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11月24日,中国证券投资基金业协会发布《基金业务外包服务指引(试行)》,将于2015年2月1日正式实施。指引内容主要包括要求“基金业务外包服务机构(以下简称外包机构)应在业务开展前通过基金业协会网站电子备案平台进行备案,基金业协会对外包机构填报资料的完整性进行核对,材料齐备的给予备案。办理份额登记业务的机构取得备案函后向中证信息技术服务公司申请份额登记代码。外包机构应在每季度、年度向基金业协会报送外包业务情况表、运营情况报告。”《指引》鼓励私募将基金销售、销售支付、份额登记、估值核算、信息技术系统等业务进行外包,有利于中小型私募自主发行私募产品,节约发行成本,有助于私募市场发展。 上周股市前四天连续下跌,周五反弹,最终沪深300收于2583.46点,上涨0.09%,创业板指数大幅上涨4.41%,报收于1504.83点。上周各类型私募基金均跑赢沪深 300指数。结构化产品上周简单平均收益为1.90%,跑赢沪深300指数1.81%;非结构化产品上周平均简单收益为0.84%,跑赢沪深300指数0.75%;TOT 类型的私募基金上周平均简单收益为0.31%,跑赢沪深300指数0.22%。
在已披露净值的结构化基金中,结构化产品简单平均收益为1.90%。其中85%的结构化产品取得正收益,15%的产品取得负收益。表现最好的是惠和A010,一周净值增长率达14.16%上周非结构化产品平均简单收益为0.84%。 其中70%的非结构化产品取得正收益,30%的产品取得负收益。倚天3号、倚天2号上周表现良好,一周净值增长分别增长35.24%和21.14%。TOT 上周平均简单收益为0.31%。在已公布净值的产品中,展博投资旗下的展博精选系列及展博专注系列占据前十中的八席,展博精选及展博专注分别一周上涨4.66%及4.24%。 一月净值增长率分别为4.91%和3.55%。 上周私募基金成立数量较前一周下降10只,共有55只私募基金。其中非结构化产品44只,结构化产品11只。55只产品中股票型有51只,固定收益型产品3只,期货型1只。根据已披露的信息,实际发行规模差异较大,最小规模仅300万元(私募工场7期第11期),最大规模达3.018亿元(银叶2号)。其中,根据已披露的管理人信息,共有7只基金通过自有通道发行产品。根据已披露的信息,截止11月21日,共14只基金处于产品募集期,4只为固定收益型产品,10只为股票型产品。根据已公布的信息,四只固定收益型产品蓉城19号、融金22号(四川)、汇鑫9号(四川)、融金21号(四川)预计年收益率分别为10.50%、9.50%、9.50%、9.50%。申银万国证券股份有限公司
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