机构、游资做多低碳概念

　　连续两日5.4亿资金流入江苏阳光
　　昨日是政协会议开幕日，A股市场围绕两会主题频繁炒作低碳经济概念板块和物联网板块。本周盘面显示，低碳经济领跑各大板块。与之前游资主导区域振兴主题爆炒的形式不同，这次的主推手换成游资与机构联盟，中炬高新便是两者共同的心水股。另外，值得注意的是，继前日大量吸筹后，昨日游资再次介入江苏阳光，直接导致该股连拉两根长阳。
　　中炬高新做多情绪浓厚
　　继本周初游资启动低碳行情后，昨日机构强势加盟，在中炬高新和中原环保两只个股上分别买入7104万元和7310万元；而以江浙地区为主的游资也在大量吃货中炬高新。
　　资料显示，中炬高新主营收入主要来源于制造业、房地产及服务业、运输收入。但公司未来看点并不局限于此，公司在动力电池研发制造领域处于国内领先地位，拥有比较先进的电池生产技术，目前已形成年产2000万Ah的镍氢动力电池的生产能力。
　　去年三季度末，就有6家机构进驻公司前十大流通股东，且第一大股东火炬集团增持公司股份的承诺也于去年期满。截至2009年9月23日，火炬集团通过二级市场买入方式累计增持公司股份1422万股，占总股本的1.96%；而截至目前，火炬集团持有公司股份7765万股，占总股本的10.72%。值得注意的是，火炬集团是在高位增持，而大股东增持向来被认为是看好上市公司发展最坚定的举动，所以中炬高新后市走势值得关注。
　　江浙游资继续热炒川股
　　而另一市场主力方面，与机构联手做多之余，一众游资东突西进，不但掀起低碳热潮，还不放过前期爆炒的区域板块。昨日两市成交回报显示，两只川股仍蒙游资青睐，其中四川路桥被游资扫货7854万元，四川成渝前五席的净买入额也有6506万元。
　　此外，华北高速也备受游资青睐，以光大证券宁波解放南路和东吴证券杭州文晖路为首的游资敢死队昨日包揽该股买入前五席，净买入额高达1.35亿元，相当于2145万股。
　　更值得一提的是，由于看中江苏阳光具有多晶硅概念，游资花费两天时间耗资5.4亿元大量抢筹。据悉，公司投资2.34亿元设立宁夏阳光硅业公司(占65%)，规划年产多硅晶4000吨，其首期年产1500吨多硅晶项目试产成功，已于2009年3月全面投产。公司还与下游硅业企业海润光伏签订长期供应协议，由于国家加大对光伏产业的政策扶持，去年公司投资的宁夏阳光硅业公司将全面投产，未来该业务将保持增长。
　　机构套现沃尔核材
　　但机构和游资并不是一味做多，在中小板领域，前期热捧的沃尔核材昨日虽然涨停，但其不仅惨遭机构卖出1842万元，还被游资卖出1234万元，高位出货现象明显。与其同等遭遇的还有雅致股份，该股昨日卖出前四席均为机构专用席位，净卖出3226万元。

　　
基金埋伏24只高送转股

　　(备注:区间涨跌幅统计时间段为今年1月4日至今年3月3日;基金持股数量根据已发布2009年年报的上市公司进行统计)
　　基金持有高送转股一览
　　年报的高送转行情再次展开,基金公司收获颇丰。
　　根据统计,目前已公布或预报高送转的27只股票中,基金投中24个,并从中获益不小。
　　嘉实命中中国卫星(600118)
　　政策投资、主题投资从2009年开始,一直没离开过公募基金。今年一季度的主题投资不出意外,又一次轮到了高送转题材,高送转行情也不出意外地给基金经理们带来了惊喜。
　　据统计,眼下已有27家上市公司公布了高送转方案或计划。其中,除了东方锆业（002167）、禾盛新材（002290）、硅宝科技（300019）外,其余24家公司都有基金位列其前十大流通股股东。
　　截至3日,27家上市公司中,已有12家上市公司今年以来的股价涨幅超过20%。而从年初到昨天,各主要指数的收益几乎都为负数。高送转上市公司的市场表现远远跑赢大市的平均水平。
　　其中,中国卫星（600118）的收成最好,今年以来,其股价涨幅已接近50%,有6只基金进入其前十大股东,且全部为去年四季度提前埋伏。
　　而根据基金四季报以及上市公司年报,截至去年年底,公募基金约持有该股2345万股,以去年年底的24.22元/股计算,公募基金持有该股市值超过5.68亿元。
　　嘉实系四只基金重仓持有该股,合计约持有该股1899万股。其中,嘉实策略(070011)增长持有该股815.7万股,位列第三大股东;另外,嘉实回报持有该股409.9万股,嘉实主题(070010)精选持有该股373.71万股,嘉实增长(070002)持有该股299.93万股。
　　不难测算,如果这四只基金一直持有该股,则该股今年已为嘉实基金带来2.18亿元的丰厚回报。
　　而根据有关统计,截至今年2月底,357只开放式偏股型基金（剔除指数基金）年初以来平均复权增长率为-4.16%,战胜上证指数2.71个百分点。在各类型基金中,嘉实主题精选(070010)基金以8.54%的增长率领跑各类开放式基金。
　　大龙地产(600159)拖累中邮基金
　　基金经理参与高送转题材不是行业里的秘密,不少基金公司行业研究员或基金经理在调研时,对高送转都会比较关注。
　　有些公司确实有投资价值,但买了之后一直不涨也不行,买股票的时候,不仅要看有没有中长期投资价值和安全边际,最好再看看有没有短期爆发能力。不少基金经理如此表示。
　　然而,高送转并非只赚不亏的买卖。从统计数据来看,已经公布高送转的上市公司中,截至昨天,有四家高送转上市公司今年以来收益为负。
　　其中,大龙地产（600159）今年以来的收益为-11.5%,严重跑输指数。这家近期负面消息不断的上市公司,早在公布年报前股价就开始跳水。从1月21日的今年最高点22.6元/股,至2月5日年内最低点13.92元/股,该股跌幅惊人。
　　中邮基金公司或许是大龙地产股价暴跌的受害者。截至去年年底,中邮系三只基金重仓持有大龙地产。其中,中邮核心优选(590001)持有大龙地产约1814万股,中邮核心成长(590002)持有该股1286万股,中邮核心优势持有该股1042万股。
　　截至去年底,中邮系基金共持有大龙地产4142万股。以去年年底大龙地产17.96元/股计算,中邮系基金去年年底持有大龙地产的市值约7.44亿元。
　　假设中邮系一直未放下大龙地产这个股市烂盘,其今年以来在这一股票上的损失已超过8000万元。
　　市场人士分析,大龙地产连续暴跌途中放量,不排除几个重仓该股的基金夺路出逃可能性。
　　丹化科技诱惑三基金
　　良好的业绩和慷慨的分配预案,这两者在体现在上市公司年报中往往密不可分,但是丹化科技（600844）似乎想打破惯例。背负4488万元的亏损,公司仍大方地给出10转10的分配预案,加上部分基金的重仓埋伏,该股的命运则要远远好于大龙地产。
　　从丹化科技公布年报以来,其股价开始一路单边上涨,昨天,丹化科技更是大幅上涨9.38%,引起投资者关注。
　　根据丹化科技年报,富国天瑞(100022)强势地区精选基金持有该股214.7万股,去年四季度该基金增持丹化科技40万股;另外,招商行业领先股票基金新进买入该股154万股,进入其前十大流通股股东名单。兴业趋势(163402)投资基金则通过非公开发行,持有该股限售股600万股。
　　对于买入亏损性上市公司的行为,一位基金经理告诉早报记者,一些行业或上市公司如果处在业绩拐点,基金公司提前买入可能买在左边（即股价受业绩预期出现U形表现,U形部底部左边表现为股价继续下探）。
　　另有分析师称,丹化科技作为亏损公司敢于10转10,一方面显示了上市公司对公司业绩回暖的信心,另一方面或许也是考虑重仓的机构投资者的需要。
　　一般而言,业绩亏损年报一旦引发股价调整,将可能影响部分机构投资者的持有计划。为稳定机构投资者,大方成了必需品。
　　从丹化科技的股价表现来看,这只亏损的高送转股票今年以来股价涨幅高达36%,为重仓该股的基金带来高回报。
　　按照中金公司近期给出的研究报告,预计丹化科技2010年的每股收益为0.55元,低于去年中金公司给出的0.87元。

　　
云南白药昨现怪异卖单

　　昨日午后，云南白药(000538)的抛单不断涌出，接近收盘时，一张483手的卖单将其股价快速击沉，并一度触及接近跌停板的价位，随后其股价快速回升，K线图上，留下了一条长长的下影线。分析人士认为，造成该股离奇走势可能有三种原因，一是机构以接近跌停价填单卖出，属于饥不择食逃走型；另有一种可能，该机构只想快速成交，使用了市价委托的方式，但因该股流动性不足，最终造成乌龙卖；还有一种可能，机构之间在对敲，甚至不排除在进行利益输送。
　　下影线长将近9%
　　云南白药周三盘中多数时候表现稳健，股价未曾出现过于剧烈的波动。但在下午两点以后，数量较大的卖单开始陆续涌出。接近收盘时的14时56分，一张数量高达483手的主动性卖单以54.8元的均价成交，而在此之前的一笔成交，价格仍高达58.88元/股。股价数据显示，云南白药昨日盘中最低的成交纪录是53.58元/股，记者仔细查阅成交明细，确定该最低价产生于上述483手的成交之中。由于流动性不足，买卖挂单均比较稀少，在股价短暂偏离常态后，云南白药很快又涨回到58.9元/股的高位。
　　两种可能催生怪异走势
　　业内分析人士认为，造成云南白药昨日离奇走势的原因可能有三种。一是有大量持有该股的机构对其后市的判断发生了变化，或者短期缺钱，需要出货筹集资金，进而不惜以挂跌停板的价格将下方的买盘统统消灭。
　　另一种可能是，该机构一心求快，只想尽快成交，故使用了危险性较高的市价委托。所谓市价委托(market order)，是指投资人仅指定交易数量，而不给出具体的交易价格，但要求按该委托进入交易撮合系统时以市场上最好的价格进行交易。市价委托的好处在于它能保证即时成交，在市况极具追涨和杀跌价值时特别有用，但有时风险也会很大。云南白药是一只筹码为机构投资者高度控盘的股票，盘中买卖挂单数量有限，流动性较差，一旦卖方使用市价委托，下方买盘很快便被打光，进而形成类似于乌龙卖的走势。
　　另有观点认为，云南白药质地优良，要卖的机构完全没有必要如此猴急，应该多花点时间，慢慢抛个好价。其股价之所以出现如此剧烈的波动，不排除是主力在发出某种信号，机构之间进行对敲，甚至不排除是利益输送的产物。

　　
机构挤爆中核科技股东榜

　　昨日公布年报的中核科技迎来了股价的爆发。虽然低开，但在10点45分左右便封上涨停价22.43元，激发了新能源核板块整体向上。
　　年报显示，公司前十大流通股股东中，社保基金因大幅增仓而占据三席，同时广发中证500指数基金等机构也成为新进股东。而从去年下半年起，公司的核电业务预期就成了机构实地调研的重点。
　　从年报看，中核科技领涨原因，或许缘于市场对其核色彩渐浓的预期。
　　尽管核字当头，中核科技的核电业务比重目前并不高。公司最新公布的年报显示，报告期内，公司实现收入5.69亿元，同比增长0.55%；归属于上市公司股东的净利润为4359.56万元，同比增长18.63%；每股收益为0.22元，基本符合市场的预期。业内人士指出，公司目前产品主要是工业阀门和水道阀门，主要客户来自中石化、中石油系统，核电阀门比重较低，目前在10%左右。
　　但是，去年11月初公司发布的定向增发方案改变了市场的认识。公司拟以不低于14.54元的价格发行不超过2500万股，融资净额不超过34320万元，投向核电相关阀门业务。同时，就在昨天公司年报发布后，渤海证券拿出的一份研究报告指出，随着新建电站需求和核阀维修、更换，公司核阀业务前景巨大，核阀将是今后业绩增长的主要来源。目前，公司是国内具备设计生产核I级阀门的5家企业之一，同时作为中核集团唯一一家上市公司，市场对集团支持的期望也颇高，或许这一身份使得公司有望在未来核电阀门市场竞争中占据较大份额。
　　其实机构对于公司的核电业务一直十分关注。年报显示，从去年8月开始，包括银华基金、光大证券、国泰君安、中银基金、长城证券、渤海证券、招商基金等多家机构均有研究员前往公司实地调研，了解内容不约而同均包括了对公司核电市场的预期。
　　社保基金的加盟速度也令人刮目。年报显示，截至2009年底，全国社保基金一一零组合、六零二组合、六零四组合分别持股645万、70.83万、35.7万，位列第三、五、八位前十大流通股股东，且上述三家社保基金均为四季度新进。同时，新进的广发中证500指数证券投资基金也成了第七大流通股股东，而从三季度末就驻扎的QFII国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司也依然坚守阵地。但是在此前，公司前十大流通股股东中大部分则被自然人占据，三季度末，公司前十大流通股股东中机构投资者仅有一家。
　　订单量大增大电气再聚核能量
　　大电气旗下上海电气和自仪股份昨日双双强势涨停。受政协一号提案提振及订单饱和等因素影响，这两只核概念明星股再领风骚。
　　记者昨日从上海电气有关人士处获悉，上海电气2009年度共获得核电、风电、火电等电力设备订单额约707亿元，而目前公司在手订单量已达1890亿元。对于这个量究竟是什么概念，该人士解释道：按目前销售规模看，这个订单量相当于公司3至4年的销售额。
　　江南证券研究报告认为，上海电气作为传统发电领域内三足鼎立之一的企业，因与西门子合作较易得到国际订单，及与阿海珐合资全面进入高端输配电领域，竞争特高压订单，此外，风电新能源发电设备的迅猛增长也将促进电力设备板块业务收入较快增长。
　　上海电气有关人士表示，公司一直积极落实战略发展规划，集中优势资源发展风电与核电产业，将退出效益较低和主业关联度较小的公司和领域。其实，上海电气3月1日还公告称将调减融资15亿元，原轨道交通A型大车转向架制造基地建设项目等项目不再作为募投项目，被调整项目均为非主营业务。
　　自仪股份的亮点则是与国家核电技术有限公司有项目合作，与此同时，公司也在加速内部资产整合。3月初，公司以221.57万元在上海产交所挂牌转让上海自九量具有限公司66.67%股权。上月公司以335.76万元受让上海电气所持上海轨道交通设备发展有限公司综合监控系统相关资产。通过整合，公司火电、轨道交通、核电三大主业领域得以提升。