每经记者 徐皓
受益于2009年的小牛市,偏股型基金去年全年整体收益颇高,基金“红包”派发出手阔绰。据统计数据显示,有269只开放式基金在2009年进行分红,累计分红金额超720亿元。资料数据显示,2008年基金分红总额近100亿元。
基金分红潮有望在2010年元月达到一个新的高度。本月已有112只基金(债券基金ABC份额分开计算,下同)密集派发红包,同时还有15只基金已经公告分红事项。记者注意到,目前仍有约百只具有分红能力的偏股型基金尚未分红。
市场人士分析,接近满仓操作的基金要筹得分红款或必须变现部分股票资产,基金公司在元月密集分红,集体抛售行为对市场造成了一定打压。
大部分基金已完成分红
岁末年初的分红潮一浪高过一浪。
据统计,宝盈、博时、大成、工银瑞信等接近40家基金公司旗下具有分红能力的基金大多已集体派放完红包。
由于基金契约中关于分红条款的不同和浮盈的多寡,基金分红款差异较大。
从分红总额来看,博时和工银瑞信位居前列,分别累计派发72亿元和71亿元。此外,国富、交银施罗德基金分红总额也较高。
从单位份额年度分红来看,上投摩根和金鹰基金分红比例最高。上投摩根成长先锋、上投摩根中国优势每单位份额分别分配0.68元和0.45元;金鹰中小盘2009年度分红3次,每单位份额累计分配0.68元;价值2次累计分红0.29元。
另有一些基金公司的红包少得可怜,国泰基金6只偏股型基金平均单位份额分配0.08元;鹏华基金平均单位份额分配0.05元。
次新基金踊跃分红
在年度基金分红潮中,次新基金态度“积极”。
在1月21日进行了首次收益分配,每单位份额分红0.01元。而这距离其成立尚不到5个月。
与中银中证100类似,不少2009年成立的次新基金都在积极“回馈”持有人。据统计,2009年成立的基金中,已有39只进行分红,分红金额总计26.33亿元。其中,债券型基金平均每单位份额分红0.019元;偏股型基金平均每单位份额分红0.076元。
2009年10月28日成立的尚未结束建仓期便已进行过2次分红,每单位份额累计分红0.05元。而成立不到一年已经分红8次,每单位份额累计分红0.2元。
业内人士指出,次新基金单位净值大多在“1元”面值之上,因此更具备分红的“硬性”条件,或将成为分红的重要力量。
数据显示,有24只次新基金单位净值在面值之下,短期内将无力分红,这部分基金绝大多数是在2009年下半年成立。
高仓基金红包“缓发”
与集体分红相对的是,部分基金公司暂时仍没有动静。
华夏基金旗下大部分偏股型基金尚无分红意向,而已进行收益分配的和华夏中小板ETF均每份额派发0.1元。
同时,仓位达95%的仍“静默”;股票型基金整体仓位超90%的汇添富基金公司似乎也不急于分红,旗下仅每份派发0.03元。
此外,天治、新华、大摩华鑫、东方等基金公司也尚未有分红迹象。
对市场产生向下压力
有市场人士认为,近期A股市场震荡不稳或与基金分红有一定关系。由于四季度末,偏股型基金仓位高达达到85.97%,因此,接近满仓操作的基金要筹得分红款或必须变现部分股票资产,在基金公司集中于元月分红之时,集体抛售行为将对市场造成一定打压。
东方证券通过对历史数据的分析发现,分红事件的确和市场的涨跌有一点的相关性。大规模分红的当月和之前一个月,市场都倾向于涨幅收窄和出现一定幅度的下跌,但也并非绝对。东方证券认为,基金的分红对市场的向下压力更大。
分析师预计,在1月的集中分红后,基金在二、三月份的分红量可能会有所减少,但在年报披露后的4月份,基金分红量将可能再一次集中爆发。