顶尖财经网(www.58188.com)2024-11-1 15:05:34讯:
今日(11月1日),有色金属板块涨势如虹,截至发稿,钒钛股份、北方稀土(600111)、西藏矿业(000762)、广晟有色(600259)、中国稀土、北方铜业、盛和资源(600392)、厦门钨业(600549)8股涨停,腾远钴业涨超9%,驰宏锌锗(600497)、中矿资源(002738)等个股大幅跟涨。
热门ETF方面,揽尽有色金属板块龙头的有色龙头ETF(159876)场内价格一度上探5.16%,现涨4.25%,盘中收复5日、10日、20日均线。
国泰君安表示,2024年以来有色板块表现居前,但第三季度相对较弱,随着内需提振和政策发力,有色金属板块有望加速修复。按细分方向来看:
铜方面,国泰君安指出,随着消费电子行业复苏,叠加国内加大人工智能和汽车电子等领域的发展,2023-2027年PCB产值增速有望达5.4%(其中服务器/数据存储,汽车增速分别为13.5%和7%)。中长期看,铜矿供应偏刚性,供需错配下铜价或呈上行趋势,从而对覆铜板价格形成有力支撑。叠加政策加码,相关公司有望在新一轮景气周期内,实现内外市场共振下的成长新机遇。
稀土方面,国泰君安表示,随着国内稀土指标从强供给释放周期转换到供给约束格局,叠加海外规划增量多但实际放量缓慢,供给端约束成效初显。而需求端,新能源车/风电需求延续增长,工业电机的设备更新需求有效抬升2025-2026年需求曲线,或接力新能源成为稀土的重要需求增长来源。再叠加机器人(300024)的应用场景扩张,2025年或再度开启稀土磁材成长大年,错配挺价可期。
公开资料显示,按照申万三级行业口径,截至三季度末,有色龙头ETF(159876)跟踪的中证有色金属指数中,铜、黄金、铝是前三大重仓行业,权重占比分别为21.4%、18.8%、15.5%,合计占比超55%,稀土行业权重占比7.4%。有望受益于黄金大涨行情,也有望受益于大宗商品上涨周期。
(责任编辑:付潇阅 )
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