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金十早知道 | 美债收益率飙升,黄金多头只能逃窜?

加入日期:2021-2-25 11:55:29

  顶尖财经网(www.58188.com)2021-2-25 11:55:29讯:

【全球速览】

拜登要求审查四项关键产品供应量

有外媒报道称,美国总统拜登将签署行政命令,要求对半导体芯片、电动车高容量电池、稀土及药物4项关键产品供应链,展开为期100天的审查作业。拜登这一举动,是为解决半导体芯片供应短缺问题。近期供应链问题已经让美国感受到了压力,芯片短缺令美国多家汽车制造商减产。福特汽车公司最近表示,缺乏芯片可能会使该公司第一季度产量减少20%,而通用汽车则被迫削减美国、加拿大和墨西哥工厂的产量。

CME比特币期货日均交易量创纪录

CME代表表示,在今年一月份,比特币期货平均每日交易量达到月度记录,共计17549张合约,为8.77万枚比特币,比去年12月增加57%。尽管比特币交易火热,但是查理芒格表示,比特币波动性太大,它无法成为全球性的交易媒介。芒格建议投资者不要买比特币或黄金。他还对散户投资者狂热驱动的交易活动发出了严峻警告。看来大佬们对比特币的前景有着完全不同的看法。

全球国债“血流成河”

遭遇2015年以来最差开局,全球债券陷入新一轮抛售潮。昨天,美国10年期美债收益率一度升破1.4%,成为去年2月以来最高。欧债市场也不容乐观。德国10年期国债收益率周三升至-0.29%,而去年12月中旬为-0.62%;英国10年期国债收益率一度上涨5个基点至0.77%。自2月以来,全球经济前景向好,市场通胀预期越走越高,投资者对债券的抛售也在加剧。有机构分析师表示,本月美债收益率突然加速,并可能继续以比预期更快、更不可预测的速度上行。相较于缓慢、有序的攀升,这将对股市等其他资产形成更大的破坏性。瑞银则在最新研报中提出,短期内美债收益率的反弹对亚洲成长型股票的估值更具破坏性,但同时也会助推周期股“起飞”。

【行情回顾】

美元指数先涨后跌。昨天晚间,美国十年期国债收益率一度升破1.43%,创下去年2月以来最高。美债收益率继续飙升,支撑了美元指数。美指一度涨至90.44。不过,随后美指失去了上涨动能,再次向下逼近90关口。美联储主席鲍威尔的讲话,拖累了美元。鲍威尔周三重申,美国利率将维持在低位,美联储将继续购买债券以支撑美国经济。他还强调,美国恐将需要三年才能实现2%的通胀目标。日内除了鲍威尔的讲话之外,美联储副主席克拉里达也暗示美联储不急于收紧货币政策。美联储理事布雷纳德则说,美国经济离就业和通胀目标还很远。

黄金先抑后扬。黄金的走势则和美元指数相反。在美元大涨的时候,黄金下探1790美元关口,触及1783.47美元每盎司。随着美元转弱,金价迎来反弹,重新回到1800美元附近。

白银测试28关口。和黄金相比,白银的涨幅更加明显。白银一度向下触及27.3美元的低位,不过随后收复了全部失地。到了今天早上,白银继续上涨,目前已经突破28美元关口。

欧元重返1.2160附近。非美货币方面,欧元兑美元日内一度险破1.21关口。不过,随着美元再度走弱,该货币对也重新回到1.2160附近。此前,德国第四季度GDP小幅上修,也支撑了欧元。得益于良好的出口形势和建筑活动强劲,德国去年第四季度GDP较前季增幅从0.1%上修至0.3%。

英镑冲高回落。英镑方面,英镑兑美元一度强势突破1.42,随后虽然回吐部分涨幅,但是仍然在1.41的高位上震荡。英镑冲高回落,受此前美元短线大幅反弹的影响。另外,英镑在升至1.42上方之后,也遭遇多头获利抛盘打压。

美油涨超3%。最后,来看看油市。美油短线延续涨势,目前交投于63美元上方,为一年多以来的最高水平。数据显示,得州极寒天气导致美国原油产量骤降,以及俄罗斯与沙特在OPEC+开展有效合作,都支撑了油价。分析称,所有迹象表明,需求面将转好,美国和全球范围内库存都将继续下降。总体来看,这将对原油价格上涨起到积极作用。

【风险预警】

英镑 一旦修正结束 镑美仍将上涨

财经网站Fxstreet指出,美联储主席鲍威尔的鸽派言论,以及英国退出封锁的计划,可能促使英镑的行情在修正结束之后迎来新一轮上涨,预计英镑兑美元的支撑位在1.4095,下破则料下探1.4050;阻力位在1.42,若突破则上看1.4240。

澳元 澳元仍有上涨空间 料将突破0.8

新加坡华侨永亨银行外汇策略师认为,澳大利亚良好的经济数据,以及快于预期的薪资上升速度,为澳元本轮上涨提供支持。周三澳元兑美元一度上涨至0.7973,相信该货币对会在短期内升至0.80-0.81区间。

加元 美加有望跌至1.2 警惕近期回调风险

美国银行研究讨论了美元兑加元的技术前景。美元兑加元现在处于1.25附近,还没有超卖,移动平均线已经下降,MACD指标仍然为负。该货币对有望跌至1.2。不过,虽然该行中期维持看跌倾向,但是暗示近期有战术修正的空间。如果美元兑加元反弹穿过50日均线和趋势线1.2736,可能是战术上行的信号。

【重点前瞻】

21:30 美国初请人数或维持在高位

首先,来看看美国将会公布初请失业金人数。最近两周,美国公布的初请人数有所增加,上周公布数据为86.1万人。这表明,美国就业市场的复苏仍不尽如人意,代表美国经济继续从新冠疫情下缓慢复苏。美联储也对劳动力市场表示担忧,重申将维持宽松政策,帮助恢复就业。但是有机构评论称,随着额外财政刺激和新增新冠肺炎确诊病例数下降,更多服务性企业得以重新开业,劳动力市场正在稳步复苏。

当前,市场预期,美国至2月20日当周初请失业金人数为83.8万人,如果公布值远超预期,美元指数可能承压;反之,如果公布值不及预期,美元指数或将走强。

随着疫苗快速接种,美国的劳动力市场将会逐步恢复,但是复苏的步伐可能没那么快。

21:30 美国第四季度GDP或上修

在同一时间,美国将会公布去年第四季度GDP修正值。从18年第三季度开始,美国GDP逐步走弱,去年第二季度录得-31.7%,第三季度反弹到33.1%。在上个月底,美国公布的第四季度GDP年率初值录得4%。有分析表示,由于新冠病毒尚未得到控制,经济学家预计,2021年第一季度经济增长将进一步放缓,但随着额外的刺激措施生效,更多的美国人接种疫苗,经济将在夏季恢复增长。

当前,市场预期美国第四季度实际GDP年化季率修正值为4.2%,如果公布值好于预期,或利好美元指数;反之,或利空美元指数。

周五04:00 威廉姆斯或维持鸽派论调

明天凌晨,纽约联储主席威廉姆斯将会发表讲话。上周他表示,由于冬季病毒传播,经济一直处于缓慢增长期,对美联储的购债计划持观望态度,距离恢复2%的通胀仍有相当长的路要走。最近两天,鲍威尔在美国国会做了证词,他重申了美联储的政策立场,保持利率接近零,直到充分就业和通胀升至2%;即便是看到前景改善,也将维持债券购买计划不变。他认为,经济复苏还有很长的路要走,物价上涨迹象并不一定导致持续性高通胀。

综合来看,我们认为,威廉姆斯将会强调,经济复苏增长缓慢,有必要维持购债计划。他的立场应该不会和鲍威尔相差太远,另外他可能对美债收益率攀升发表评论。

此外,今天还值得关注的数据有:

15:00德国3月Gfk消费者信心指数:前值-15.6,预测值-14.3。

18:00欧元区2月工业景气指数:前值-5.9,预测值-5。

18:00欧元区2月消费者信心指数终值:前值-14.8,预测值-14.8。

18:00欧元区2月经济景气指数:前值91.5,预测值92。

21:30美国1月耐用品订单月率:前值0.5%,预测值1.1%。

21:30亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。

23:00美国1月成屋签约销售指数月率:前值-0.3%,预测值0%。

23:30美国至2月19日当周EIA天然气库存:前值-2370亿立方英尺,预测值-3350亿立方英尺。

今天给大家带来的互动问题是:美油短期高点在哪?

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(责任编辑:王治强 HF013)

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