分级指数基金终于迎来“向上折算”这一历史性事件。受益于军工板块的强势上涨,截至10月8日,富国军工指数净值达1.51元,触发上折,成为首只上折的分级指数基金。若以4月4日成立计算,这一基金仅用半年时间,便实现了逾50%的净值上涨,顺利上折。折算后,军工B将恢复两倍杠杆,成为场内杠杆比例最高的军工指数基金。
富国基金发布公告称,10月9日为富国军工不定期折算的基准日及份额登记日,9日当晚折算后净值归一。10月9日至10月10日间,富国军工指数基金将暂停申购、赎回,并于10月10日在场内全天停牌,直至13日公布折算结果并恢复交易。
所谓向上折算,是分级基金的不定期折算之一。通常来看,分级基金母基金净值达1.5元时会触发向上折算。在牛市中,受益于母基金净值大幅增长,B份额的杠杆会越来越小直至失灵。因此,通过向上折算,母基金、A份额、B份额的净值都会重新归一。