顶尖财经网(www.58188.com)2021-1-18 19:16:31讯：

财联社（深圳，记者 沈述红）讯，本周四（1月21日），5只蚂蚁战配基金将迎来上市。在上市前夕，上市交易公告书透露了5只产品最新规模和持仓情况。数据显示，截至1月14日，5只创新未来18个月封闭运作混合基金退出份额高达194.76亿份，约为此前成立总规模600.09亿的三分之一，可谓“损失惨重”。

退出份额最多的是鹏华创新未来18个月封闭运作混合基金，共退出43.56亿份；退出份额最少的是中欧创新未来18个月封闭运作混合基金，退出份额为28.68亿份。

事实上，早在去年12月中旬，就有业内人士向财联社记者爆料，每家蚂蚁战配基金赎回份额已接近或达到成立总份额的三分之一。这一数据也与5只产品上市交易公告书中公示的最新数据不谋而合。

在蚂蚁集团退市引发的诸多争议下，这5只基金相较于其他产品有着更为强烈的业绩支撑需求。就目前的净值来看，中欧基金为持有人带来了更为丰厚的收益。截至1月14日，中欧创新未来18个月封闭运作混合基金净值为1.20元，为5只基金中净值最高的产品。排名垫底的鹏华创新未来18个月封闭运作混合基金目前净值为1.07%。

从最新公布的5只蚂蚁战配基金重仓股明细来看，它们均重仓了港股，腾讯和美团这两只股票成为“团宠”。其中，5只基金合计重仓腾讯股票652.98万股，公允价值为34.32亿元；重仓美团股票的数量为603.07万股，公允价值合计15.77亿元。A股方面，上述产品中不少基金持有的海康威视(002415,股吧)、立讯精密(002475,股吧)、中国平安(601318)、贵州茅台(600519,股吧)股票也占基金资产净值较高比例。

合计赎回194.76亿份

根据上市交易公告书，5只蚂蚁战配基金将于1月21日正式上市。

以上市交易公告书显示的截至2021年1月14日份额与此前成立份额对比，5大蚂蚁战配基金合计有194.76亿份退出，约为6只基金成立总份额——600.09亿份的三分之一。

由于此前这5只基金短期接受退出，蚂蚁战配基金合计“流失”持有人数量也超过258万户。其中，鹏华创新未来18个月封闭运作混合基金“流失”超过60万户。

事实上，早在去年12月中旬，就有业内人士向财联社记者爆料，每家蚂蚁战配基金赎回份额已接近或达到成立总份额的三分之一。5只产品上市交易公告书的最新数据也恰恰验证了这一点。

具体来看，在之前的“退出窗口期”，退出份额最多的是鹏华创新未来18个月封闭运作混合基金，共退出43.56亿份。目前其产品规模为81.52亿元，较成立时规模减少38.38亿元。

华夏创新未来18个月封闭运作混合基金、易方达创新未来18个月封闭运作混合基金和汇添富创新未来18个月封闭运作混合基金分别赎回41.66亿份、40.88亿份、39.98亿份。上述三只产品目前规模分别为87.16亿元、89.61亿元、89.18亿元，较成立时规模分别减少32.87亿元、30.39亿元、30.85亿元。

退出份额最少的是中欧创新未来18个月封闭运作混合基金。截至1月14日，该产品持有人总户数为223.08万户，合计退出份额为28.68亿份。目前该产品规模为109.70亿元，较成立时规模缩减10.32亿元。

除了巨额赎回外，上述爆料人士还透露，5只蚂蚁战配基金合计推广营销费用上亿，去年退出窗口期不收管理、赎回等费用，再加前前后后上人工等各类费用，5家基金公司的损失可见一斑。“从基金发行方面，这是一件值得全行业深思的事情，以后要更为谨慎地对待类似产品。”他表示。

从最新净值来看，中欧创新未来18个月封闭运作混合基金为持有人带来了更为丰厚的回报。截至1月14日，其净值为1.20元，为5只基金中净值最高的产品。也就是说，成立至今，该基金已累计为持有人带来了20%的回报。

净值位列第二的产品为易方达创新未来18个月封闭运作混合基金，截至1月14日，其净值1.13；华夏创新未来18个月封闭运作混合基金和汇添富创新未来18个月封闭运作混合基金两只产品净值均为1.11元；排名垫底的鹏华创新未来18个月封闭运作混合基金目前净值为1.07%。

股票平均仓位超8成 鹏华银行存款占比最高

5只创新未来18个月封闭运作混合基金的上市交易公告书透露了其最新持仓。目前，5只产品平均股票仓位已达到83.88%。

其中，截止到2021年1月14日，华夏创新未来18个月封闭运作混合基金有91.27%的资产为股票投资，为5只基金中股票仓位最高的产品。

与此同时，易方达创新未来18个月封闭运作混合基金股票仓位为87.31%；汇添富创新未来18个月封闭运作混合基金股票仓位为85.35%，并买入了少量债券和返售金融资产。上述两只基金的银行存款和结算备付金占基金总资产比例均接近11%。

中欧创新未来18个月封闭运作混合基金也有83.23%的资产为股票投资。除股票投资外，该基金还持有0.01%的债券和7.07%的返售金融资产，另有8.88%的资产为银行存款和结算备付金。

另外，鹏华创新未来18个月封闭运作混合基金72.22%的仓位为股票投资，为5只产品中股票仓位最低的基金。值得一提的是，该基金目前还有近3成资产为银行存款和结算备付金。

高配港股，腾讯、美团成标配

从最新公布的5只蚂蚁战配基金重仓股明细来看，它们均重仓了港股，腾讯和美团这两只股票成为“团宠”。其中，5只基金合计重仓腾讯股票652.98万股，公允价值为34.32亿元；重仓美团股票的数量为603.07万股，公允价值合计15.77亿元。

A股方面，上述产品中不少基金持有的海康威视、立讯精密、中国平安、贵州茅台(600519)股票也占基金资产净值较高比例。

截止到2021年1月14日， 中欧创新未来18个月封闭运作混合基金重仓了腾讯、舜宇光学科技、吉利汽车和美团四只港股，合计持有市值占基金资产净值比重为23.64%。

A股方面，该基金还重仓了海康威视、中国平安、深信服(300454,股吧)、京东方等股票。

中欧创新未来18个月封闭运作混合基金十大重仓股（截至1月14日）

华夏创新未来18个月封闭运作混合基金第一大重仓股和第二大重仓股同样为腾讯控股和舜宇光学科技，持有两只股票的数量分别为117.65万股、275.79万股，股票公允价值分别为6.18亿元、4.43亿元。在重仓上述两只股票的同时，华夏创新未来18个月封闭运作混合基金还重仓了金蝶国际和金山软件两只港股，持有数量分别为1651.60万股、822.40万股。从重仓港股总体情况来看，该基金重仓的4只港股公允价值合计占基金资产净值的21.19%。

另外，该基金还重仓了立讯精密、先导智能(300450,股吧)、创世纪、三花智控(002050,股吧)、华友钴业(603799,股吧)和宁德时代(300750,股吧)等A股股票。

华夏创新未来18个月封闭运作混合基金十大重仓股（截至1月14日）

易方达创新未来18个月封闭运作混合基金更是重仓了腾讯控股、美团、中芯国际，同时持有赣锋锂业(002460,股吧)和洛阳钼业(603993,股吧)的A股和港股，上述5只重仓港股市值合计占基金资产净值比重的20.07%。

除此之外，该基金在A股市场还重仓了华贸物流(603128,股吧)、天齐锂业(002466,股吧)、海康威视、贵州茅台、贝达药业(300558,股吧)等股票。

易方达创新未来18个月封闭运作混合基金十大重仓股（截至1月14日）

鹏华创新未来18个月封闭运作混合基金也重仓了腾讯控股、美团、华润啤酒和小米集团，它们分别为该基金第二大重仓股、第六大重仓股、第八大重仓股和第九大重仓股，合计持股市值占基金资产净值的15.62%。

A股方面，该基金还重仓了家电股美的集团，白酒股贵州茅台、古井贡酒(000596,股吧)，以及中国平安、立讯精密、长春高新(000661,股吧)等股票。

鹏华创新未来18个月封闭运作混合基金十大重仓股（截至1月14日）

汇添富创新未来18个月封闭运作混合基金同样重仓了腾讯控股和美团，持有数量分别为88.02万股、743.28万股，股票市值分别高达4.63亿元、4.45亿元。另外该基金还重仓了友邦保险和香港交易所，4只重仓港股市值合计占基金资产净值比重为14.57%。

值得注意的是，该基金在A股市场对海康威视、立讯精密、中国平安、药明康德(603259,股吧)、招商银行(600036,股吧)、韦尔股份(603501,股吧)等持有比例也较高。

汇添富创新未来18个月封闭运作混合基金十大重仓股（截至1月14日）