而是要预测即将到来的明天。

  据来自保险类资产管理公司的反馈,自4月以来,多家保险公司集中减仓地产股、银行股、机械股、煤炭股等大盘蓝筹股和周期性股票。目前,他们的权益(股票+基金)仓位水平普遍降至7%至8%左右,相比一季度末,减少了两至三个百分点。

  而这轮减仓行动正是始于地产股,最迅速的保险公司第一时间选择了抛售地产股。一家保险资产管理公司相关负责人透露说,在3100点附近,他们就及时将地产股出尽,账面亏损几千万元。但我们做的是一个投资组合,几千万亏损对公司影响不大,幸好我们跑得及时。
  对于地产股后市,大多数分析人士不乐观,但同时他们也表示,由于2009年房地产市场的火爆,今年各家房企财务数据应该会比较好看,业绩会普遍明显增长。

  国金证券(600109)房地产分析师曹旭特在接受《证券日报》记者采访时表示,如果房价一直降不下来,未来还将会出台房产税等宏观调控政策。地产股在政策压力下还有继续下跌的空间,建议投资者保持观望。

  西南证券(600369)分析师肖刚认为,现在房地产调控政策主要是针对需求的一种政策,一旦这种消费性政策过去,房价可能还会出现大幅上涨,因为长期来看,房地产供给问题并未解决。但是,在资本市场,由于今年信贷收缩明显,大盘全年将会呈现震荡下行的趋势,加上近期楼市的宏观调控压力,地产股下跌压力大。光大证券(601788)研究报告也称,房地产调控政策尚未出尽,税收政策推出的可能性是很大,股市将继续低位调整。

  从已公布一季报的几家上市房企数据来看,几家公司净利润同比大都出现不同幅度的增长。例如,万科2010年一季度公司实现营业收入75.05亿,同比下降8.1%;归属母公司所有者净利润为11.27亿,同比上涨46.5%。招商地产实现营业收入75.05亿,同比下降8.1%;净利润为11.27亿,同比上涨125.64%。世联地产净利润增长更是达9032.78%。(证券日报)


  一季度险资青睐电子元器件股 券商增仓近2倍
  截至4月20日,沪深两市共有200家公司公布2010年一季报,机构投资者保险资金与券商两大机构投资者今年一季度持仓逐步揭晓。《证券日报》研究中心和wind数据统计显示,保险资金今年一季度现身31只个股的前十大流通股东行列,合计持仓量为2.8亿股,较去年四季度末的1.97亿股增加42.51%。另一个机构投资者券商今年一度现身30只个股的前十大流通股东行列,合计持仓量为1.44亿股,较去年四季度末的4972.21万股增加188.86%。

  从行业来看,目前已披露季报中,保险资金和券商重仓股主要集中在电子元器件、化工和机械设备等三个行业。本报特对保险资金和券商今年一季度持股情况和增持个股情况详细统计分析,希望对投资者今后的投资有一定帮助。

  一季度险资新进14只个股 最爱电子元器件行业
  持股情况:据最新年报数据统计,截止2010年4月20日保险资金进入31只个股的前十大流通股东行列,合计持仓量为2.80亿股,比去年四季度末增持8366.38万股,保险资金一季度仓位提升逾四成,增加11.14亿元的投资资金。今年一季度保险资金对电子元件器、医药生物和化工等三大行业格外的喜爱。

  统计显示,已披露季报的公司中,14只股被保险资金新增资,5只股被保险资金积极增资,8只股被保险资金减资,7只股被保险资金撤资,4只持股未变。在新进的队伍中,保险资金持股量超200万股的个股有7只,保险资金持股量在200万以下的个股有7只。其中,中国重工、凌钢股份(600231)、平煤股份(601666)和华泰证券等4只个股一季度保险资金持股数量均超500万股。比较典型的凌钢股份,中国人寿(601628)新进凌钢股份1275.69万股,占流通股的3.42%,位居股东第三;中国再保险(集团)股份有限公司新增凌钢股份600万股,占流通股的1.61%。凌钢股份根据今年一季度钢材市场及公司生产经营情况,公司预计二季度与上年同期比将实现扭亏为盈,吸引了众机构投资者的提前入驻。公司一季度末的前十大流通股东中新进两家保险共持有1876万股,QFII-富通银行减持94万股至676万股,QFII-摩根士丹利持股927万股未变;新进的社保110组合持有842万股;股东人数较上期增加36%,筹码有所分散。

  同样华泰证券也被两家保险资金新增553.93万股,占流通股的1.01%;中国人寿保险股份有限公司新增华泰证券319万股,占流通股0.58%,位居股东第四;新华人寿保险股份有限公司新增华泰证券234.94万股,占流通股0.43%,位居股东第六。公司一季度末的前十大A股股东均为机构投资者,合计持有6188.9万股占流通盘的11.27%,其中第一大流通股股东中邮核心持有3473万股,占流通股6.32%。

  目前保险资金重仓的31只个股中,有5只个股早已在2009年四季度保险资金介入,而今年一季度季度则被保险资金再次增仓。其中,顺鑫农业(000860)保险资金今年一季度再次增持数量达836.65万股,该股被2家保险资金青睐,中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深新进顺鑫农业952.12万股,占流通股4.10%,较上期增持50万股,排名第一大流通股东;中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险新进顺鑫农业736.66万股,占流通股3.17%,排名第二大流通股东;中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深新进顺鑫农业390.75万股,占流通股1.68%%,较上期增持50万股,排名第七大流通股东。公司一季度末的前十大流通股东均为机构投资者,合计持有5169万股占流通盘的比例为22.24%。其中,QFII-马丁可利持股480万股未变,股东人数增加10%,筹码集中度一般。

  从行业来看,保险资金今年一季度主要增持电子元件器、医药生物和化工等三大行业类个股,电子元件器占3个席位,医药生物也占3个席位,化工占2个席位。

  个股表现:保险资金在增持的个股中,洋河股份(002304)4月以来涨幅排在第一,月内涨幅为32.14%,山东药玻(600529)、三精制药(600829)、中成股份(000151)、顺鑫农业、超声电子(000823)和歌尔声学(002241)等6只保险资金一季度增持股4月以来股价上涨幅均超10%。


  明星股直击
  歌尔声学:2010年一季报实现净利润2704.04万元,同比增长3781.24%,实现每股收益为0.08元。公司预计2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期上升280%-310%,上年同期净利润为2060万元。

  一季度末的前十大流通股东均为机构投资者,其中,汇添富系2基金较上期增持940万股至1400万股;前十位合计持有流通盘48.22%(上期为42.84%),股东人数较上期增加44%,筹码有所分散。


  一季度券商增仓井喷近2倍 新进21只个股
  持股情况:据最新年报数据统计,截止2010年4月20日券商进入30只个股的前十大流通股东行列,合计持仓量为1.44亿股,仓位比去年四季度增仓井喷1.88倍,增加12.80亿元的投资资金。今年一季度券商对机械设备、商业贸易和化工等三大行业的个股十分青睐。

  统计显示,已披露季报的公司中,21只股被券商新增资,3只股被券商积极增资,5只股被券商减资,7只股被券商撤资,1只持股未变。在新进的队伍中,券商持股量超200万股的个股有9只,券商持股量在200万以下的个股有12只。其中,中国重工、深圳惠程(002168)、深天健(000090)和康恩贝(600572)等4只个股今年一季度券商新进数量超300万股。比较典型的康恩贝被光大证券新进353.99万股,占流通股的2.10%。今年一季度实现净利润3452万元,同比增长76.93%。优良的业绩也吸引其他机构投资者的入驻。公司一季度末的前十大流通股股东合计持有占流通盘的17.58%(上期为4.41%)。其中,两家华宝兴业系基金合计持有840万股,股东人数较上期减少59.79%,筹码比较集中。

  与此同时,黑猫股份(002068)也被光大证券新进214.99万股,占流通股的1.12%。黑猫股份一季度净利润增长378.76%,公司预计2010年1-6月净利润比上年同比增长50%以上,归属于上市公司股东的净利润为2800-3300万元,上年同期归属于上市公司股东的净利润为1786.48万元。业绩变动原因为2010年上半年公司产销率保持较高水平,同时公司2010年炭黑产能较去年同期增长40%,公司炭黑产品产销量和业务收入将较上年同期出现较大幅度增长。中期业绩预增引来其他机构投资者的入驻,一季度末的十大流通股东中有7家基金1家券商合计持有2395万股;其中社保109组合增持3万股至645万股。

  目前券商重仓的30只个股中,有3只个股早已在2009年四季度券商介入,而今年一季度季度则被券商再次增仓。比较典型的是海马股份(000572),该股被信达证券增持68.04万股,该股东最新持股数为389.36万股。公司预计2010年1~6月归属上市公司股东的净利润与上年同期相比将扭亏为盈。新产品新普力马及丘比特上市后,销量同比大幅增长;郑州基地的福仕达自2009年投放市场后,销量稳步上升;2010年第一季度,海马商务汽车有限公司取得2400万元政府扶持资金。公司业绩稳定增长引来各路资金的追捧,一季度末的前十大流通股东中有QFII-富通银行持股200万未变,广发中证500减持22万股至183万股;股东人数略有增加,筹码集中度一般。

  从行业来看,券商今年一季度主要增持机械设备、商业贸易和化工等三大行业类个股,机械设备行业占4席、商业贸易和化工两个行业各占3个席位。

  个股表现:券商在增持的个股中,海翔药业(002099)4月以来涨幅排在第一,月内涨幅为26.64%,水晶光电(002273)、怡亚通(002183)、大东南(002263)和得润电子(002055)等4只券商一季度增持股4月以来股价上涨幅均超8%。


  明星股直击
  沈阳机床(000410):2010年一季报实现净利润618.12万元,同比增长639.15%,实现每股收益为0.0460元。公司预计2010年1-6月归属于上市公司股东净利润与上年同期相比增长幅度50%-70%,上年同期净利润为760.33万元。业绩变动的原因为经济整体好转,新项目、新产品正在实施中,但仍还存在不确定因素。

  公司一季度末的前十大流通股东中,新进华夏等三基金合计持有638万股,广发证券(000776)新进持有203万股;前十位合计持有流通盘的66.82%(上期为62.61%)。股东人数较上期略有减少,筹码进一步集中。(:www.ccstock.cc)

 

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