顶尖财经网(www.58188.com)2024-10-31 11:07:31讯:
即将于今年11月1日满一年的华西优选成长一年持有基金,是华西基金旗下的首只产品。
尽管自9月下旬以来,该基金净值涨幅超30%。不过,最截至10月29日,该基金单位净值为0.9266元,仍然在1元以下。
首只基金即将满一年
2023年9月1日开始发行的华西优选成长一年持有基金,于同年11月1日成立,首发份额为3.348亿份。
从过往净值来看,华西优选成长一年持有基金成立后净值曾短暂上升至1.0223元后,随即下跌,净值跌幅一度超过30%。而自今年9月底反弹以来,该基金净值也是大幅回升。截至10月29日,华西优选成长一年持有基金的单位净值为0.9266元,但仍亏损超过7%。
“从过往的经验来看,有封闭期的基金,如果之前是亏损的状态,反弹到面值附近,会面临较大的赎回压力。”某中型公募基金公司有关人士向记者表示。
此外,该基金最新三季报显示,截至9月底,华西基金仍持有500.35万份,占基金总份额的1.49%。
重仓景气行业龙头
作为华西基金首只产品,华西优选成长一年持有基金则是由明星基金经理李健伟管理。
公开资料显示,基金经理李健伟曾任普华永道咨询有限公司高级顾问,广发证券稽核员、行业研究员,宝盈基金研究部研究员、专户投资部投资经理、权益投资部基金经理。2022年2月加入华西基金管理有限责任公司,现任研究部总监、基金经理。
任职宝盈基金期间,李健伟曾先后管过5只权益类产品,管理时间最长的为宝盈核心优势基金,任期内基金A类产品净值涨幅到了147.88%,年化回报达到了20.37%。
从刚刚披露的基金三季报来看,华西优选成长一年持有基金的持仓比例仍维持在92%附近。从地区配置上看,港股市场投资比例从二季度末的20.59%上升至24.39%,A股市场的配置比例则是从72.05%小幅降至68.03%。
与此同时,该基金前十大重仓股的配置比例则是小幅降至六成以下。具体来看,前三大重仓股为美埃科技,纳思达和海光信息,占基金净值比例分比为9.58%、9.45%、8.03%。而在前十大重仓股中,新进入了上海新阳、长电科技、快手-W和中兴通讯,增持了美埃科技、上海复旦和雅克科技。
“从华西优选成长一年持有基金公布的季报来看,该基金的投资风格维持了其一贯的价值成长风格。他的投资理念是就是寻找基本面和市场风格共振的高景气度行业,以产业价值和盈利驱动为核心去选股。”深圳某公募基金人士向记者表示。
从过往的产品来看,李健伟主要投资两类企业:第一类是景气行业的龙头公司,财务特征是ROE上行或高位维持;第二类是高盈利能力的优秀企业,商业模式优秀和竞争优势突出的龙头企业。
公募基金规模不足3.5亿元
华西基金于2021年11月11日成立,注册资本为1亿元人民币。目前,华西基金管理着三只公募基金,分别是华西优选成长一年持有基金、华西优选价值发起式基金和华西研究精选发起式基金。
截至10月29日,华西优选价值发起式基金的单位净值为1.0168元,也是唯一一只净值在1元之上的基金。该基金采用的是李本刚和李健伟双基金经理制。李本刚,现任华西基金管理有限责任公司总经理、基金经理,曾任大成基金大类资产配置部首席权益配置投资官。从最新发布的三季报来看,该基金三季度期间仓位大幅提升至93%,港股配置的比例不超过15%。而前十大重仓股方面,则是新调入了智飞生物、天奈科技、联赢激光。
Wind数据显示,截至2024年9月30日,华西基金的资产管理规模为3.38亿元。
(责任编辑:李悦 )
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