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私募现身22家公司近半数尚未大涨

加入日期:2011-3-14 8:24:12

  私募基金凭借着敏锐的投资嗅觉和凶猛异常的操作风格,在市场上往往能够抢得先机,并由此获取高额收益。

  他们的重仓股往往成为市场炒作的一个指向标,对于普通投资者来说,私募的操作思路可以拿过来做参考。

  数据显示,截至3月10日,阳光私募现身22家上市公司的前十大流通股股东,最偏爱的是机械和新兴产业股。

  虽然整体地产板块仍然受调控,但是已有私募基金开始转向地产炒作。3月以来,地产板块的分化,说明了部分地产股得到一些资金的青睐。

  要时刻清醒的是,私募的重仓股不能盲目跟进,要看看今年以来的涨幅情况。 《投资者报》记者找到了10只滞涨的股票,或许它们就是下一次爆发的主力。

  需要提醒的是,私募的重仓股不能盲目跟进,要看看今年以来的涨幅情况。 《投资者报》记者统计,在阳光私募中仓持有的22只股票中,大部分已经大幅上涨,依然还有10只没有明显上涨。

  这10只股票或许是投资者需要关注的重点。

  偏好机械和新兴产业

  去年,涨势最好的板块莫过于医药、新兴科技、有色等行业,但是随着估值的增高,风险的加大,很多机构投资者将目光转向了高端装备制造业,这从去年年底,机构的调仓可见一斑。阳光私募并不例外,他们也跟随大势,进行了调仓。

  截至3月10日,有379家公司发布了年报,其中22只股票的前十大流通股里有阳光私募基金的身影。他们有一个共同点就是多集中于机械制造公司里。

  数据显示,重仓的公司中,有5家属于机械制造业板块,占到总数的1/4,包括宗申动力、精工科技、沈阳机床华意压缩方大集团

  仅次于机械制造业板块的,则是新兴产业板块,有恒星科技沃尔核材银轮股份三家公司。此外,食品、农产品也是私募关注的重点,包括天宝股份三全食品

  值得注意的一点是,淡水泉旗下有三只产品抱团出现在三友化工的前十大流通股当中,这三只产品四季度共增持了1455万股。

  化工股也是私募重点重仓的行业。一位上海的私募告诉《投资者报》记者,从今年2月份就开始炒作化工板块。以威远生化为例,尽管没有公布年报,但是最近有增发,前十大股东中,也有私募的身影。报告显示,新价值系列的4只产品抱团持有1118万股,是第一大流通股股东。

  实际上从去年的三季度末,化工板块就已经成为私募的新宠。数据显示,截止到去年的三季度末,私募出现在251家公司的前十大流通股东,其中化工股就占了34只产品,数量占比排名第二。

  私募布局化工行业,主要是看到了化工行业的复苏。根据中信建投研究,虽然2月份中国制造业采购经理指数环比回落,但化工行业PMI进入2011年后却持续上升,其中化学原料PMI指数达到53.4,化学纤维PMI指数达到53.1.

  重新配置地产股

  去年4月以来,有关房地产调控政策密集发布,从“国十条”、“国五条”、新“国八条”,到春节前夕沪渝房产税的试点,国家坚决调控房价的决心表露无遗。

  反映股市上,地产板块陷入长达一年的调整,很多机构投资者纷纷从地产板块撤离。但是随着各种利空因素的出尽,又有不少的投资者将目光重新转向地产板块。

  例如,去年四季度末,罗伟广管理的新价值9期大举进入天保基建,新增178万股,位居第十大流通股东;新价值成长一期持股未动,保持746万股,为第二大流通股股东。

  年报显示,还有一只新私募基金——富锦9号也新增了346万股,值得注意的是,这只产品的投资经理是上海尚雅的石波。

  上海泽熙去年四季度也开始进入地产行业,例如新增华丽家族。年报显示,截至去年12月31日,泽熙瑞金1号重仓263.68万股,当日的收盘价为14.88元,目前的价位为20.68元,中间涨幅达到39%。

  有人在买,就有人在卖。当罗伟广、石波和徐翔重新关注地产股的时候,重阳3期将华侨车A进行了大减仓,减仓的幅度几乎占到了一部分。3月份以来,华侨城大涨17%,重阳3期弹错了节奏。

  还有10只滞涨重仓股

  涨幅过大的私募重仓股切忌追高,而对于那些股价还没有启动的私募重仓股,则可以认真研究。

  2011年以来,A股持续向好,很多私募重仓的股票也都有一个大幅度的上涨。数据显示,有7只股票的涨幅超过了15%,最高的幅度甚至达到53%,包括华茂股份、华丽家族、华侨城A、精功科技、三友化工、沈阳机床、凯恩股份等。这些私募重仓的股票,投资者要跟踪的话,需要谨慎。

  除了上述的7只大涨的股票,还有10只股票没有或者刚跑赢大盘,处于滞涨状态,有一定的上涨空间。

  它们分别为宗申动力、方大集团、天宝股份、银轮股份、豫金刚石万顺股份、天保基建、兰生股份、恒星科技、众业达,它们今年来的涨幅分别为7.48%、6.96%、6.95%、6.42%、5.23%、5%、4.23%、1.97%、1.65%。

  重仓宗申动力和恒星科技的私募经理是上海泽熙的徐翔;北京鸿道投资公司的孙建冬,原是华夏基金的明星经理,重仓了银轮股份和豫金刚石;杭州慧安投资公司的沈一慧重仓的是方大集团;平安信托重仓的是天宝股份;上海尚雅的石波重仓的则是万顺股份,此外还和罗伟广重仓了天保基建;重仓众业达的私募股东为深圳市同威资产公司的李驰。

  在私募重仓的名单中,还有亏损的股票,共有三只,分别为三全食品、ST长信、华意压缩。前两个公司都是上海朱雀李华轮的重仓股。后一只则是山西信托发行的产品。这些股票在大盘整体向上的情况下,仍然处于亏损状态,有可能买错了公司,建议投资者回避一下。


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