顶尖财经网(www.58188.com)2022-1-22 21:18:14讯：

Nial Fuller是一位金融市场颇受欢迎的交易员、专栏作家以及交易培训导师，他拥有超过17年的金融市场交易经验。如今，他的价格行为交易被很多交易者视为“权威”。2016年，Nial赢得了“百万美元交易员竞赛”，在3个月时间里，获得令人印象深刻的369%的交易回报。由此，他通常被业界媒体称为“百万美金交易员”。

在过去的20年，Nail专注研究和掌握价格行为交易的核心艺术，他在金融市场的许多领域拥有丰富的知识，交易市场包括交易外汇、期货、股票以及差价合约等。

Nial Fuller

作为独立交易员兼交易导师，Nial接触过无数的业余交易者，和他们交流，给他们建议，对这些业余交易者的交易状况非常熟知，对他们在交易中存在的问题也有着颇为深刻的认知。

比如，Nial Fuller有一位好友Jack（化名），也是一位交易者，已经做了近10年的交易了，一直都是处于“时亏时盈”的状态。当然，想必这也是大多数普通交易者的真实状况。

在生活上，Jack是一个居家型暖男，家庭在其心目中非常重要。不幸的是，由于所在行业不景气，Jack刚刚失业了，他又不想再给别人打工，无法忍受被老板呼来唤去，他希望能够有更多时间陪伴家人。

Jack渴望一种全新的生活和工作方式：既有一份维持收入来源的工作，又有时间和家人在一起，做自由的soho一族。

现实是，失业后，Jack失去了收入来源，不得不放弃做实盘交易，对于一个没有稳定收入的人来说，拿真金白银去冒险交易是件很危险的事，一旦出现大幅亏损，一个家庭的财务负担就会雪上加霜，难以为继。

于是，失业后的Jack只好重新开始做模拟交易。

就这样。。。三个月后，Jack打电话给Nial，告诉他在过去的三个月模拟交易中，自己终于顿悟了！

Nial回忆道：“当Jack给我打电话时，我很惊讶……他告诉我，在他近10年的交易生涯中，最近三个月的模拟交易让他终于领悟到了交易的真谛，他终于明白了自己学习的东西，并将这些东西融会贯通，所有的交易策略、技巧、心理、风控等，他全都理解透彻了……就像一个虔诚的信徒，在历经了千辛万苦后，通过某件事或某个时刻，终于顿悟，领悟到了事物的本质！”

Nial和Jack进行了长达两个小时的电话交谈，Jack讲述了他这三个月的所想所感。谈话之中，Jack不时兴奋难以言表，不时也伤感不已，Jack为自己的顿悟而高兴，也为曾经的屡教不改的错误而懊悔……

谈话结束后，Nial陷入深思之中，还有许多人尚未开悟的交易者们，仍然在“时亏时盈”的状态中苦苦挣扎，这些人又该如何“解救”呢？

于是，Nial决定把和Jack这段对话的精华整理出来，供所有交易者借鉴学习。Jack是交易领域中多数业余交易者的典型代表，Jack的切身体会能起到“现身说法”的作用，对交易者教育更有触动作用。

以下的内容出自于Nial和Jack的对话，由Nial整理出来，供广大交易者参考学习。

1. 盈利的多少和交易次数没任何关系

Jack的实盘账户本金并不多，只放了1000美金，期间爆过几次仓，但每次爆仓后他会再入1000美元，他最初是幻想一年赚个10万美金，靠着交易发家致富，这种靠小账户赚大钱的幻想几乎每位交易新手都幻想过，然而，幻想终究只是幻想，极少数人才能将幻想变成了现实！

在以前实盘交易时，Jack为了获得赚更多，总是想着交易的越多，才能赚得越多，然而，实际交易结果却非常“惨淡”！不但没有盈利，反而亏了很多钱。爆仓就是最惨痛的教训。

在三个月的模拟交易中，Jack只做了两笔交易，一笔是英镑/美元，一笔是现货黄金，这两笔单子共计盈利31,000美元，模拟账户的本金是50,000美元。三个月盈利60%，这可是非常不错的表现。

三个月的模拟交易让Jack明白了一点：盈利的多少和交易次数没任何关系。交易次数越多并不代表你盈利就越多，反而，交易次数越多越容易导致你亏损。过高的交易频次就是过度交易，这是绝大多数新手的通病，Nial一直主张“长周期-低频次”的交易风格，这一点广泛适用于业余交易者。

2. 别盯着市场，让你的账户自行运行

在实盘交易中，你时时刻刻都在盯着自己的订单，然而在模拟交易中，你大可不必如此，你不用天天去盯着行情看，让账户自行运行就可以了。

Jack在做了英镑/美元和黄金的订单后，一直没怎么管，也没有去盯着市场行情看，每天只是查看两次账户的情况。一段时间之后，Jack再打开自己的账户时，惊喜地发现自己的账户盈利非常多，黄金的单子盈利了19,000美元，这让Jack十分惊讶和高兴。

当然，模拟交易和实盘交易最大的差别就是交易者在操作这两类账户心态上的差别。很多人模拟账户赚钱，但是实盘账户亏钱，关键问题就在心态上面，实盘账户是你自己的真金白银，亏了你会心疼，正因如此，你才会时时刻刻盯着你的账户看；而模拟账户的资金是虚拟的，亏了也没关系，所以你放着它不管也没关系。

如果我们是以模拟交易的心态去做实盘交易，那交易岂不是简单多了？

Jack自己说道：如果我在实盘交易的时候也能和现在模拟交易一样，下好单后，就不管它，那盈利就容易多了。

所以，这也值得我们许多人借鉴：计划你的交易，下单后，不要盯着市场，不要盯着盘面，也不要盯着账户，这会干扰你的心态，你要做的是等待，无计划的干扰订单就是在破坏纪律，对你毫无益处。

3. 保护本金比盈利更重要

本金是盈利的之源，是生存之本。Jack在这次模拟交易中也深刻体会到了这一点。这也让他明白控制风险的重要性。

Jack的模拟账户有50,000美元的本金，而实盘账户只有1000美金，但是Jack并没有因是模拟账户而随意加仓，或者加重仓。Jack在整个三个月模拟交易中，都没有因本金多了而加仓，他只做了黄金和英镑/美元两笔单子。

账户规模的大小只能决定你头寸规模大小，但并不能决定你是否盈利。小账户和大账户在盈利的方式都是一样的，亏损的原因的也是一样的，二者并无太大差别，无论是小账户还是大账户，都要时刻控制风险，控制头寸，保护本金比盈利更加重要。

4. 耐心与等待

Jack在模拟交易中学到最重要的一点是：保持耐心和等待。

Jack说：“我在模拟交易的时候反省自己过去的实盘交易，发现原来我最难做到的就是保持耐心和等待。在实盘交易时，我总是为了交易而交易，很多时候都不知道自己为什么交易，一时冲动，管不住手就下单，然后就会后悔……我无数次地犯同样的错误，重蹈覆辙。“

在模拟交易的过程中，Jack克服了这个问题，他保持了耐心和等待，他也认识到耐心和等待对于一个交易而言是多么重要。他在整个模拟交易过程中只做了两单，仅仅这两单，就胜过他之前实盘交易时所有盈利订单的盈利总和！

当然Jack也知道，在模拟交易有耐心比较容易做到，而在实盘交易时这是很难做到的，玩真钱和玩假钱差别确实太大。但至少这件事给了Jack正确的交易理念，让他深刻认知到自己的错误。

Jack在模拟交易中，还做了详细的总结反思，以帮助自己改掉错误的交易思维和交易习惯，同时也训练自己的心态和纪律。

Jack是这样做的：

写交易日志，详细记录在模拟交易中的所有交易相关的细节，包括为何开仓、如何分析、判断依据、心态变化、情绪波动等等。

不再急于赚钱，模拟交易让Jack明白了为什么他在实盘交易时会亏钱，模拟交易给了他很多启发，当交易者一旦被贪欲控制时，心态就会受到极大的干扰，心态一旦不稳定就容易造成亏损。这是无数交易者难以逾越的通病。

把实盘交易当成模拟交易一样，就当是轻松的游戏。当然，说起来容易做起来难！

写交易日志，详细记录在模拟交易中的所有交易相关的细节，包括为何开仓、如何分析、判断依据、心态变化、情绪波动等等。

不再急于赚钱，模拟交易让Jack明白了为什么他在实盘交易时会亏钱，模拟交易给了他很多启发，当交易者一旦被贪欲控制时，心态就会受到极大的干扰，心态一旦不稳定就容易造成亏损。这是无数交易者难以逾越的通病。

把实盘交易当成模拟交易一样，就当是轻松的游戏。当然，说起来容易做起来难！

总结

虽然Jack只是在模拟账户上盈利了，但是这并不代表他在实盘交易的过程中就一定能盈利，我们都知道，实盘和模拟完全不是一个概念，二者之间隔着心态的鸿沟，很多人都是难以跨越的。

但是从Jack的感悟中，我们有很多教训可以汲取，更加清楚了自己犯错的原因，通过他人的切身体会来反省我们自身存在的问题，这对众多的交易者而言，非常有借鉴意义！

本文首发于微信公众号：交易员说。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。