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ATFX-ATFX:ATF-X外汇科普:小止损、大止损、不止损

加入日期:2020-12-14 18:24:15

  顶尖财经网(www.58188.com)2020-12-14 18:24:15讯:

ATFX外汇科普:没有风险就没有利润,没有止损就没有止盈,利润的大小往往取决于你打算损失掉多少本金。作为一个交易者你有绝完全自由来决定应该承担多大的风险,这个风险的度量标准就是每次下单时你设定的止损区间。我们将止损区间笼统的分为三类:小止损、大止损和没有止损,不过这不是风险管理的全部内容,有机会的话我们还会继续探讨固定止损、移动止损、分批止损;也会聊到均仓交易、加仓交易和减仓交易。单就本文来讲,我们从最核心的止损区间设置说起。当然,很多人会觉得聊止损比较晦气,他们认为“我是来听赚钱技巧的,不是来学习赔钱方法的”,讲止损不如讲止盈。该观点大错特错。交易市场虽然遍地是黄金,但并不是你弯个腰就能捡到的,不落入几个陷阱被扎的满身是血,就不可能学会交易获利的根本技巧。

1、小止损

开宗明义,小止损基本赚不到钱,但最符合人性,操作难度最小。举个简单的例子,某人预计黄金将开启下跌走势,现价1832美元,预计将会下跌至1764美元。如果判断正确,每盎司能够获利68美金。1手交易单100盎司单位,那么1手就可以获利6800美金,这是一个非常大的盈利额度,极具诱惑力。但某人胆子比较小,虽然极度想要获利,但也极度的不想付出太多成本,这是人之常情,以小博大的正常思维嘛。所以他将止损设定为50个点,也就是每盎司亏损5美金就止损出局。如果笔者看到这样的一个订单——黄金卖空,卖出价1832,止盈价1764,止损价1837——会直接给出必打止损的结论。为什么?因为盈亏比严重不合理!5美金亏损对应68美金盈利,盈亏比高达13.6,高到完全不靠谱。众所周知,胜率和盈亏比是倒数关系,本次操作成功的概率是6.8%,微乎其微。那么想要获得68美金的利润,应当设定止损为多少?笔者的建议是止损价在1898美金,也就是距离市价66美金的价位。此时的盈亏比是68:66=1.03,较为合适,胜率也高达49.26%,较为正常。

2、大止损

想要获得利润,就不能吝啬账户的亏损。这里所说的大止损并非无限大,而是和你的止损规模相匹配的止损。行情当中存在密密麻麻的阻力位和支撑位,合适的交易是将止损和止盈的价位放在这些阻力支撑上面。所以,在挑选这些阻力支撑时,就需要心中有数,将止损区间和止盈区间放在相对合适的位置上。还是上面的例子,我们提到止盈价格在1764,止盈区间68美金;当我们寻找止损位时,就不要找那些距离市价5美金、10美金、30美金的阻力位,因为它们都不合适。这个思维已经在上面提到过,就不再负数想,这里主要探讨一个问题,就是标准的止损价在1898美金,那我抱着大止损的原则,将止损再次上移,设定在2000美金可以吗?

我们仔细算一下,2000美金止损,市价1832美金,区间168美金,远大于止损的68美金区间。此时的盈亏比是0.40,胜率为71.42%,成功的概率岂不更高。如果我看到这样的一个订单的话,首先可以确定基本能够实现盈利,也就是68美金的利润是可以拿到的。但这又怎么样呢?你需要连续获得三次成功,才能磨平一次的亏损,因为你的盈亏比只有0.40。所以,止损并不是越大越好,虽然它可以让你盈利;也不是越小越好,虽然亏损较小。我们需要机遇盈亏比和胜率来判定止盈止损的合理位置。

3、不止损

不止损的人有三种,一种是初生牛犊不怕虎,根本不懂止损意味着什么;另外一种是心中有止损,盘面无止损,这种人习惯长期盯盘,价格达到预期止损位,也就会手动止损;第三种就是彻彻底底的抗单人士,他们不是不懂,也不是存在预期止损位,而是根本就不想止损,亏了就死扛。我们要聊的就是第三种人。

死扛有死扛的道理,毕竟90%的亏损单都可以靠死扛转败为胜。但在杠杆交易面前,死扛就是嫌自己死的不够惨烈,尤其是在外汇市场动辄几百倍的杠杆面前。讲一个真事,2017年9月28日凌晨3点,从事期货交易20余年的付晓军跳楼身亡,原因是操作橡胶期货时逆势抗单,在屡次亏损加仓后,账户爆仓亏损1.45亿人民币,这些钱基本就是他的全部身家。如果你想学习巴菲特搞长线交易,抗单也不是不可以,毕竟巴菲特也亏损抗单。但是一定要记住,长线的基本要求就是无杠杆,如果你在有杠杆市场里玩长线交易,结局可能比付晓军好不了多少。

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